Negosiasi AS-Iran Mendadak Berita Besar! Kapal Pertama Melalui Selat Hormuz! Pasar Eropa dan Amerika Serikat Melonjak Semua

Berita terbaru dari pembicaraan Iran-AS.

Pada pukul 4 sore waktu Beijing, pada 8 April, menurut kabar dari pihak Iran, Ketua Majelis Syura Islam Iran, Kalibaf, akan memimpin delegasi Iran untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, dan pihak AS akan diwakili oleh Wakil Presiden Vance. Perdana Menteri Pakistan, Sharif, mengatakan bahwa Presiden Iran Pezeshkian telah mengonfirmasi bahwa Iran akan ikut dalam pertemuan di Islamabad.

Menurut laporan terbaru Xinhua, pada 8 April Angkatan Bersenjata Israel mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan serangan terhadap Iran, tetapi masih berada dalam status siaga tempur yang tinggi. Menurut berita CCTV, dua pejabat senior Israel mengatakan bahwa Israel menilai gencatan senjata sekarang masih terlalu dini, dan berharap operasi militer terhadap Iran dapat berlanjut setidaknya satu bulan lagi.

Pada 8 April waktu setempat, situs pelacakan kapal MarineTraffic mencatat aktivitas kapal pertama yang melintasi Selat Hormuz setelah AS dan Iran menyetujui gencatan senjata. Diketahui, kapal kargo massal berbendera Yunani “NJ Earth” melintasi selat pada pukul 8:44 waktu Greenwich, dan kapal “Daytona Beach” yang mengibarkan bendera Liberia melintasi selat pada pukul 6:59 waktu Greenwich; sebelumnya, kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Abbas pada pukul 5:28 waktu Greenwich. Berdasarkan data MarineTraffic, di kawasan tersebut masih ada ratusan kapal, termasuk 426 kapal tanker, 34 kapal pengangkut gas minyak cair, dan 19 kapal pengangkut gas alam cair.

Dipicu oleh kabar terkait gencatan senjata dan pembicaraan Iran-AS, bursa saham Eropa dan Amerika melakukan rebound secara menyeluruh. Saham-saham teknologi unggulan AS melonjak kolektif pada perdagangan sebelum pembukaan, sementara indeks ketakutan VIX anjlok lebih dari 20%. Goldman Sachs dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa momentum pertumbuhan kinerja saham teknologi global (termasuk saham teknologi AS) masih kuat, tetapi valuasinya berada pada level rendah—hal ini memberikan peluang bagi investor untuk masuk ke sektor tersebut.

Dinamika terbaru pembicaraan Iran-AS

Pada pukul 4 sore waktu Beijing, pada 8 April, setelah pasar saham Eropa dibuka, berbagai indeks menguat secara menyeluruh; hingga berita ini diterbitkan, indeks Stoxx 50 Eropa, indeks DAX30 Jerman, dan indeks CAC40 Prancis semuanya melonjak lebih dari 4%. Indeks FTSE MIB Italia dan indeks IBEX35 Spanyol melonjak lebih dari 3%, sedangkan indeks FTSE 100 Inggris naik lebih dari 2%.

Futures untuk tiga indeks utama saham AS memperbesar kenaikannya: futures indeks S&P 500 melonjak 2.66%, futures indeks Nasdaq 100 naik 3.4%, dan futures indeks Dow Jones naik 2.5%.

Saham teknologi unggulan AS melonjak tajam sebelum pembukaan; ADR ASML naik lebih dari 7%, ADR TSMC naik lebih dari 5%, Meta dan Tesla dan Oracle naik lebih dari 4%, serta Google A, Microsoft, dan Nvidia naik lebih dari 3%. Sektor penyimpanan chip juga naik secara luas sebelum pembukaan; Micron Technology naik lebih dari 10%, SanDisk dan Seagate Technology naik lebih dari 9%, dan Western Digital naik lebih dari 8%.

Dari sisi pemberitaan, Xinhua News Agency mengutip media Iran pada 8 April yang melaporkan bahwa Ketua Majelis Syura Islam Iran, Kalibaf, akan memimpin delegasi Iran untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, dan pihak AS akan diwakili oleh Wakil Presiden Vance.

Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Syahbaz mengonfirmasi bahwa Iran dan Amerika Serikat serta sekutu masing-masing sepakat untuk melakukan gencatan senjata langsung di semua lokasi, termasuk Lebanon dan wilayah lain, yang berlaku mulai hari ini. Ia mengundang delegasi kedua belah pihak AS dan Iran untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut di Islamabad pada tanggal 10, guna mencapai perjanjian akhir untuk menyelesaikan seluruh perselisihan.

Sejumlah analis menunjukkan bahwa, dari kondisi saat ini, penundaan sementara risiko yang semula mungkin meledak pada malam 7 April telah tertunda untuk sementara waktu, serta memberi ruang bagi semua pihak untuk terus menjalin kontak. Namun, masih ada ketidakpastian besar mengenai masalah pelayaran melalui Selat Hormuz, keamanan fasilitas energi di kawasan tersebut, serta bagaimana langkah lanjutan pembicaraan akan didorong antara Iran dan AS. Bagi kedua belah pihak, bagaimana melakukan kontak ke depan yang berfokus pada syarat gencatan senjata, pelayaran melalui selat, dan pengaturan keamanan akan menjadi isu kunci dalam dua minggu ke depan.

Menurut berita CCTV, pada 8 April waktu setempat, Wakil Ketua Majelis Islam Iran, Ali Nikzad, menyatakan bahwa jika pihak AS tidak menerima 10 ketentuan gencatan senjata yang diajukan Iran, Pemimpin Tertinggi Iran tidak akan menyetujui penandatanganan pada perjanjian gencatan senjata. Nikzad juga mengatakan bahwa Selat Hormuz tidak akan dipulihkan ke kondisi semula.

Komando Utara Angkatan Pertahanan Israel pada 8 April waktu setempat melaporkan kepada para pemimpin lokal di wilayahnya bahwa pengaturan gencatan senjata selama dua minggu antara AS dan Iran tidak mencakup Lebanon. Dalam laporannya, Komando Utara menyatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan tindakan terkait sesuai rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan kebijakan pertahanan yang berlaku saat ini, dan mengikuti semua instruksi yang dikeluarkan Komando Belakang Angkatan Bersenjata Israel. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Israel mendukung gencatan senjata AS dengan Iran, tetapi gencatan senjata tersebut tidak mencakup Lebanon.

Goldman Sachs memberikan pernyataan

Pada 7 April waktu Amerika Timur, Goldman Sachs menyatakan bahwa saham teknologi global (termasuk saham teknologi AS) sebelumnya mengalami penyesuaian harga yang panjang selama waktu yang lama. Saat ini, valuasi secara umum tampak cukup rendah, sehingga memberikan peluang masuk potensial bagi investor.

Dalam laporannya, Goldman Sachs menyatakan bahwa momentum pertumbuhan industri teknologi saat ini masih kuat, sementara valuasinya berada pada level rendah—ini memberikan peluang membeli bagi investor untuk masuk ke industri tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut, secara global, rasio P/E industri teknologi informasi (IT) sudah lebih rendah dibanding industri barang non-esensial, barang esensial, dan industri manufaktur.

Goldman Sachs menyatakan: “Mengingat sensitivitas arus kas industri teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi relatif rendah, dan industri tersebut dapat memperoleh manfaat jika imbal hasil obligasi mengalami kenaikan apa pun, maka dalam beberapa bulan ke depan, industri ini mungkin akan menunjukkan kinerja yang lebih defensif.”

Goldman Sachs juga menyebutkan bahwa meskipun valuasi rendah, kinerja laba industri teknologi global tetap kuat.

Goldman Sachs menyatakan bahwa di berbagai sektor dalam indeks S&P 500, pasar secara umum memperkirakan bahwa laba per saham sektor teknologi informasi pada kuartal pertama tahun ini akan tumbuh 44%.

Goldman Sachs menyatakan: “(Kenaikan) laba industri (teknologi) yang diperkirakan juga melampaui sektor mana pun yang lain. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kinerja harga saham (teknologi) dan pertumbuhan laba aktual telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.”

Manajer dana lindung nilai legendaris Bill Ackman sebelumnya juga menulis di platform media sosial bahwa: “Sekumpulan perusahaan berkualitas terbaik global saat ini memiliki valuasi yang sangat rendah. Jangan dengarkan media arus utama. Sekarang adalah salah satu momen terbaik dalam waktu yang lama untuk membeli aset berkualitas.”

Dalam laporan yang diterbitkan baru-baru ini, Michael Darda, Kepala Ekonom sekaligus Penasihat Strategi Pasar di Ross Capital, menyatakan: “Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menambah alokasi sektor teknologi informasi dalam portofolio investasi.” Ia mengemukakan tiga alasan utama: pertama, sejak sektor teknologi informasi indeks S&P 500 menyentuh puncak pada musim gugur tahun lalu, ekspektasi laba telah dinaikkan 28%; kedua, meskipun demikian, sektor ini masih turun 17.2% dibanding puncak historis; ketiga, kenaikan dan penurunan tersebut membuat rasio P/E forward sektor ini anjlok menjadi sedikit di atas 20 kali, kira-kira setara dengan level pada akhir periode penurunan kepanikan tarif pasar tahun 2025.

(Sumber artikel: Securities China)