UBS: Dalam waktu dekat, dapat mengambil pengaturan portofolio seimbang untuk menghindari perubahan besar dalam posisi

People’s Financial News 8 April - Setelah pengumuman berita bahwa Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara, harga minyak internasional melonjak tajam, harga kontrak berjangka WTI turun lebih dari 10%. Direktur Investasi Kantor Manajemen Kekayaan UBS(CIO) menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata jangka pendek mungkin membantu meningkatkan sentimen pasar, mengingat konflik antara AS, Israel, dan Iran masih sangat tidak pasti, sebaiknya tidak terlalu menghindari risiko dan tetap melakukan diversifikasi serta lindung nilai yang tepat untuk menghadapi fluktuasi jangka pendek, sekaligus memanfaatkan peluang jangka panjang. Pada tahap saat ini, pasokan energi mungkin sulit pulih dengan cepat. Apakah semua pihak dapat mencapai kesepakatan dengan cepat masih harus diamati. Jika gangguan pasokan berlangsung lama dan harga minyak tetap tinggi, investor dapat mempertimbangkan secara bertahap mengurangi risiko portofolio. Dalam mempertimbangkan manajemen risiko dan pengendalian kerugian, investor harus berhati-hati dalam mengelola eksposur pasar yang sangat sensitif terhadap harga minyak, memperhatikan prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik dan sektor defensif yang kurang terpengaruh oleh gangguan pasokan energi. Baru-baru ini, pasar mengalami fluktuasi besar akibat berita, dan investor dapat mempertimbangkan pengaturan portofolio yang seimbang, bukan bertaruh pada arah peristiwa geopolitik, serta menghindari penyesuaian besar-besaran secara terburu-buru terhadap alokasi aset strategis.