Baru saja seseorang bertanya kepada saya tentang ukuran posisi dan itu mengingatkan saya mengapa aturan 3-5-7 jujur adalah salah satu hal yang paling kurang dihargai dalam strategi perdagangan cryptocurrency apa pun. Seperti, ini sangat sederhana sehingga orang mengabaikannya, tetapi ini pada dasarnya perbedaan antara bertahan di pasar yang sulit dan kehilangan semuanya.

Jadi inilah ide inti: Anda membatasi risiko Anda pada 3% per perdagangan tunggal, 5% untuk sekelompok posisi terkait, dan maksimum 7% di seluruh akun Anda kapan saja. Itu saja. Tiga angka yang bisa menyelamatkan akun Anda.

Izinkan saya jelaskan mengapa ini penting. Katakanlah Anda memiliki 50 ribu di akun Anda. Tiga persen adalah 1.500 dolar. Jika Anda membeli sesuatu pada harga 20 dengan stop di 18, itu risiko 2 dolar per unit. Jadi 1.500 dibagi 2 berarti Anda bisa memegang maksimal 750 unit. Matematika sederhana, tetapi kebanyakan orang hanya melakukan "yolo" ukuran apa pun yang terasa benar dan bertanya-tanya mengapa mereka kehilangan semuanya.

Bagian 5% di mana orang menjadi ceroboh. Anda mungkin berpikir Anda terdiversifikasi karena memiliki lima altcoin berbeda, tetapi jika semuanya bergerak bersama berdasarkan narasi atau tren sektor yang sama, mereka pada dasarnya adalah satu posisi. Jika sesuatu seperti berita regulasi muncul, boom, semuanya ambruk bersama. Jadi Anda mengelompokkan posisi yang berkorelasi dan memastikan risiko gabungan mereka tidak melebihi 5% dari akun Anda. Dalam contoh kita, itu 2.500 dolar.

Lalu batas total 7% di seluruhnya. Ini adalah jaring pengaman Anda. Jika setiap perdagangan yang Anda buka mencapai stop-nya secara bersamaan, Anda tetap hanya kehilangan 3.500 dolar, bukan setengah dari akun Anda.

Apa yang benar-benar saya sukai dari kerangka ini untuk strategi perdagangan cryptocurrency apa pun adalah bahwa ini memaksa Anda berpikir sebelum melakukan perdagangan. Anda tidak bisa sekadar nekat. Anda memilih stop yang masuk akal berdasarkan di mana tesis Anda gagal, menghitung risiko dolar, lalu menentukan ukuran posisi sesuai. Stop harus masuk akal secara teknis atau fundamental, bukan hanya karena matematikanya terlihat lebih rapi.

Satu hal yang orang lewatkan: angka-angka ini tidak sakral. Jika Anda memperdagangkan small caps yang sangat volatil atau altcoin dengan likuiditas rendah, mungkin 1-2% per perdagangan lebih masuk akal. Jika Anda memiliki keunggulan yang terdokumentasi dan menjalankan algoritma, Anda mungkin bisa mendorong lebih tinggi. Tapi mulai konservatif dan uji dulu dalam perdagangan paper. Lihat bagaimana tingkat kemenangan dan imbal hasil Anda berinteraksi dengan batasan ini. Beberapa trader menjalankan perdagangan historis yang sama dengan batasan berbeda dan membandingkan penurunan maksimum.

Untuk opsi, Anda menyesuaikan. Call atau put panjang? Perlakukan premi yang Anda bayar sebagai risiko dolar Anda. Spread? Gunakan kerugian maksimum. Opsi pendek lebih rumit karena kerugian teoretisnya besar, jadi Anda membutuhkan batasan yang jauh lebih kecil atau jaminan yang tepat.

Korelasi adalah bagian yang licik. Dua saham teknologi yang bereaksi terhadap berita yang sama, atau beberapa altcoin yang terpapar pada narasi makro yang sama, harus diperlakukan sebagai satu risiko. Gunakan pergerakan historis bersama, periksa beta atau korelasi bergulir untuk kerangka waktu Anda, atau tanyakan pada diri sendiri: bisakah satu headline merugikan semuanya sekaligus? Jika ya, mereka adalah satu grup.

Kekuatan nyata dari pendekatan ini adalah aspek psikologisnya. Strategi perdagangan cryptocurrency yang baik bukan hanya tentang memilih pemenang. Ini tentang bertahan cukup lama untuk terus berdagang. Saya tahu seorang trader yang bertaruh semua di tiga nama teknologi, satu headline menghapus 20% dari masing-masing, dan tiba-tiba akunnya rapuh. Setelah dia mengadopsi kerangka 3-5-7 yang ketat dengan batasan per perdagangan yang lebih kecil dan batasan eksplisit pada konsentrasi sektor, tingkat kemenangan tidak secara ajaib meningkat, tetapi penurunan besar berhenti. Dia membangun kembali ekuitas secara stabil alih-alih hidup dalam ketakutan terus-menerus.

Mengimplementasikan ini tidak memerlukan perangkat lunak canggih. Sebuah spreadsheet yang melacak entri, stop, risiko dolar, dan persentase risiko dari akun untuk setiap posisi sudah cukup. Atur agar menandai perdagangan yang melanggar batas 3% atau memberi tahu Anda saat posisi yang digabung melebihi 5%. Mungkin butuh satu jam untuk menyiapkannya dan itu akan membayar sendiri saat pertama kali menghentikan Anda dari over-sizing.

Disiplin terletak pada mengikuti aturan ini secara konsisten. Strategi sederhana yang benar-benar Anda jalankan lebih baik daripada yang brilian yang Anda tinggalkan saat pasar bergejolak. Mulailah dengan template satu lembar, lakukan paper trading selama 30-100 perdagangan untuk melihat bagaimana perilakunya dengan hasil nyata Anda, lalu mulai trading secara kecil. Tinjau secara rutin dan sesuaikan berdasarkan pengukuran objektif, bukan emosi.

Intinya: jika Anda serius tentang strategi perdagangan cryptocurrency Anda, tuliskan aturan risiko Anda. Tentukan batas per perdagangan, bagaimana Anda mengelompokkan posisi yang berkorelasi, apa yang dihitung sebagai eksposur total, dan bagaimana Anda akan menangani opsi atau short. Uji. Ikuti. Sesuaikan berdasarkan data, bukan ketakutan. Trader yang bertahan bukan yang membuat skor terbesar pada satu taruhan. Mereka adalah yang menjaga akun mereka utuh cukup lama untuk berada di sana saat peluang nyata datang.