Berita baik mendadak! 000586, 000720! Keduanya mencapai 3 kali kenaikan batas atas berturut-turut!

Teks | Waterfront

‍Pasar hari ini (7 April) mengalami penurunan volume dan fluktuasi, tetapi karakteristik rotasi saham di jalur utama sangat jelas, seperti komunikasi optik dan serat optik, di mana ada raksasa lini pertama seperti Longfei Fiber dan Hengtong Optoelectronics yang terus melonjak, serta saham berposisi menengah dan rendah seperti Huiyuan Communication, Tongding Interconnection, dan Huamai Technology yang mengalami kenaikan batas volume secara massal. Peluang di bidang komunikasi optik dan serat optik semakin menyebar ke bawah.

Gambar ini mungkin dihasilkan oleh AI

Jadi, apakah peluang di bidang komunikasi optik dan serat optik masih ada ke depannya? Apa karakteristik saham unggulan seperti Longfei Fiber? Bagaimana teman lama kita—Bian Huizong—dapat secara visioner menemukan target seperti Longfei Fiber sebelumnya?

Pasar sekunder komunikasi optik dan serat optik:

Longfei Fiber mencapai rekor tertinggi lagi, saham berposisi menengah dan rendah mengalami batas atas

Performa pasar hari ini tidak seburuk yang diperkirakan, secara keseluruhan berjalan cukup stabil, indeks dibuka sedikit tinggi dan menunjukkan diversifikasi, tetapi ada tanda-tanda rebound setelah menyentuh dasar di tengah hari, dan menutup dengan bayangan bawah, menunjukkan adanya aksi masuk dana. Namun, volume transaksi semakin menyusut (menurun menjadi 1,6 triliun yuan), pasar menunggu sinyal pembalikan yang lebih pasti terkait konflik di Timur Tengah.

Dalam investasi, ada pepatah yang mengatakan—waktu akan meratakan gelombang, dan juga memperbesar hasil. Suara latar belakangnya adalah bahwa melalui investasi jangka panjang, ketidakpastian jangka pendek dapat dikurangi, dan ketika arah benar, itu juga akan memberi penghargaan yang lebih besar. Baru-baru ini, jika tetap berpegang pada jalur panjang dan solid di bidang komunikasi optik dan serat optik, maka Anda mungkin sudah mengungguli pasar cukup jauh.

Dengan pemulihan suasana hati, jalur teknologi keras seringkali menjadi peluang, menjadi target utama dana, misalnya hari ini saham konsep komunikasi optik dan serat optik mengalami kenaikan batas besar. Seperti Huiyuan Communication (000586, 3 batas atas), Xinneng Taishan (000720, 3 batas atas), Tongding Interconnection, Huamai Technology, Quartz Shares (naik batas dalam hari), Tongguang Cable, Zhongtian Technology, dan lain-lain semuanya mengalami lonjakan kuat.

Saat ini, performa pasar sekunder serat optik menunjukkan bahwa pemimpin utama memimpin kenaikan (contohnya Longfei Fiber yang naik 10 kali lipat sejak November tahun lalu), dan karakteristik rotasi saham di posisi menengah dan rendah semakin cepat, peluang saham semakin menyebar ke bawah.

Dilihat dari periode yang lebih panjang, indeks serat optik menunjukkan kenaikan yang lebih kuat dari pasar secara umum, misalnya indeks serat optik sejak akhir November tahun lalu yang telah naik lebih dari 130% (lihat Gambar 1).

Dalam satu bulan terakhir, di antara saham komponen Wind Fiber, Longfei Fiber dan Huiyuan Communication menunjukkan performa terdepan yang kuat (lihat Gambar 2).

Untuk peluang investasi di bidang serat optik, Bian Huizong sudah melakukan pengamatan dan riset secara mendalam sejak lama, seperti yang dia nyatakan pada Desember tahun lalu bahwa tanda-tanda titik balik siklus serat optik mulai muncul, harga dan utilisasi kapasitas berjalan bersamaan. Permintaan AI menggerogoti kapasitas produksi serat optik tradisional, menyebabkan harga serat kasar naik. Ke depan, dengan semakin membesarnya kesenjangan pasokan dan permintaan, kenaikan harga diperkirakan akan semakin meluas. Konsumsi serat optik di pusat data AI sepuluh kali lipat dari pusat data tradisional, ditambah pesanan DCI yang mulai meningkat, pasar pertumbuhan miliaran yuan telah terbuka.

Selain itu, Bian Huizong juga telah lama mengunci saham unggulan di bidang komunikasi optik dan serat, seperti Longfei Fiber dan Hengtong Optoelectronics, keduanya menjadi studi kasus utama dalam buku “Bian Xue Bian Zuo” pada 28 Mei 2025, dan keduanya kemudian menunjukkan gelombang kenaikan utama yang luar biasa. Sama halnya dengan Yuanjie Technology yang juga naik 10 kali lipat dalam satu tahun, sudah dimasukkan ke dalam studi kasus sejak 18 Juni 2025.

Jadi, sebagai jalur utama yang super dan memiliki rotasi pasar berulang, di mana peluang berlebih di bidang komunikasi optik dan serat optik berikutnya berada di mana? Bagaimana Bian Huizong secara visioner menemukan target seperti Longfei Fiber dan Yuanjie Technology? Apa karakteristik perusahaan yang mampu melambung besar dan bisa diidentifikasi lebih awal?

Rantai industri serat optik:

Volume dan harga meningkat bersamaan, fundamental semakin cepat terwujud

Sebagai media transmisi utama dalam sistem komunikasi optik, kenaikan berkelanjutan dan menyebar dari sektor serat optik didorong oleh berbagai faktor seperti industri, kenaikan harga, dan iterasi teknologi. Salah satu faktor utama yang mendorong adalah meningkatnya kesenjangan pasokan dan permintaan yang didorong oleh kebutuhan pusat data AI.

Secara spesifik, kenaikan harga serat optik masih berlangsung. Data terbaru menunjukkan, hingga 6 April 2026, harga serat G652.D di pasar China telah naik lebih dari 400% dari titik terendah tahun lalu.

Di balik kenaikan harga serat, ada peningkatan kesenjangan pasokan dan permintaan yang terus membesar. Di satu sisi, terjadi lonjakan permintaan secara eksponensial, seperti kekuatan komputasi AI, didukung oleh peningkatan modal dari perusahaan cloud global, pembangunan pusat data AI mendorong permintaan serat meningkat pesat, di sisi lain, ada kendala kapasitas di sisi pasokan, seperti siklus ekspansi batang serat yang memakan waktu 18-24 bulan. Menurut perkiraan CRU, pada 2026 permintaan serat global mencapai 577 juta kilometer inti, sedangkan pasokan efektif hanya 397 juta kilometer inti, dengan kekurangan sekitar 180 juta kilometer inti, tingkat kekurangan lebih dari 16%.

Kebutuhan akan iterasi teknologi terus meningkat, peluang pertumbuhan serat juga semakin besar. Dari segi klasifikasi, serat dan kabel optik dapat dibagi menjadi serat inti padat, serat multi inti, serat khusus, dan serat kosong. Saat ini, komersialisasi serat kosong sedang mempercepat, teknologi multiplexing serat multi inti mengalami terobosan, mendorong suhu industri jalur serat tetap tinggi.

Dari rantai industri, rantai industri serat optik berfokus pada transmisi sinyal optik, mencakup bahan baku hulu, manufaktur menengah, dan pasar aplikasi hilir. Di bagian hulu, terutama bahan dan peralatan inti seperti batang serat optik, yang merupakan bagian dengan hambatan teknologi tinggi dalam rantai industri, menyumbang sekitar 70% dari biaya. Perusahaan perwakilan seperti Longfei Fiber dan Hengtong Optoelectronics di China. Bahan optik seperti pasir kuarsa murni tinggi (perusahaan seperti Quartz Shares, yang mencapai batas atas dalam perdagangan hari pada 7 April), dan pelapis serat (Fikai Materials).

Di bagian menengah, adalah pembuatan kabel serat optik, dengan perusahaan seperti Longfei Fiber, Hengtong Optoelectronics, Zhongtian Technology, dan FiberHome sebagai perwakilan. Di bagian hilir, terdapat berbagai aplikasi seperti pusat data baru, kekuatan komputasi AI yang mendorong permintaan serat ultra-rendah loss dan serat kosong terus meningkat, yang selanjutnya meningkatkan suhu industri.

Untuk peluang investasi di masa depan di bidang serat optik, banyak perusahaan sekuritas terkemuka menyatakan optimisme, seperti CITIC Securities yang menyatakan bahwa sejak kuartal ketiga 2025, harga serat di pasar China terus meningkat, mencerminkan permintaan yang baik dan pasokan yang ketat secara keseluruhan. Permintaan dari luar negeri juga kuat, menunjukkan pasar serat dan kabel optik global yang sedang berkembang pesat.

Proporsi ekspor serat China juga meningkat secara signifikan, membuktikan kondisi industri yang cerah. Pada Februari tahun ini, China mengekspor 3779,9 ton serat dengan nilai 790 juta yuan, meningkat 63,6% dan 126,8% secara tahunan, dibandingkan dengan ekspor 203,5 ton pada Februari 2018 (puncak permintaan domestik), meningkat 17,6 kali lipat (lihat Gambar 3).

CITIC Securities memperkirakan, permintaan serat akibat AI akan terus meningkat tinggi, pertama, permintaan modul serat secara global akan meningkat secara signifikan hingga 2026, dan permintaan serat akan meningkat mengikuti; kedua, diperkirakan pada 2027, permintaan serat yang diperluas secara vertikal akan mulai meningkat; ketiga, DCI juga akan membawa permintaan besar. Saat ini, industri serat dan kabel optik telah beralih dari fase pemulihan ke fase “pasokan ketat dan volume serta harga meningkat bersamaan”. Sebagai industri aset berat, penambahan kapasitas baru dalam waktu dekat diperkirakan sulit, sehingga harga diperkirakan akan terus naik, dan jalur serat dan kabel optik tetap direkomendasikan.

(Artikel ini hanya sebagai analisis contoh, tidak sebagai rekomendasi beli atau jual.)