Perusahaan sekuritas merilis strategi investasi April, fokus pada sektor-sektor ini

Mengapa strategi April dari perusahaan sekuritas berfokus pada alokasi seimbang antara sektor nilai dan pertumbuhan?

【Liputan Ekonomi Global Net】 Baru-baru ini beberapa perusahaan sekuritas merilis strategi April dan daftar saham unggulan, memasuki periode pengungkapan kinerja laporan tahunan dan kuartal pertama yang padat, diperkirakan kompetisi saham akan semakin intensif dan rotasi industri akan terjadi, disarankan untuk menangkap peluang struktural.

Menurut statistik, hingga 31 Maret, sudah ada 14 perusahaan sekuritas yang merekomendasikan total 98 saham unggulan untuk April, mencakup jalur inti seperti peralatan listrik, elektronik, peralatan mekanik, dan kimia dasar. Dari segi popularitas rekomendasi, saham seperti CNOOC, WuXi AppTec, Anjoy Food, dan Zijin Mining mendapatkan dukungan bersama dari 3 perusahaan sekuritas.

Dalam hal kinerja, dari 48 saham unggulan yang telah mengungkapkan laporan tahunan, 35 di antaranya menunjukkan laba bersih induk yang meningkat secara YoY, dengan saham seperti Zhimingda, Jinhaitong, WuXi AppTec mengalami penggandaan kinerja. Dari segi kepemilikan dana, dari 48 saham unggulan yang telah mengungkapkan laporan tahunan tersebut, 13 saham memiliki keberadaan dana pensiun di 10 pemegang saham terbesar, dengan total nilai saham mencapai 11.92B yuan.

Strategi investasi April dari Donghai Securities menyarankan, dari sudut pandang alokasi seimbang, mencari lebih banyak kepastian di pasar ekuitas, mendukung stabilitas rantai pasok domestik dan penilaian ulang nilai kapasitas produksi maju. Pada tingkat industri, disarankan untuk menyeimbangkan kedua ujung, dengan gaya nilai yang mendukung logam non-ferrous, batu bara, dan kimia, serta gaya pertumbuhan yang mendukung aplikasi AI yang diperkirakan akan rebound setelah oversold dan sektor obat inovatif yang dapat beralih tinggi dan rendah.

Caitong Securities berpendapat bahwa di tengah gangguan likuiditas dan tekanan preferensi risiko, alokasi sebaiknya menerapkan strategi “HALOPLUS”—pertahanan terhadap arus kas HALO + serangan terhadap pertumbuhan yang kurang padat. Pada sisi defensif, terus berfokus pada perdagangan HALO, dengan prioritas pada sektor dengan arus kas tinggi, aset berat, ambang masuk tinggi, dan korelasi rendah dengan TMT, seperti batu bara, utilitas, dan konstruksi, untuk mengimbangi volatilitas. Pada sisi ofensif, “PLUS” berfokus pada arah pertumbuhan yang tetap rendah sensitivitas terhadap suku bunga dan tetap rendah dalam volume perdagangan, seperti sektor penerbangan komersial, baterai, dan fotovoltaik luar angkasa.

Shenwan Hongyuan menyarankan penempatan di sektor energi baru, transportasi, kimia dasar, dan utilitas yang berputar siklus; di bidang teknologi, fokus pada garis utama “realisasi berat”, memperhatikan komunikasi optik; sektor konsumsi dengan perusahaan berkualitas diharapkan memasuki periode pemulihan valuasi dan titik balik kinerja. (Wen Hui)