Yatong Jinggong menginvestasikan kembali dana penggalangan dana sebesar 110 juta yuan dalam bentuk deposito berstruktur yang tidak digunakan selama satu tahun terakhir, dengan total pendapatan pengelolaan kas sebesar 2,01 juta yuan.

Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. (Kode Sekuritas: 603190, disingkat “Yatong Precision”) mengeluarkan pengumuman pada 8 April bahwa setelah perusahaan melakukan penebusan deposito struktural sebesar 110 juta yuan sebelumnya dan memperoleh keuntungan sebesar 621.2 ribu yuan, perusahaan melanjutkan penggunaan dana penggalangan dana yang tidak terpakai dengan jumlah yang sama untuk membeli produk deposito struktural berjaminan modal, guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Interpretasi Pengumuman

Pengumuman menunjukkan bahwa Yatong Precision pada 7 April menandatangani perjanjian dengan cabang Bank Pembangunan Shanghai Pudong di Yantai, menginvestasikan 110 juta yuan untuk membeli deposito struktural “Lidododo Company Stable Profit 26JG6767 Period”. Produk ini berjangka 30 hari, termasuk jenis hasil mengambang berjaminan modal, dengan tingkat pengembalian tahunan minimum 0,70%, dan tingkat pengembalian mengambang berkisar antara 0% hingga 1,30%. Investasi ini berasal dari dana penggalangan dana yang tidak terpakai dari penawaran saham perdana perusahaan, dan tidak mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan.

Informasi dasar produk pengelolaan kas kali ini

Kondisi penebusan produk sebelumnya

Perusahaan pada 16 Desember 2025 membeli deposito struktural sebesar 110 juta yuan yang telah jatuh tempo dan ditebus baru-baru ini, dengan pengembalian pokok sebesar 110 juta yuan dan memperoleh keuntungan investasi sebesar 62.12 ribu yuan, dengan tingkat pengembalian tahunan aktual 1,90%.

Ikhtisar pengelolaan dana

Yatong Precision pada Februari 2023 pertama kali menerbitkan dana bersih sebesar 784 juta yuan dari penawaran saham A, dan berdasarkan keputusan dewan direksi pada Februari 2026, perusahaan dapat menggunakan dana penggalangan dana tidak terpakai hingga 200 juta yuan untuk pengelolaan kas, dengan periode otorisasi selama 12 bulan. Hingga saat ini, perusahaan telah menggunakan sebesar 150 juta yuan, dan sisa kuota yang tersedia adalah 50 juta yuan.

Kondisi pengelolaan dana selama 12 bulan terakhir

Catatan: Nilai hasil aktual dibulatkan ke dua angka desimal, jika jumlah total tidak cocok dengan jumlah bagian, disebabkan oleh pembulatan.

Data menunjukkan bahwa selama 12 bulan terakhir, perusahaan telah menggunakan dana penggalangan dana tidak terpakai sebesar 948 juta yuan untuk pengelolaan kas, dan telah mengembalikan 798 juta yuan, dengan total keuntungan sebesar 2,01 juta yuan, yang setara dengan 2,23% dari laba bersih selama satu tahun terakhir. Saat ini, masih ada dana sebesar 150 juta yuan dalam pengelolaan, termasuk 40 juta yuan yang akan jatuh tempo pada 6 Mei dan 110 juta yuan yang akan jatuh tempo pada 8 Mei.

Pengendalian risiko dan dampak

Perusahaan menyatakan bahwa pengelolaan kas kali ini mengikuti prinsip keamanan tinggi dan likuiditas baik, dengan produk investasi berjaminan modal, sehingga risiko secara keseluruhan dapat dikendalikan. Departemen keuangan perusahaan akan membuat catatan untuk pengelolaan, dan dewan direksi independen serta komite audit akan memantau penggunaan dana. Perusahaan penjamin dan underwriter, Orient Securities Co., Ltd., telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan terkait hal ini.

Pengumuman menegaskan bahwa penggunaan dana penggalangan dana tidak terpakai untuk pengelolaan kas tidak akan mempengaruhi kemajuan pembangunan proyek penggalangan dana dan operasi normal perusahaan, serta membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan memberikan pengembalian investasi lebih besar kepada pemegang saham. Perusahaan akan melakukan pencatatan sesuai standar akuntansi perusahaan yang berlaku.

Klik untuk melihat teks pengumuman asli>>

Pernyataan: Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini merupakan hasil otomatis dari model AI berdasarkan database pihak ketiga, tidak mewakili pandangan Sina Finance, dan semua informasi dalam artikel ini hanya sebagai referensi, bukan saran investasi pribadi. Jika ada perbedaan, harap merujuk pada pengumuman resmi. Jika ada pertanyaan, hubungi biz@staff.sina.com.cn.