Baru saja mendengar tentang sesuatu yang menarik yang sedang terjadi di sektor energi yang mungkin layak diperhatikan. AS baru saja mencatat rekor baru untuk ekspor LNG pada bulan Agustus - kita berbicara tentang 9,33 juta metrik ton yang dikirim keluar. Itu adalah tonggak yang cukup signifikan, dan ini mengubah cara investor harus memikirkan saham LNG saat ini.

Apa yang mendorong ini? Eropa sangat membutuhkan barang ini. Mereka mengimpor lebih dari 6 juta ton hanya pada bulan Agustus, menghadapi tingkat penyimpanan yang lebih rendah dan berusaha mengunci harga yang lebih baik sebelum kompetisi meningkat. Sementara itu, permintaan dari Asia sedikit lebih lembut, yang sebenarnya menguntungkan Eropa. Bahkan Mesir sekarang ikut serta sebagai pembeli, berusaha mengimpor lebih banyak gas karena produksi domestik mereka menurun.

Cerita utama sebenarnya adalah infrastruktur. Fasilitas Plaquemines milik Venture Global di Louisiana - yang masih secara teknis dalam pembangunan - sudah mengirim 1,6 juta ton bulan lalu. Itu sekitar 17% dari total ekspor AS secara keseluruhan. Setelah semua jalur fase 1 mereka aktif, fasilitas ini saja bisa mengubah lanskap saham LNG selama bertahun-tahun. Mereka mulai produksi pertama mereka pada bulan Desember lalu, jadi momentum itu nyata.

Jadi perusahaan mana yang benar-benar berada dalam posisi untuk mendapatkan manfaat? Izinkan saya uraikan pemain utama. Cheniere Energy adalah yang pertama mendapatkan persetujuan regulasi untuk ekspor LNG dan mengoperasikan terminal Sabine Pass. Mereka juga sedang melakukan ekspansi besar - jalur Corpus Christi Stage 3 mereka sudah 68% selesai dengan Train 1 diperkirakan mulai beroperasi akhir tahun. Visibilitas kontrak jangka panjang seperti itu adalah hal yang sangat diinginkan investor.

Shell mengambil jalur berbeda - mereka menghabiskan $50 miliar pada tahun 2016 untuk membeli BG Group agar menjadi produsen dan pengangkut LNG terbesar di dunia. Dengan permintaan yang diperkirakan akan terus meningkat, strategi LNG mereka saat ini adalah mesin pertumbuhan utama mereka.

Venture Global adalah eksportir gas alam terbesar kedua di AS dan mereka telah membangun operasi yang terintegrasi secara vertikal mulai dari produksi hingga regasifikasi. Saat dunia beralih ke energi yang lebih bersih, LNG semakin menggantikan batu bara dan diesel. Data center saja mendorong banyak permintaan tambahan.

Chevron bermain permainan jangka panjang dengan proyek besar di Australia - Gorgon dan Wheatstone secara gabungan dapat memproduksi lebih dari 24 juta metrik ton per tahun. Mereka mengendalikan 47% dari Gorgon dan 64% dari Wheatstone, yang memberi mereka eksposur besar terhadap permintaan Asia yang kuat.

Jika Anda melihat saham LNG sebagai posisi potensial, dasar-dasarnya pasti ada. Kapasitas baru yang akan online, permintaan Eropa yang stabil, dan angin topan struktural dari transisi energi. Layak untuk dipantau jika Anda memikirkan eksposur energi. Banyak dari nama-nama ini layak diperiksa di Gate atau di tempat Anda melacak posisi Anda.