Pemimpin industri aluminium memimpin kenaikan! Tianshan Aluminum dan Zhongfu Industrial naik lebih dari 4%, ETF Logam Non-Besi Huabao Fund (159876) melonjak 1% selama perdagangan, menarik dana sebesar 24,35 juta yuan dalam 5 hari terakhir

Hari ini (7 April) ETF logam non-ferrous Huabao (159876), yang mencakup pemimpin industri logam non-ferrous, mengalami kenaikan intraday hingga 0,98%, saat ini naik 0,59%, dari grafik harian terlihat bahwa sejak titik terendah pada 23 Maret, mungkin telah membentuk langkah kenaikan berombak. Data menunjukkan bahwa ETF ini mengumpulkan dana sebesar 24,35 juta yuan dalam 5 hari perdagangan terakhir, mencerminkan optimisme dana terhadap prospek sektor logam non-ferrous dan aktif menata posisi!

Dalam hal saham komponen, pemimpin industri aluminium memimpin kenaikan secara signifikan, Tian Shan Aluminum dan Zhongfu Industrial naik lebih dari 4%, Huafeng Aluminum dan Shenhuo Co. naik lebih dari 3%, dan saham seperti Mingtai Aluminum mengikuti kenaikan. Pemimpin industri rare earth juga menunjukkan performa yang mencolok, China Rare Earth, Shenghe Resources, dan North Rare Earth naik lebih dari 2%.

Di bidang aluminium, produsen aluminium terbesar di Timur Tengah, Emirates Global Aluminum yang berlokasi di Abu Dhabi, telah dipaksa menghentikan operasi pabrik utama peleburan. Analis Bernard Dahdah dari Natixis SA menyatakan bahwa pengerasan logam di proses peleburan dapat menyebabkan kerusakan yang mungkin membutuhkan waktu minimal satu tahun untuk diperbaiki. Hal ini berpotensi mengubah pasar aluminium dari kelebihan pasokan sekitar 200.000 ton tahun depan menjadi kekurangan pasokan sekitar 1,3 juta ton. Dalam tinjauan ulang krisis energi 2021-2022, CITIC Securities menemukan bahwa harga aluminium dan sektor ini mengalami kenaikan terbesar hingga 60%/100%. Melihat ke depan, prospek harga aluminium tetap optimis dengan valuasi yang meningkat.

Securities Guotou menyatakan bahwa mengingat kondisi ekonomi AS saat ini, termasuk lapangan kerja dan pemilihan tengah tahun, kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve sangat kecil, bahkan kemungkinan akan menurunkan suku bunga lagi tahun ini. Harga minyak mentah mungkin sudah meningkat, yang memberi tekanan pada negara-negara yang sangat bergantung pada minyak (seperti Jepang dan Korea), tetapi bagi China yang mengandalkan diversifikasi energi, dampaknya relatif kecil dan bahkan dapat mendorong permintaan energi terbarukan secara tak terduga. Disarankan untuk memperhatikan tren struktural di pasar logam langka dan litium, logam strategis (tungsten, tantalum), aluminium (dengan gangguan pasokan dari Timur Tengah), dan emas yang memiliki potensi kenaikan.

Huatai Securities optimistis terhadap peluang rebound sektor logam non-ferrous yang oversold: Untuk emas, sejarah menunjukkan bahwa setelah konflik geopolitik berakhir, harga cenderung cepat rebound, didukung oleh pembelian bank sentral yang terus meningkat; untuk logam industri, pasokan dari tambang dan stok domestik relatif ketat, risiko kapasitas di Timur Tengah untuk aluminium belum sepenuhnya tercermin, dan fundamentalnya tetap kuat; untuk logam kecil, seperti logam langka, tungsten, molybdenum, dan kobalt, didorong oleh konflik geopolitik, dengan ekspektasi cadangan strategis dan pengisian kembali industri militer yang terus menguat, pasokan yang sangat terkonsentrasi secara domestik dan sulit digantikan oleh gangguan eksternal, menunjukkan ketahanan terhadap penurunan dan nilai alokasi jangka menengah yang lebih menonjol, sehingga peluang pemulihan setelah oversold layak untuk diwaspadai.

【Gelombang sektor logam non-ferrous telah tiba, “siklus super” tak terbendung】

ETF logam non-ferrous Huabao (159876) dan dana terkaitnya (A: 017140, C: 017141) mencakup indeks yang secara komprehensif meliputi industri tembaga, aluminium, emas, logam langka, litium, dan lain-lain, meliputi logam mulia (perlindungan risiko), logam strategis (pertumbuhan), logam industri (pemulihan) dalam berbagai siklus ekonomi, memberikan cakupan lengkap untuk menangkap tren beta sektor secara lebih baik. Selain itu, ETF ini adalah instrumen yang mendukung margin dan pinjaman, menjadi alat efisien untuk menata posisi di sektor logam non-ferrous secara cepat.

Hingga akhir Februari, ETF logam non-ferrous Huabao (159876) memiliki ukuran terkini sebesar 2,427 miliar yuan, dengan rata-rata volume transaksi harian lebih dari 1 miliar yuan dalam sebulan terakhir, dan menempati posisi terdepan dalam hal ukuran dan likuiditas di antara tiga ETF yang mengikuti indeks yang sama di pasar.

Catatan: Sebelumnya, singkatan ETF logam non-ferrous Huabao (159876) di pasar internal adalah ETF pemimpin logam non-ferrous.

Peringatan risiko: ETF logam non-ferrous Huabao mengikuti indeks CSI yang mencakup logam non-ferrous, yang basis tanggalnya adalah 31 Desember 2013, dan dirilis pada 13 Juli 2015. Komposisi saham komponen indeks disesuaikan sesuai aturan indeks secara berkala, dan kinerja historis backtest tidak menjamin kinerja masa depan indeks. Hanya untuk tujuan demonstrasi, daftar saham komponen indeks ini tidak sebagai saran investasi dalam bentuk apapun, dan tidak mewakili posisi atau transaksi dana manajer. Manajer dana menilai tingkat risiko dana ini sebagai R3 - risiko sedang, cocok untuk investor yang seimbang (C3) atau lebih tinggi, dan kecocokan harus sesuai dengan saran dari lembaga penjual. Informasi apa pun yang muncul dalam artikel ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada saham, komentar, prediksi, grafik, indikator, teori, atau pernyataan lain) hanya sebagai referensi, dan investor bertanggung jawab atas keputusan investasi yang diambil secara mandiri. Selain itu, pandangan, analisis, dan prediksi dalam artikel ini tidak merupakan saran investasi dalam bentuk apapun, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul dari penggunaan isi artikel ini. Investasi dana memiliki risiko, kinerja masa lalu dana tidak menjamin kinerja masa depan, dan kinerja dana lain yang dikelola manajer dana tidak menjamin hasil dana tersebut, sehingga investasi harus dilakukan dengan hati-hati.