Wei Zhi Xiang menghabiskan dana sebesar 69,9 juta yuan untuk membeli deposito berstruktur, dan dana yang tidak digunakan dari dana penggalangan dana dapat memberikan hasil tahunan hingga 2%.

【Berita Keuangan】1 April, Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. (kode sekuritas: 605089, singkatan: “Weizhixiang”) mengumumkan bahwa perusahaan menggunakan 6990 juta yuan dana yang sementara menganggur untuk membeli produk deposito berjangka berstruktur dari Bank Ningbo, guna lebih mengoptimalkan efisiensi penataan dana. Investasi ini bertipe jaminan pokok dengan imbal hasil mengambang, berjangka waktu 28 hari, dan perkiraan kisaran tingkat imbal hasil tahunan adalah 0,75%-2,00%.

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa tindakan manajemen kas ini dilaksanakan dalam ruang lingkup otorisasi yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan perusahaan tahun 2024. Berdasarkan rancangan resolusi terkait yang disahkan pada April 2025, perusahaan dapat menggunakan tidak lebih dari 2 miliar yuan dana yang menganggur untuk manajemen kas; jenis instrumen investasi dibatasi pada produk keuangan bertipe jaminan pokok dengan keamanan tinggi dan likuiditas baik; masa penggunaan adalah dalam 12 bulan sejak tanggal resolusi Rapat Umum Pemegang Saham disetujui, dan plafon dapat digunakan secara bergulir.

Ringkasan Penggunaan Dana

Weizhixiang menyelesaikan penawaran umum perdana (IPO) pada April 2021, dengan total dana yang dihimpun sebesar 71.325,00 juta yuan, dan nilai bersih 64.661,74 juta yuan. Hingga 30 Juni 2025, progres implementasi masing-masing proyek yang menggunakan dana adalah sebagai berikut:

Perusahaan menegaskan bahwa manajemen kas kali ini tidak memengaruhi pelaksanaan normal proyek-proyek yang menggunakan dana, serta tidak terdapat tindakan yang secara terselubung mengubah peruntukan dana.

Rincian Investasi Kali Ini

Kinerja Manajemen Kas 12 Bulan Terakhir Signifikan

Pengumuman mengungkapkan bahwa dalam 12 bulan terakhir, perusahaan secara kumulatif telah menjalankan 25 kali bisnis manajemen kas dana, dan telah meraih imbal hasil investasi sebesar 1,22 juta yuan. Hingga saat ini, masih terdapat 15.360 juta yuan dana dalam status manajemen kas, setara 76,8% dari plafon otorisasi 2 miliar yuan; sisa plafon yang tersedia adalah 4.640 juta yuan.

Perlu dicatat bahwa, dalam 12 bulan terakhir, nilai investasi maksimum harian perusahaan mencapai 16.042 juta yuan, setara 13,14% dari ekuitas bersih pada tahun terakhir, dan 183,28% dari laba bersih pada tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa perusahaan, dengan memastikan keamanan dana, secara aktif meningkatkan strategi operasional untuk meningkatkan imbal hasil dari dana menganggur.

Kontrol Risiko dan Dampak Keuangan

Weizhixiang menyatakan bahwa meskipun deposito berstruktur dalam investasi kali ini merupakan produk berisiko rendah, tetap menghadapi risiko pasar yang dibawa oleh perubahan kondisi makro ekonomi dan kebijakan moneter. Perusahaan akan mengendalikan risiko melalui langkah-langkah seperti penyaringan ketat terhadap penerbit, pemantauan berkelanjutan terhadap arah penempatan produk, pengawasan audit internal, dan lain-lain.

Data keuangan menunjukkan bahwa per 30 September 2025, total aset perusahaan adalah 1,393 miliar yuan, ekuitas bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat adalah 1,227 miliar yuan, dan arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 131 juta yuan. Manajemen kas sebesar 69,90 juta yuan ini setara sekitar 5,02% dari total aset perusahaan, dan tidak akan menimbulkan dampak material terhadap operasi harian perusahaan.

Perusahaan sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2026 membeli deposito berstruktur Bank Ningbo senilai 69,70 juta yuan, yang pada beberapa hari terakhir telah jatuh tempo dan ditebus kembali; perusahaan mengembalikan pokok dan memperoleh bunga sebesar 101,6 ribu yuan, sementara tingkat imbal hasil tahunan aktual sesuai dengan perkiraan.

Manajemen kas kali ini merupakan langkah penting bagi Weizhixiang dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana dengan prasyarat menjaga keamanan dana dan kemajuan pembangunan proyek. Diperkirakan akan memberikan imbal hasil investasi yang stabil bagi perusahaan, serta semakin menambah kontribusi imbal balik bagi pemegang saham.

Klik untuk melihat teks asli pengumuman>>

Pernyataan: Ada risiko di pasar, berinvestasilah dengan hati-hati. Artikel ini dipublikasikan otomatis oleh model AI berdasarkan basis data pihak ketiga, tidak mewakili pandangan Sina Finance. Semua informasi yang muncul dalam artikel ini hanya sebagai referensi dan tidak membentuk saran investasi pribadi. Jika terdapat perbedaan, harap merujuk pada pengumuman yang sebenarnya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.

Banyak informasi, interpretasi yang akurat, hadir di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Xiao Lang Express