Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Teknologi Bahan Baru Huamao (Xiamen) Co., Ltd. untuk Kuartal Pertama 2026

Kode Efek: 603306 Nama Emiten: 华懋科技 Nomor Pengumuman: 2026-019

Kode Obligasi: 113677 Nama Obligasi: 华懋转债

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司

Tentang Hasil Konversi Obligasi Konversi untuk Kuartal I Tahun 2026 dan Pengumuman Perubahan Saham

Dewan Direksi kami dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi palsu apa pun, tidak ada pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-Poin Penting:

Kondisi Konversi: Pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, total 18.000 yuan “华懋转债” telah dikonversi menjadi saham perusahaan; jumlah saham yang terbentuk dari konversi pada periode ini adalah 532 saham. Hingga 31 Maret 2026, secara kumulatif telah ada 994.000 yuan “华懋转债” yang telah dikonversi menjadi saham perusahaan, telah ada penebusan kembali secara kumulatif sebesar 1.000 yuan “华懋转债”, dan total jumlah saham yang terbentuk dari konversi adalah 29.409 saham, yang merupakan 0,00902% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum konversi obligasi konversi.

Kondisi Obligasi Konversi yang Belum Dikonversi: Hingga 31 Maret 2026, jumlah “华懋转债” yang belum dikonversi adalah sebesar 1.05B yuan, yang merupakan 99,90524% dari total jumlah penerbitan “华懋转债”.

I. Kondisi Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

(1) Gambaran Umum

Dengan persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok (CSRC) melalui dokumen Persetujuan [2023] 1682, 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Perusahaan ini”) pada tanggal 14 September 2023 menerbitkan 10,5 juta lembar obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi kepada pihak yang tidak spesifik, dengan nilai nominal per lembar 100 yuan, total nilai penerbitan 1.05B yuan, masa berlaku selama enam tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu dari 14 September 2023 hingga 13 September 2029.

Dengan persetujuan dari Bursa Efek Shanghai (selanjutnya disebut “Bursa Efek Shanghai”) melalui Surat Keputusan Regulasi Mandiri [2023] 228, obligasi konversi perusahaan dengan nilai 1.05B yuan mulai diperdagangkan dan dicatat di Bursa Efek Shanghai sejak tanggal 12 Oktober 2023, dengan nama obligasi “华懋转债”, dan kode obligasi “113677”.

Berdasarkan ketentuan yang relevan dan ketentuan dalam “Prospektus Penjelasan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikoversion untuk Pihak yang Tidak Spesifik oleh 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司” (selanjutnya disebut “Prospektus Penjelasan” ), perusahaan ini dapat mengonversi “华懋转债” yang diterbitkan dalam penerbitan kali ini menjadi saham perusahaan ini mulai tanggal 20 Maret 2024, dengan harga konversi awal sebesar 34,18 yuan/saham.

(2) Penyesuaian Harga Konversi

Karena sebagian pihak penerima insentif melaksanakan hak pada periode pelaksanaan ke-2 dari Program Insentif Opsi Saham periode 2021, harga konversi “华懋转债” disesuaikan mulai tanggal 3 April 2024 menjadi 34,15 yuan/saham. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 2 April 2024 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Penyesuaian Harga Konversi “华懋转债” dan Penghentian serta Pemulihan Perdagangan Konversi” (Nomor Pengumuman: 2024-025).

Karena perusahaan melaksanakan distribusi hak atas ekuitas tahun 2023, harga konversi “华懋转债” disesuaikan mulai tanggal 17 Juni 2024 menjadi 33,96 yuan/saham. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 7 Juni 2024 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Pengumuman Penyesuaian Harga Konversi “华懋转债” karena Distribusi Laba” (Nomor Pengumuman: 2024-054).

Karena sebagian pihak penerima insentif melaksanakan hak pada periode pelaksanaan ke-3 dari Program Insentif Opsi Saham periode 2021, harga konversi “华懋转债” disesuaikan mulai tanggal 15 Oktober 2024 menjadi 33,95 yuan/saham. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 14 Oktober 2024 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Penyesuaian Harga Konversi “华懋转债” dan Penghentian serta Pemulihan Perdagangan Konversi” (Nomor Pengumuman: 2024-090).

Karena sebagian pihak penerima insentif melaksanakan hak pada periode pelaksanaan ke-3 dari Program Insentif Opsi Saham periode 2021, harga konversi “华懋转债” disesuaikan mulai tanggal 6 Januari 2025 menjadi 33,85 yuan/saham. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 3 Januari 2025 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Penyesuaian Harga Konversi “华懋转债” dan Penghentian serta Pemulihan Perdagangan Konversi” (Nomor Pengumuman: 2025-004).

Karena perusahaan melaksanakan distribusi hak atas ekuitas tahun 2024, harga konversi “华懋转债” disesuaikan mulai tanggal 23 Juni 2025 menjadi 33,76 yuan/saham. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 13 Juni 2025 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Pengumuman Penyesuaian Harga Konversi “华懋转债” karena Distribusi Laba Tahun 2024 dan Pemulihan Perdagangan Konversi” (Nomor Pengumuman: 2025-055).

Karena sebagian pihak penerima insentif melaksanakan hak pada periode pelaksanaan ke-3 dari Program Insentif Opsi Saham periode 2021, harga konversi “华懋转债” disesuaikan mulai tanggal 13 Oktober 2025 menjadi 33,74 yuan/saham. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 10 Oktober 2025 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Penyesuaian Harga Konversi “华懋转债” dan Penghentian serta Pemulihan Perdagangan Konversi” (Nomor Pengumuman: 2025-101).

Hingga tanggal pengungkapan pengumuman ini, harga konversi “华懋转债” adalah 33,74 yuan/saham.

(3) Kondisi Penebusan Kembali Obligasi Konversi

Karena “华懋转债” memicu ketentuan penebusan kembali tambahan yang ditetapkan dalam “Prospektus Penjelasan”, perusahaan melakukan penebusan kembali pada periode 26 September 2024 hingga 9 Oktober 2024, dengan harga penebusan kembali 100,02 yuan RMB per lembar (termasuk bunga periode berjalan). Dalam periode pengajuan, jumlah yang ditebus kembali adalah 10 lembar, dan dana penebusan kembali sebesar 1.000,20 yuan telah dibayarkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Untuk detailnya, lihat pengumuman perusahaan pada tanggal 14 Oktober 2024 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) “华懋科技 tentang Pengumuman Hasil Penebusan Kembali yang Dapat Dipilih untuk “华懋转债”” (Nomor Pengumuman: 2024-091).

II. Kondisi Konversi “华懋转债” pada Kali Ini

Pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, total 18.000 yuan “华懋转债” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dan jumlah saham yang terbentuk dari konversi pada periode ini adalah 532 saham.

Hingga 31 Maret 2026, secara kumulatif telah ada 994.000 yuan “华懋转债” yang telah dikonversi menjadi saham perusahaan, telah ada penebusan kembali secara kumulatif sebesar 1.000 yuan “华懋转债”, dan total jumlah saham yang terbentuk dari konversi adalah 29.409 saham, yang merupakan 0,00902% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum konversi obligasi konversi.

Hingga 31 Maret 2026, jumlah “华懋转债” yang belum dikonversi adalah sebesar 1.05B yuan, yang merupakan 99,90524% dari total jumlah penerbitan “华懋转债”.

III. Kondisi Perubahan Modal Saham

Perubahan struktur modal saham kuartal I tahun 2026 perusahaan adalah sebagai berikut:

■

IV. Lain-lain

Apabila investor memerlukan informasi lebih rinci mengenai “华懋转债”, silakan merujuk pada “Prospektus Penjelasan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikoversion untuk Pihak yang Tidak Spesifik oleh 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 (Naskah Penerbitan)” yang diungkapkan oleh perusahaan pada tanggal 12 September 2023 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

Bagian terkait: Bagian Sekuritas

Telepon konsultasi: 0592-7795188

Email konsultasi: ir@hmtnew.com

Demikian pengumuman ini.

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司

Dewan Direksi

2 April 2026

Berlimpahnya informasi, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance