#Gate广场四月发帖挑战

Ancaman terbaru Trump—kesempatan untuk short kembali hadir?

Kemarin, AS dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata berdasarkan 10 saran yang dimediasi oleh Pakistan, termasuk penarikan pasukan AS dari kawasan Timur Tengah, serta mengizinkan Iran mengembangkan teknologi pengayaan uranium. Namun, seperti yang diduga, “orang itu” Trump lagi-lagi mengingkari!

Pada 8 April waktu setempat, Presiden AS Trump menyatakan bahwa semua kapal perang dan pesawat milik AS beserta personel militer dan perlengkapan mereka akan tetap berada di sekitar Iran sampai tercapai “kesepakatan yang benar-benar” dan dilaksanakan sepenuhnya. Ia juga memperingatkan bahwa jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi, “aksi penembakan” akan segera dimulai, dan kekuatan serta skalanya akan jauh melampaui sebelumnya. Selain itu, Menteri Pertahanan AS Hegseth mengatakan bahwa Iran harus melepaskan seluruh stok uranium berpengayaan tinggi mereka, atau AS akan “mengambilnya”.

Di sisi lain, sebagai respons atas pengeboman Israel terhadap Lebanon, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Pada tanggal 8 hanya 4 kapal yang diizinkan melewati Selat Hormuz, yang merupakan jumlah paling sedikit dalam satu hari sejak bulan April. Adapun sebelum dimulainya perang di Iran, setiap hari lebih dari 100 kapal melewati Selat Hormuz.

Meskipun belum terjadi kontak tembak langsung, hubungan kedua pihak kembali memanas. Jadi, apakah kesempatan untuk pihak short kembali muncul? Lalu, bagaimana sebaiknya menata langkah ke depan?

Saat ini terlihat bahwa meskipun kedua pihak menyatakan akan menghadiri perundingan yang digelar pada 11 di Islamabad, peluang untuk “berhasil berunding” sangat rendah. Pertama, kedua pihak bahkan belum mencapai kesepakatan mengenai dasar untuk bernegosiasi; sebelumnya sempat diberitakan Trump secara tegas menyatakan bahwa “rencana 10 poin” yang diajukan Iran adalah “dasar yang layak” untuk perundingan, namun hari ini juru bicara Gedung Putih Leavitt menyatakan, “Saran 10 poin Iran itu benar-benar seperti ditulis oleh ChatGpt, Presiden Trump bahkan tidak melihatnya dan langsung membuangnya ke tempat sampah.” Kedua, tuntutan inti kedua pihak terlalu jauh berbeda. Tuntutan yang diajukan Iran—ganti rugi perang, penarikan AS dari Timur Tengah, serta pengembangan teknologi pengayaan uranium—semuanya tidak mungkin bisa diterima oleh AS. Karena itu, saran ke depan adalah tetap menata posisi berdasarkan ekspektasi bahwa perundingan akan gagal dan konflik akan meningkat. Secara lebih rinci, sebagai berikut:

【Pasar Minyak Mentah】

Risiko Selat Hormuz menjadi keadaan yang lazim, fokus pada buy-the-dip dalam waktu dekat

Iran kembali melakukan pemblokiran Selat Hormuz. Meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai kapasitas angkut di wilayah tersebut saat ini, namun fakta bahwa kapasitasnya tidak sebanding dengan masa sebelum perang tidak dapat dipungkiri. Selat ini menanggung sekitar 20%-21% pengangkutan minyak mentah laut global. Jika ke depannya pemblokiran terus berlanjut, diperkirakan harga minyak masih akan naik, sehingga sebaiknya mengutamakan posisi buy.

Posisi saat ini: 96.5

Arah: Buy

Level support: 91

Level resistance: 100

【Pasar Saham】Terjadi perbedaan aset: lindung nilai versus aset berisiko terbelah tajam

Konflik memicu gejolak di pasar saham global, tetapi perbedaan antar sektor sangat menonjol, mencerminkan pasar yang kembali memberi harga pada “risiko struktural”.

Energi, militer, dan saham emas menguat berlawanan arah‌: misalnya, arus kas bebas perusahaan minyak serpih AS diperkirakan meningkat sebesar 63 miliar dolar AS, menjadi penyandang dana penting di kubu Trump.

‌Aset berisiko seperti teknologi, konsumsi, dan penerbangan mengalami tekanan‌: inflasi yang tinggi dan ekspektasi perlambatan pertumbuhan menekan valuasi, sehingga Nasdaq mengalami koreksi yang signifikan pada tahap awal konflik.

【Pasar Emas】

Harga minyak yang tinggi mendorong ekspektasi inflasi global, memaksa The Fed menunda penurunan suku bunga, bahkan di bawah dukungan data Nonfarm yang baik muncul suara kenaikan suku bunga di pasar, yang menekan harga emas. Untuk jangka pendek, utamanya lakukan short

Posisi saat ini: 4755

Arah: Short

Level support: 4550

Level resistance: 4900

【Pasar Bitcoin】

Meski pergerakan Bitcoin hari ini relatif independen, namun jika konflik terus meningkat di kemudian hari, harga minyak melonjak, mendorong ekspektasi inflasi global, memaksa The Fed menunda penurunan suku bunga, lalu aset berisiko turun, maka Bitcoin pun sulit “terlepas” begitu saja. Dalam waktu dekat, tetap utamakan short untuk trading jangka pendek

Posisi saat ini: 71150

Arah: Short

Level support: 69500

Level resistance: 72700

Bagaimana pendapat kalian tentang arah perkembangan konflik AS-Iran ke depannya? Apakah perang masih akan terjadi? Dan kalian berencana melakukan penataan posisi seperti apa? Para penonton, silakan tinggalkan komentar dan lakukan interaksi dengan Xiao Caishen di kolom komentar.