Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham PT Huizhong Construction Group Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 603176, Nama Sekuritas: Grup Huitong, Nomor Pengumuman: 2026-004

Kode Obligasi: 113665, Nama Obligasi: Huitong Convertible Bond

Perusahaan Grup Pembangunan Huitong Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Saham

Dewan Direksi Perusahaan kami dan seluruh anggota menjamin bahwa tidak terdapat informasi palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-Poin Penting:

● Kondisi Konversi Kumulatif: Periode konversi Obligasi “Huitong Convertible Bond” adalah dari 21 Juni 2023 hingga 14 Desember 2028. Sampai dengan 31 Maret 2026, jumlah kumulatif Obligasi “Huitong Convertible Bond” dalam jumlah RMB 371,000 telah dikonversi menjadi saham A Perusahaan Grup Pembangunan Huitong Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”), dengan jumlah saham hasil konversi kumulatif sebanyak 46,212 saham, yang setara dengan sekitar 0.0099% dari total keseluruhan saham yang telah diterbitkan Perusahaan sebelum konversi Obligasi “Huitong Convertible Bond”.

● Kondisi Obligasi Konversi yang Belum Dikonversi: Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai Obligasi “Huitong Convertible Bond” yang belum dikonversi adalah RMB 359,629,000, yang setara dengan sekitar 99.8969% dari total jumlah obligasi yang diterbitkan “Huitong Convertible Bond”.

● Kondisi Konversi Kuartal Ini: Dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, Obligasi “Huitong Convertible Bond” telah melakukan konversi kumulatif sebesar RMB 1,000, dengan jumlah saham hasil konversi kumulatif sebanyak 158 saham.

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

(1) Ketentuan Penerbitan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok melalui “Keputusan tentang persetujuan penerbitan publik obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi oleh Perusahaan Grup Pembangunan Huitong Co., Ltd.” ([2022] No. 2894), Perusahaan pada tanggal 15 Desember 2022 menerbitkan secara publik 3,600,000 lembar obligasi konversi yang dapat dikonversi kepada masyarakat umum, dengan nilai nominal per lembar sebesar 100 yuan, total nilai penerbitan sebesar 360,000 (sepuluh ribu) yuan, jangka waktu 6 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu waktu berlaku yang ada dari 15 Desember 2022 hingga 14 Desember 2028. Tingkat kupon obligasi adalah: tahun pertama 0.3%、tahun kedua 0.5%、tahun ketiga 1.0%、tahun keempat 1.5%、tahun kelima 2.0%、tahun keenam 2.5%.

(2) Ketentuan Pencatatan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan “Keputusan regulasi mandiri” dari Bursa Efek Shanghai nomor [2023]4, obligasi konversi senilai 360 juta yuan Perusahaan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai mulai tanggal 11 Januari 2023, dengan nama obligasi “Huitong Convertible Bond”, dan kode obligasi “113665”.

(3) Penyesuaian Harga Konversi Obligasi Konversi

Berdasarkan ketentuan terkait seperti “Rules Governing the Listing of Stocks on the Shanghai Stock Exchange” dan persetujuan dalam “Surat Keterangan Penawaran Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikoversi yang Diterbitkan Secara Publik oleh Perusahaan Grup Pembangunan Huitong Co., Ltd.”, “Huitong Convertible Bond” sejak 21 Juni 2023 dapat dikonversi menjadi saham Perusahaan, dengan harga konversi awal sebesar 8.23 yuan/saham, dan harga konversi terbaru sebesar 6.29 yuan/saham. Penyesuaian-per-penyesuaian adalah sebagai berikut:

Karena Perusahaan melaksanakan pembagian keuntungan tahun 2022, setelah pembayaran dividen tunai, harga konversi “Huitong Convertible Bond” dari 8.23 yuan/saham disesuaikan menjadi 8.21 yuan/saham; harga konversi yang telah disesuaikan berlaku mulai 13 Juni 2023.

Karena Perusahaan melaksanakan pembagian keuntungan tahun 2023, setelah pembayaran dividen tunai, harga konversi “Huitong Convertible Bond” dari 8.21 yuan/saham disesuaikan menjadi 8.19 yuan/saham; harga konversi yang telah disesuaikan berlaku mulai 4 Juli 2024.

Karena Perusahaan melaksanakan Program Insentif Saham Berbatas Waktu Tahun 2025, untuk penugasan pertama, yang menyebabkan perubahan pada total saham beredar, harga konversi obligasi konversi Perusahaan dari 8.19 yuan/saham disesuaikan menjadi 8.09 yuan/saham; harga konversi yang telah disesuaikan mulai berlaku pada 14 April 2025.

Karena Perusahaan melaksanakan pembagian keuntungan tahun 2024, setelah pembayaran dividen tunai, harga konversi “Huitong Convertible Bond” dari 8.09 yuan/saham disesuaikan menjadi 8.07 yuan/saham; harga konversi yang telah disesuaikan mulai berlaku pada 7 Juli 2025.

Karena Perusahaan melaksanakan Program Insentif Saham Berbatas Waktu Tahun 2025, untuk penugasan lanjutan, yang menyebabkan perubahan pada total saham beredar, harga konversi “Huitong Convertible Bond” dari 8.07 yuan/saham disesuaikan menjadi 8.06 yuan/saham; harga konversi yang telah disesuaikan mulai berlaku pada 23 September 2025.

Karena Perusahaan melaksanakan prosedur penyesuaian ke bawah untuk harga konversi obligasi konversi, harga konversi “Huitong Convertible Bond” dari 8.06 yuan/saham disesuaikan ke bawah menjadi 6.29 yuan/saham; harga konversi yang telah disesuaikan mulai berlaku pada 14 Oktober 2025.

II. Kondisi Konversi Obligasi Konversi pada Kali Ini

Periode konversi “Huitong Convertible Bond” adalah dari 21 Juni 2023 hingga 14 Desember 2028. Sampai dengan 31 Maret 2026, jumlah kumulatif Obligasi “Huitong Convertible Bond” dalam jumlah RMB 371,000 telah dikonversi menjadi saham A Perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi kumulatif sebanyak 46,212 saham, yang setara dengan sekitar 0.0099% dari total keseluruhan saham yang telah diterbitkan Perusahaan sebelum konversi Obligasi “Huitong Convertible Bond”.

Di antaranya, dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, “Huitong Convertible Bond” telah melakukan konversi kumulatif sebesar RMB 1,000, dengan jumlah saham hasil konversi kumulatif sebanyak 158 saham. Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai “Huitong Convertible Bond” yang belum dikonversi adalah RMB 359,629,000, yang setara dengan sekitar 99.8969% dari total jumlah obligasi yang diterbitkan “Huitong Convertible Bond”.

III. Kondisi Perubahan Modal Saham

Satuan: saham

■

IV. Lain-lain

Apabila investor membutuhkan informasi lain terkait “Huitong Convertible Bond”, silakan merujuk pada keseluruhan “Surat Keterangan Penawaran Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikoversi yang Diterbitkan Secara Publik oleh Perusahaan Grup Pembangunan Huitong Co., Ltd.” yang dipublikasikan Perusahaan pada 13 Desember 2022 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

Bagian kontak: Kantor Dewan Direksi

Telepon konsultasi: 0312-5595218

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Dewan Direksi Perusahaan Grup Pembangunan Huitong Co., Ltd.

2 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat, hadir di aplikasi Sina Finance APP