Ulasan Pagi: Indeks ChiNext naik hampir 5%, sektor semikonduktor menguat, konsep daya komputasi dan lainnya aktif

8 April pagi hari, indeks saham di dua pasar bergerak menguat tajam, dengan indeks Shanghai naik mendekati 2%, indeks Growth Enterprise Board naik hampir 5%, dan sekitar 5.000 saham di pasar A mencatat kenaikan.

Sampai penutupan perdagangan saat siang, indeks Shanghai naik 1,92% menjadi 3964,72 poin, indeks Shenzhen Composite naik 3,87%, indeks Growth Enterprise Board naik 4,81%, indeks Komposit STAR Market naik 4,53%, dengan total nilai transaksi ketiga bursa Shanghai, Shenzhen, dan Beijing sekitar 1,55 triliun yuan.

Dari pergerakan pasar, sektor minyak bumi mengalami penurunan tajam, sedangkan sektor batubara melemah; sementara sektor semikonduktor, logam non-ferrous, asuransi, baja, sekuritas, dan lainnya bergerak naik. Konsep komputasi, konsep CPO, konsep emas, serta konsep aplikasi AI tampak aktif.

Guojin Securities menyebutkan, struktur pasar saat ini bukanlah kondisi tunak. Jika eskalasi perang terjadi, apa yang disebut aset yang relatif tangguh saat ini juga akan menghadapi koreksi susulan. Jika situasi mereda, kemungkinan besar itu pun bukan solusi terbaik. Sebenarnya, sumber guncangan paling besar saat ini adalah energi; maka menyelesaikan kontradiksi energi itulah yang benar-benar merupakan aset yang tangguh. Peningkatan porsi energi dalam PDB global adalah peristiwa yang kemungkinan besar terjadi.

Berdasarkan informasi saat ini, dengan mempertimbangkan nilai ekspektasi gabungan dari dua skenario serta menambahkan ekspektasi yang lebih optimistis terhadap pasar, berikut rekomendasinya: 1) Global memasuki siklus pengisian ulang stok energi; energi lama dan baru berpotensi mengalami resonansi bersama (minyak bumi, pengangkutan minyak, batubara, baterai lithium, angin-fotovoltaik, dan penyimpanan energi); 2) Setelah ilusi dolar (yuan-dollar) secara bertahap mereda, dengan perputaran kembali atribut keuangan komoditas dan pemulihan permintaan, tembaga, aluminium, dan emas; 3) Penilaian ulang sektor manufaktur Tiongkok: peralatan mesin, bahan kimia. Ketika manufaktur Tiongkok menjadi penopang utama bagi ekonomi global, tren ekspor yang terus melampaui ekspektasi dan kembalinya dana juga akan membawa pendorong baru bagi permintaan domestik yang lama terabaikan, serta mencari peluang struktural setelah pembalikan faktor yang menekan, seperti pariwisata dan objek wisata, produk penyedap fermentasi, bir dan jenis minuman beralkohol lainnya, perdagangan/distribusi obat-obatan, estetika medis, dan lain-lain.