Pengumuman Perusahaan Terbuka Di'O Water Hua Group tentang Situasi Konversi Obligasi Konversi Kuartal Pertama Tahun 2026

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari [informasi pengungkapan] dan melihat tingkat penilaian lainnya

Kode sekuritas: 002798 Nama singkatan sekuritas: 帝欧水华 Nomor pengumuman: 2026-025

Kode obligasi: 127047 Nama singkatan obligasi: 帝欧转债

Perusahaan Grup 帝欧水华 Co., Ltd.

Pengumuman tentang kondisi penukaran obligasi konversi perusahaan untuk kuartal pertama tahun 2026

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap; tidak ada pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Pemberitahuan khusus

1. Kode saham: 002798, nama singkatan saham: 帝欧水华;

2. Kode obligasi: 127047, nama singkatan obligasi: 帝欧转债;

3. Harga konversi: 5,10 yuan RMB per saham;

4. Periode konversi: 29 April 2022 hingga 24 Oktober 2027;

5. Pada kuartal pertama tahun 2026, “帝欧转债” mengalami penurunan 1,878,251 lot akibat konversi (jumlah sebesar 187,825,100.00 yuan RMB), jumlah saham yang dikonversi adalah 36,828,305 saham, semuanya merupakan saham hasil penerbitan baru.

Berdasarkan ketentuan terkait dari “Peraturan Bursa Efek Shenzhen untuk Pencatatan Saham” dan “Panduan Pemantauan Mandiri No. 15 tentang Obligasi Konversi Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Shenzhen” yang relevan, Perusahaan Grup 帝欧水华 Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) sekarang mengumumkan kondisi penukaran obligasi konversi perusahaan kuartal pertama tahun 2026 (selanjutnya disebut “obligasi konversi” atau “帝欧转债”) dan perubahan pada saham perusahaan sebagai berikut:

I. Gambaran umum penerbitan dan pencatatan obligasi konversi perusahaan

(1) Kondisi penerbitan obligasi konversi perusahaan

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok “Lisensi No. 证监许可[2021]513”, perusahaan pada 25 Oktober 2021 melakukan penerbitan terbuka obligasi konversi sebanyak 15,000,000 lot, dengan nilai nominal per lot sebesar 100 yuan RMB, dengan total nilai penerbitan sebesar 1.5B yuan RMB.

(2) Kondisi pencatatan obligasi konversi

Berdasarkan persetujuan dari BEI Shenzhen “深证上[2021]1151”, obligasi konversi senilai 1.5B yuan RMB perusahaan mulai diperdagangkan dan dicatat di BEI Shenzhen sejak 26 November 2021, dengan kode/serial obligasi “帝欧转债” dan kode obligasi “127047”.

(3) Kondisi konversi obligasi konversi

Berdasarkan ketentuan dalam “Buku Prospektus Penerbitan Terbuka Obligasi Konversi Perusahaan Grup 帝欧水华 Co., Ltd.” (selanjutnya disebut “buku prospektus”), periode konversi “帝欧转债” yang diterbitkan dalam penerbitan ini dimulai dari hari perdagangan pertama yang jatuh setelah genap 6 bulan sejak berakhirnya penerbitan obligasi konversi (29 April 2022), hingga tanggal jatuh tempo obligasi konversi (24 Oktober 2027).

(4) Penyesuaian harga konversi obligasi konversi

1. Harga konversi awal

Harga konversi awal “帝欧转债” adalah 13,53 yuan RMB per saham, tidak lebih rendah daripada rata-rata harga perdagangan saham perusahaan selama 20 hari perdagangan sebelum pengumuman buku prospektus (jika selama 20 hari perdagangan tersebut terjadi penyesuaian harga yang disebabkan oleh aksi korporasi seperti pengurangan/pembagian hak atau dividen, maka rata-rata harga perdagangan pada hari-hari perdagangan sebelum penyesuaian dihitung dengan harga setelah penyesuaian yang sesuai akibat pengurangan/pembagian hak dan dividen), serta rata-rata harga perdagangan saham perusahaan pada hari perdagangan sebelumnya.

2. Kondisi penyesuaian harga konversi

(1) Penyesuaian harga konversi pertama

Perusahaan menyelesaikan pelaksanaan skema distribusi laba atas ekuitas tahun 2021 pada 2 Juni 2022, memberikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sebesar 2,00 yuan RMB per 10 saham (termasuk pajak), tidak memberikan saham bonus, tidak menambah saham melalui kapitalisasi dari dana surplus modal. Berdasarkan “buku prospektus” serta ketentuan terkait dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tentang penerbitan obligasi konversi perusahaan oleh perusahaan yang tercatat, harga konversi “帝欧转债” dari semula 13,53 yuan RMB per saham disesuaikan menjadi 13,33 yuan RMB per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku efektif mulai 2 Juni 2022. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan yang dipublikasikan pada 27 Mei 2022 di “China Securities Journal《中国证券报》”, “Shanghai Securities News《上海证券报》”, “Securities Times《证券时报》”, “Securities Daily《证券日报》” dan situs web informasi Giant Panda Information “Juchao Xinxi Wang《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)” berjudul “Pengumuman tentang Penyesuaian Harga Konversi 帝欧转债” (Nomor pengumuman: 2022-063).

(2) Penyesuaian harga konversi kedua

Berdasarkan persetujuan yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 perusahaan, perusahaan telah melakukan pembatalan dan pemusnahan kembali atas pembelian saham terbatas yang telah diberikan namun belum dilepaskan batasnya yang dimiliki oleh 16 penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat insentif karena pengunduran diri dalam Rencana Insentif Saham Terbatas 2020, dengan total 167,500 saham; harga pembelian kembali adalah 10,86 yuan RMB per saham; untuk 1 penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat insentif karena berhenti setelah dipekerjakan kembali setelah pensiun, perusahaan melakukan pembelian kembali dan pemusnahan kembali saham terbatas yang telah diberikan namun belum dilepaskan batasnya sebesar 12,500 saham, dengan harga pembelian kembali adalah 10,86 yuan RMB per saham ditambah jumlah bunga simpanan pada periode yang sama dari Bank Rakyat Tiongkok; untuk 143 penerima manfaat lainnya yang belum memenuhi syarat pelepasan batas, perusahaan melakukan pembelian kembali dan pemusnahan kembali saham terbatas yang sesuai dengan rencana pelepasan batas pada periode pelepasan batas kedua yang akan dilepaskan sebesar total 1,752,500 saham, dengan harga pembelian kembali adalah 10,86 yuan RMB per saham ditambah jumlah bunga simpanan pada periode yang sama dari Bank Rakyat Tiongkok. Berdasarkan “buku prospektus” serta ketentuan terkait dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tentang penerbitan obligasi konversi perusahaan oleh perusahaan yang tercatat, harga konversi “帝欧转债” dari semula 13,33 yuan RMB per saham disesuaikan menjadi 13,34 yuan RMB per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku efektif mulai 21 Juli 2022. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan yang dipublikasikan pada 21 Juli 2022 di “China Securities Journal《中国证券报》”, “Shanghai Securities News《上海证券报》”, “Securities Times《证券时报》”, “Securities Daily《证券日报》” dan situs web informasi Giant Panda Information “Juchao Xinxi Wang《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)” berjudul “Pengumuman tentang Penyesuaian Harga Konversi 帝欧转债” (Nomor pengumuman: 2022-094).

(3) Penyesuaian harga konversi ketiga

Perusahaan pada 15 Oktober 2024 mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-25 dari Dewan Direksi periode kelima, yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang usulan penurunan (penyesuaian ke bawah) harga konversi ‘帝欧转债’”; rancangan tersebut kemudian diajukan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-4 tahun 2024 perusahaan. Perusahaan pada 31 Oktober 2024 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-4 tahun 2024, di mana dengan resolusi khusus pembahasan dan persetujuan atas “Rancangan tentang usulan penurunan (penyesuaian ke bawah) harga konversi ‘帝欧转债’”; perusahaan menyetujui penyesuaian ke bawah harga konversi “帝欧转债” dan memberikan otorisasi kepada dewan direksi untuk secara penuh menangani seluruh hal terkait penyesuaian ke bawah harga konversi “帝欧转债” sesuai ketentuan yang relevan dalam “buku prospektus”. Perusahaan pada 31 Oktober 2024 mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-27 dari Dewan Direksi periode kelima, yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang penyesuaian ke bawah harga konversi ‘帝欧转债’”. Berdasarkan ketentuan terkait dalam “buku prospektus” dan otorisasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-4 tahun 2024, dewan direksi memutuskan untuk menurunkan harga konversi “帝欧转债” dari 13,34 yuan RMB per saham menjadi 5,1 yuan RMB per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku efektif mulai 1 November 2024. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan yang dipublikasikan pada 1 November 2024 di “China Securities Journal《中国证券报》”, “Shanghai Securities News《上海证券报》”, “Securities Times《证券时报》”, “Securities Daily《证券日报》” dan situs web informasi Giant Panda Information “Juchao Xinxi Wang《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)” berjudul “Pengumuman tentang Penyesuaian Ke Bawah Harga Konversi 帝欧转债” (Nomor pengumuman: 2024-126).

II. Kondisi penukaran 帝欧转债 dan perubahan modal saham

Pada kuartal pertama tahun 2026, “帝欧转债” karena konversi berkurang 1,878,251 lot (jumlah sebesar 187,825,100.00 yuan RMB), jumlah saham yang dikonversi adalah 36,828,305 saham: di antaranya 36,828,305 saham adalah saham hasil penerbitan baru, 0 saham adalah saham persediaan (stok) di akun sekuritas khusus pembelian kembali perusahaan (perusahaan pertama kali melakukan pembelian kembali saham pada 18 September 2024 untuk konversi obligasi konversi). Per 31 Maret 2026, jumlah obligasi konversi yang tersisa adalah 6,558,573 lot (saldo obligasi konversi sebesar 655,857,300.00 yuan RMB).

Tabel 1: Kondisi perubahan saham perusahaan pada kuartal pertama tahun 2026

■

III. Lain-lain

Bagi investor yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang konten terkait lainnya dari 帝欧转债, silakan merujuk pada “Buku Prospektus Penerbitan Terbuka Obligasi Konversi Perusahaan Grup 帝欧水华 Co., Ltd.” yang dipublikasikan di situs web informasi Giant Panda Information “Juchao Xinxi Wang《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)” pada 21 Oktober 2021 oleh perusahaan.

IV. Dokumen acuan

1. Tabel struktur ekuitas “帝欧水华” yang diterbitkan oleh Cabang Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., untuk periode hingga 31 Maret 2026;

2. Tabel struktur ekuitas “帝欧转债” yang diterbitkan oleh Cabang Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., untuk periode hingga 31 Maret 2026;

3. Rincian konversi/penukaran “帝欧转债” yang diterbitkan oleh Cabang Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Perusahaan Grup 帝欧水华 Co., Ltd.

Dewan Direksi

2 April 2026

Informasi melimpah, penjelasan yang akurat—semuanya tersedia di aplikasi Sina Finance