Pengumuman Hasil Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham dari Obligasi Konversi Kuartal Pertama Tahun 2026 PT Jialitu Lingkungan Data Center Teknologi Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 603912 Kode Saham: Jialitu Pengumuman No.: 2026-020

Kode Obligasi Konversi: 113597 Nama Obligasi Konversi: Jialitu Konversi

Nanjing Jialitu Teknologi Lingkungan Ruang Server Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi Menjadi Saham pada Kuartal I Tahun 2026 serta Perubahan Saham

Direksi perusahaan ini dan seluruh dewan memastikan bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

● Akumulasi konversi: Per 31 Maret 2026, total sebesar 2,759,000 yuan “Jialitu Konversi” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi secara kumulatif sebanyak 246,715 saham, yang setara dengan 0.0579% dari total keseluruhan saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum “Jialitu Konversi” dikonversi.

● Kondisi obligasi konversi yang belum dikonversi: Per 31 Maret 2026, nilai “Jialitu Konversi” yang belum dikonversi adalah 297,241,000 yuan, yang setara dengan 99.0803% dari total jumlah penerbitan obligasi konversi.

● Kondisi konversi pada kuartal ini: “Jialitu Konversi” pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, jumlah yang dikonversi sebesar 51,000 yuan, jumlah saham yang terbentuk karena konversi adalah 5,873 saham, yang setara dengan 0.0014% dari total keseluruhan saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum “Jialitu Konversi” dikonversi.

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

(I) Kondisi Penerbitan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok (selanjutnya disebut “CSRC”) melalui “Keputusan tentang Persetujuan atas Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikonversi oleh Nanjing Jialitu Teknologi Lingkungan Ruang Server Co., Ltd.” (证监许可〔2020〕1326号), Nanjing Jialitu Teknologi Lingkungan Ruang Server Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada tanggal 30 Juli 2020 telah menerbitkan secara publik 3M lembar obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi, dengan nilai nominal per lembar sebesar 100 yuan, total nilai penerbitan sebesar 300.00 juta yuan, dan tingkat kuponnya ditetapkan sebagai berikut: tahun pertama 0.50%, tahun kedua 0.70%, tahun ketiga 1.00%, tahun keempat 1.80%, tahun kelima 2.50%, tahun keenam 3.00%, dengan masa tenor 6 tahun.

(II) Kondisi Pencatatan Obligasi Konversi

Dengan persetujuan dari Bursa Efek Shanghai melalui dokumen “Keputusan Pengawasan Mandiri” nomor 〔2020〕270, obligasi konversi perusahaan senilai 300.00 juta yuan yang diterbitkan dalam penawaran ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai pada 21 Agustus 2020, dengan kode obligasi “Jialitu Konversi”, dan kode obligasi “113597”.

(III) Kondisi Harga Konversi Obligasi Konversi

Berdasarkan ketentuan terkait seperti “Peraturan Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai” dan ketentuan dalam “Prospektus/Pedoman Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikonversi secara Publik Nanjing Jialitu Teknologi Lingkungan Ruang Server Co., Ltd.” (selanjutnya disebut “《募集说明书》”), “Jialitu Konversi” dapat dikonversi menjadi saham perusahaan sejak 5 Februari 2021. Harga konversi awal “Jialitu Konversi” adalah 23.40 yuan/saham; harga konversi saat ini adalah 8.68 yuan/saham. Penyesuaian harga konversi yang telah terjadi adalah sebagai berikut:

Perusahaan pada tanggal 10 Mei 2021 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020, dan menyetujui “Rancangan Pembagian Keuntungan Tahun 2020 Perusahaan”: Perusahaan bermaksud menjadikan total saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan pembagian hak atas program distribusi dividen sebagai dasar untuk mendistribusikan keuntungan, serta membayarkan dividen tunai sebesar 2.5 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak). Tanggal pencatatan pembagian laba pelaksanaan adalah 22 Juni 2021, dan tanggal pembayaran dividen tunai adalah 23 Juni 2021. Berdasarkan ketentuan dalam “《募集说明书》” tentang persyaratan penerbitan serta ketentuan yang relevan dari CSRC mengenai penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 23.40 yuan/saham disesuaikan menjadi 23.15 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 23 Juni 2021.

Perusahaan pada tanggal 20 April 2022 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021, dan menyetujui “Rancangan Pembagian Keuntungan Tahun 2021 Perusahaan”: Perusahaan bermaksud menjadikan total saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan pembagian hak atas program distribusi dividen sebagai dasar untuk mendistribusikan keuntungan, serta membayarkan dividen tunai sebesar 2.5 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak); serta mentransfer saham bonus kepada seluruh pemegang saham dengan menggunakan dana akumulasi modal (capital surplus), yaitu menambah 4 saham untuk setiap 10 saham. Tanggal pencatatan pembagian laba pelaksanaan adalah 15 Juni 2022, dan tanggal ex-dividend/ex-rights adalah 16 Juni 2022. Berdasarkan ketentuan dalam “《募集说明书》” tentang persyaratan penerbitan serta ketentuan yang relevan dari CSRC mengenai penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 23.15 yuan/saham disesuaikan menjadi 16.36 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 16 Juni 2022.

Perusahaan pada tanggal 28 Maret 2023 menyelesaikan prosedur pendaftaran penerbitan saham non-publik, dengan penambahan modal saham sebanyak 83,221,388 saham. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada “Pengumuman Hasil Penerbitan Saham Non-Publik dan Perubahan Ekuitas” (Nomor Pengumuman: 2023-035) yang diungkapkan perusahaan di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) pada 30 Maret 2023. Berdasarkan ketentuan dalam “《募集说明书》” tentang persyaratan penerbitan serta ketentuan yang relevan dari CSRC mengenai penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 16.36 yuan/saham disesuaikan menjadi 15.20 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 31 Maret 2023.

Perusahaan pada tanggal 12 Mei 2023 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Keempat yang Bersifat Sementara Tahun 2023, dan menyetujui “Rancangan Pembagian Keuntungan Tahun 2022 Perusahaan”: Perusahaan bermaksud menjadikan total saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan pembagian hak atas program distribusi dividen sebagai dasar untuk mendistribusikan keuntungan, serta membayarkan dividen tunai sebesar 1 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak); serta mentransfer saham bonus kepada seluruh pemegang saham dengan menggunakan dana akumulasi modal (capital surplus), yaitu menambah 4 saham untuk setiap 10 saham. Tanggal pencatatan pembagian laba pelaksanaan adalah 8 Juni 2023, dan tanggal ex-dividend/ex-rights adalah 9 Juni 2023. Berdasarkan ketentuan dalam “《募集说明书》” tentang persyaratan penerbitan serta ketentuan yang relevan dari CSRC mengenai penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 15.20 yuan/saham disesuaikan menjadi 10.79 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 9 Juni 2023.

Perusahaan pada tanggal 12 April 2024 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023, dan menyetujui “Rancangan Pembagian Keuntungan Tahun 2023 Perusahaan”: Perusahaan bermaksud menjadikan total saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan pembagian hak atas program distribusi dividen sebagai dasar untuk mendistribusikan keuntungan, serta membayarkan dividen tunai sebesar 0.8 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak). Tanggal pencatatan pembagian laba pelaksanaan adalah 6 Juni 2024, dan tanggal pembayaran dividen tunai adalah 7 Juni 2024. Berdasarkan ketentuan dalam “《募集说明书》” tentang persyaratan penerbitan serta ketentuan yang relevan dari CSRC mengenai penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 10.79 yuan/saham disesuaikan menjadi 10.71 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 7 Juni 2024.

Perusahaan pada tanggal 15 April 2025 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024, dan menyetujui “Rancangan Pembagian Keuntungan Tahun 2024 Perusahaan”: Perusahaan bermaksud menjadikan total saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan pembagian hak atas program distribusi dividen sebagai dasar untuk mendistribusikan keuntungan, serta membayarkan dividen tunai sebesar 0.8 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak). Tanggal pencatatan pembagian laba pelaksanaan adalah 6 Juni 2025, dan tanggal pembayaran dividen tunai adalah 9 Juni 2025. Berdasarkan ketentuan dalam “《募集说明书》” tentang persyaratan penerbitan serta ketentuan yang relevan dari CSRC mengenai penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 10.71 yuan/saham disesuaikan menjadi 10.63 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 9 Juni 2025.

Karena terjadi pemicu terhadap ketentuan penyesuaian harga konversi ke bawah, sesuai ketentuan terkait dalam “《募集说明书》” perusahaan, berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Keempat yang Bersifat Sementara Tahun 2025 dan Rapat Dewan Direksi Ke-10 yang diselenggarakan pada 10 Juli 2025, harga konversi “Jialitu Konversi” dari 10.63 yuan/saham disesuaikan ke bawah menjadi 8.68 yuan/saham, dengan tanggal penyesuaian harga konversi pada 14 Juli 2025.

II. Kondisi Konversi Obligasi Konversi pada Kali Ini

(I) Periode Konversi “Jialitu Konversi” yang Diterbitkan secara Publik oleh Perusahaan pada kali ini adalah dari 5 Februari 2021 hingga 29 Juli 2026.

(II) “Jialitu Konversi” pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, jumlah yang dikonversi sebesar 51,000 yuan, jumlah saham yang terbentuk karena konversi adalah 5,873 saham, yang setara dengan 0.0014% dari total keseluruhan saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum “Jialitu Konversi” dikonversi. Per 31 Maret 2026, total sebesar 2,759,000 yuan “Jialitu Konversi” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi secara kumulatif sebanyak 246,715 saham, yang setara dengan 0.0579% dari total keseluruhan saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum “Jialitu Konversi” dikonversi.

(III) Per 31 Maret 2026, nilai “Jialitu Konversi” yang belum dikonversi adalah 297,241,000 yuan, yang setara dengan 99.0803% dari total jumlah penerbitan obligasi konversi.

III. Kondisi Perubahan Ekuitas

Satuan: saham

■

IV. Lain-lain

Bagian kontak: Departemen Sekuritas

Nomor telepon konsultasi: 025-84916610

Email kontak: gaojian@canatal.com.cn (atau xujy@canatal.com.cn)

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Nanjing Jialitu Teknologi Lingkungan Ruang Server Co., Ltd.

2 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance