Saham kimia A-share berkumpul untuk merayakan, Dongyue Silicon Materials naik 20CM dalam 1 menit, Cambrian kembali ke angka 1100 yuan

Tanya AI · Bagaimana konflik geopolitik bisa menjadi katalis lonjakan saham perusahaan kimia?

Pada 7 April, empat indeks utama di A-Saham Tiongkok semuanya sempat melonjak lalu kembali turun tajam; indeks papan pertumbuhan (创业板指) beralih ke zona merah. Sebelumnya sempat naik lebih dari 1%. Nilai transaksi paruh hari di pasar saham Shanghai dan Shenzhen mencapai 1,07 triliun yuan, meningkat 10.7k dibanding hari perdagangan sebelumnya (volume melebar). Di seluruh pasar, lebih dari 3.600 saham mengalami kenaikan.

Sumber gambar: Aplikasi keuangan 21

Dari sisi sektor, sektor kimia mengalami kenaikan menyeluruh; banyak saham mencapai batas naik (limit up). Di antaranya, Dongyue Silicate (东岳硅材) langsung mencapai limit up pada menit pertama pembukaan; kemudian Tongyu New Materials (同宇新材) dan Lingwei Technology (凌玮科技) juga sama-sama limit up 20 cm. Niuniu Chemical (金牛化工), Xin’an Shares (新安股份), Youfu Shares (尤夫股份), Hengyi Petrochemical (恒逸石化) dan lainnya juga banyak yang limit up; 13 saham mengalami kenaikan lebih dari 10%.

Sektor baterai natrium-ion juga menunjukkan tren kenaikan yang kuat. Boliwei (博力威) naik lebih dari 15% memimpin kenaikan; Aulan Lithium Core (蔚蓝锂芯) melonjak ke limit up secara lurus dalam 10 menit. Kelompok Sanquan (圣泉集团), Chuan Yi Technology (传艺科技), dan GaoLe Shares (高乐股份) juga mencapai limit up. Menurut Science and Technology Daily (科技日报), pada 6 April, tim Hu Yongsheng dari Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences menerbitkan terobosan penting di jurnal Nature Energy: tim tersebut berhasil mengembangkan elektrolit polimerisasi yang mudah terbakar namun memiliki fungsi perlindungan diri (PNE), untuk pertama kalinya secara global mewujudkan pemutusan total runaway termal pada baterai natrium-ion level ampere-jam (安时级).

Tema chip komputasi (算力) terus memantul sepanjang sesi; Cambricon (寒武纪) naik mendekati 11%, dan harga saham bertahan di atas 1100 yuan. Sektor pertanian juga ikut naik di urutan teratas; konsep daging babi dan daging ayam menguat, Huatuo Shares (华统股份) dan Juxing Nongmu (巨星农牧) mencapai limit up.

Dari sisi penurunan, sektor asuransi turun secara kolektif; China Taiping (中国太保) dan China Life (中国人寿) bergejolak lalu kembali melemah. Konsep obat inovatif melemah; Lianhuan Pharmaceutical (联环药业) dan Lamei Pharmaceutical (莱美药业) jatuh tajam.

Analis utama sekuritas Kaiyuan, Jin Yiteng, berpendapat bahwa konflik geopolitik kali ini berpotensi menambah tenaga penggerak bagi kebangkitan industri kimia Tiongkok, sementara logika jangka panjang mengenai kelayakan/optimum industri terus diperkuat. Terimbas krisis energi putaran ini, tingkat operasi perusahaan-perusahaan kimia global turun tajam, namun permintaan kaku di ujung (terminal) tidak menghilang. Saat ini industri sedang mengalami periode pengurangan persediaan skala besar secara global. Setelah konflik geopolitik mereda, industri kimia global akan menghadapi peluang replenishment (pembaruan stok) yang pasti, ditambah dengan ekspektasi pasar bahwa permintaan di ujung akan pulih; laba produk kimia berpotensi membaik.

Dari perspektif jangka panjang, krisis mempercepat pelepasan/penutupan kapasitas produksi luar negeri. Porsi global dan titik tengah profitabilitas industri kimia Tiongkok sama-sama meningkat. Antara 2022 hingga 2025, industri kimia Eropa secara kumulatif menutup 9% dari total kapasitas produksinya. Ke depan, perusahaan kimia Tiongkok akan memanfaatkan keunggulan inti seperti dukungan rantai industri penuh (all-industry-chain) dan pengendalian biaya, sehingga akan merebut lebih jauh pangsa pasar global dan terus menikmati dividen profitabilitas yang tinggi.

(Pernyataan: Isi artikel hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran investasi. Investor yang melaksanakan tindakan berdasarkan hal tersebut menanggung risiko sendiri.)