Pengumuman Shandong Heda Group Co., Ltd. tentang Situasi Konversi Obligasi Perusahaan Konversi Kuartal Pertama Tahun 2026

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari【informasi pengungkapan】untuk melihat tingkat penilaian lainnya

Kode Efek: 002810 Singkatan Efek: Shandong Heda Nomor Pengumuman: 2026-013

Kode Obligasi: 127088 Singkatan Obligasi: Heda Convertible Bond

Shandong Heda Group Co., Ltd.

Pengumuman tentang kondisi penukaran obligasi konversi surat berharga perusahaan untuk kuartal pertama tahun 2026

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa konten pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, serta tidak memuat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Perhatian Khusus:

Kode Efek: 002810 Singkatan Efek: Shandong Heda

Kode Obligasi: 127088 Singkatan Obligasi: Heda Convertible Bond

Harga konversi: 16,76 yuan/saham

Waktu mulai konversi: 8 Januari 2024 hingga 2 Juli 2029

Berdasarkan《Peraturan Bursa Efek Shenzhen untuk Pencatatan Saham》, serta《Pedoman Regulasi Mandiri Perusahaan Terdaftar No. 15 pada Obligasi Konversi Perusahaan》dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya, Shandong Heda Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) saat ini mengumumkan kondisi konversi obligasi konversi surat berharga perusahaan dan perubahan saham perusahaan untuk kuartal pertama tahun 2026 sebagai berikut:

I. Gambaran umum penerbitan dan pencatatan obligasi konversi

Berdasarkan persetujuan Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok《tentang persetujuan pendaftaran obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi dari Shandong Heda Group Co., Ltd. yang diterbitkan kepada pihak yang tidak ditentukan》(证监许可〔2023〕1099号), perusahaan pada 3 Juli 2023 menerbitkan secara terbuka 600,00 juta lembar obligasi konversi yang dapat dikonversi, dengan nilai nominal 100 yuan per lembar, total nilai penerbitan 6M yuan, jangka waktu 6 tahun. Setelah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Shenzhen (selanjutnya disebut “Bursa Efek Shenzhen”), obligasi konversi yang diterbitkan kali ini mulai diperdagangkan dan dicatat di Bursa Efek Shenzhen pada tanggal 19 Juli 2023, dengan kode surat utang “赫达转债”, kode obligasi “127088”.

Berdasarkan ketentuan《Buku Penawaran Obligasi Konversi kepada pihak yang tidak ditentukan dari Shandong Heda Group Co., Ltd.》(selanjutnya disebut “《Buku Penawaran》”) dan ketentuan terkait lainnya, periode konversi obligasi yang diterbitkan ini dimulai dari hari perdagangan pertama setelah genap enam bulan sejak berakhirnya penerbitan obligasi (8 Januari 2024) hingga tanggal jatuh tempo obligasi (2 Juli 2029).

II. Penyesuaian harga konversi obligasi konversi

Berdasarkan ketentuan yang relevan dan kesepakatan dalam《Buku Penawaran》, harga konversi awal “赫达转债” adalah 17,40 yuan/saham.

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kelima tahun 2023 perusahaan, perusahaan melakukan pembatalan dan penarikan kembali 413.000 saham saham terbatas yang diberikan kepada 29 penerima insentif namun belum dibebaskan dari pembatasan; Perusahaan Pendaftaran dan Kliring Sekuritas Terbatas (Biro Shenzhen) telah menyelesaikan urusan pembatalan dan penarikan kembali saham terbatas tersebut pada 6 Maret 2024. Jumlah saham beredar total perusahaan disesuaikan dari 342.112.040 saham menjadi 341.699.040 saham (tanpa mempertimbangkan dampak konversi obligasi konversi). Setelah penyelesaian pembatalan dan penarikan kembali tersebut, harga konversi “赫达转债” disesuaikan dari 17,40 yuan/saham menjadi 17,39 yuan/saham, dengan tanggal mulai berlakunya penyesuaian harga konversi pada 7 Maret 2024.

Rincian selengkapnya mengacu pada pengumuman perusahaan pada 7 Maret 2024 di《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》dan situs web 巨潮资讯网（

2. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2023 perusahaan, skema pembagian laba tahun 2023 adalah: berdasarkan jumlah saham beredar total perusahaan yang ada yaitu 341.704.139 saham, kepada seluruh pemegang saham dibayarkan dividen tunai sebesar 2,00 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak).

Berdasarkan ketentuan terkait penyesuaian harga konversi untuk obligasi konversi perusahaan, harga konversi “赫达转债” disesuaikan dari 17,39 yuan/saham menjadi 17,19 yuan/saham, dengan tanggal mulai berlakunya penyesuaian harga konversi pada 5 Juli 2024.

Rincian selengkapnya mengacu pada pengumuman perusahaan pada 1 Juli 2024 di《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》dan situs web 巨潮资讯网（

3. Rapat Dewan Direksi ke-14 Periode Kesembilan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua tahun 2024 telah menyetujui《tentang Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Terbatas Periode Ketiga Perusahaan（Rancangan）》dan ringkasannya (selanjutnya disebut “Rencana Insentif Periode Ketiga”); Rapat Dewan Direksi ke-16 Periode Kesembilan telah menyetujui《tentang penyesuaian hal-hal terkait Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Terbatas Periode Ketiga》serta《tentang pemberian opsi saham dan saham terbatas kepada penerima insentif Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Terbatas Periode Ketiga》, dan telah menyelesaikan pekerjaan pendaftaran saham yang diberikan di Biro Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., sehingga kali ini secara total diberikan kepada 116 penerima insentif sebanyak 6,43 juta saham, dengan harga pemberian 6,66 yuan/saham.

Setelah penyelesaian pendaftaran saham terbatas tersebut, harga konversi “赫达转债” disesuaikan dari 17,19 yuan/saham menjadi 17,00 yuan/saham, dengan tanggal mulai berlakunya penyesuaian harga konversi pada 28 November 2024.

Rincian selengkapnya mengacu pada pengumuman perusahaan pada 27 November 2024 di《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》dan situs web 巨潮资讯网（

4. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ketiga tahun 2024 perusahaan, skema pembagian laba untuk tiga triwulan pertama tahun 2024 adalah: berdasarkan jumlah saham beredar total perusahaan yang ada sebesar 348.136.854 saham, kepada seluruh pemegang saham dibayarkan dividen tunai sebesar 1,50 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak).

Berdasarkan ketentuan terkait penyesuaian harga konversi untuk obligasi konversi perusahaan, harga konversi “赫达转债” disesuaikan dari 17,00 yuan/saham menjadi 16,85 yuan/saham, dengan tanggal mulai berlakunya penyesuaian harga konversi pada 3 Januari 2025.

Rincian selengkapnya mengacu pada pengumuman perusahaan pada 26 Desember 2024 di《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》dan situs web 巨潮资讯网（

5. Berdasarkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2024 perusahaan, keputusan Rapat Dewan Direksi ke-25 Periode Kesembilan, skema pembagian laba tengah tahun 2025 adalah: berdasarkan jumlah saham total pada tanggal pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dan distribusi (dividen tunai) yaitu 348.136.913 saham, dikurangi 1.777.102 saham yang dimiliki oleh akun surat berharga khusus pembelian kembali perusahaan, sehingga menjadi dasar 346.359.811 saham, kepada seluruh pemegang saham dibayarkan dividen tunai sebesar 1,00 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak).

Berdasarkan ketentuan terkait penyesuaian harga konversi untuk obligasi konversi perusahaan, harga konversi “赫达转债” disesuaikan dari 16,85 yuan/saham menjadi 16,75 yuan/saham, dengan tanggal mulai berlakunya penyesuaian harga konversi pada 17 September 2025.

Rincian selengkapnya mengacu pada pengumuman perusahaan pada 11 September 2025 di《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》dan situs web 巨潮资讯网（

6. Rapat Dewan Direksi ke-26 Periode Kesembilan, Rapat Dewan Pengawas ke-17 Periode Kesembilan, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ketiga tahun 2025 telah menyetujui《tentang penyesuaian harga pembelian kembali saham terbatas dan harga pembelian kembali untuk sebagian saham terbatas pada Rencana Insentif Opsi Saham dan Saham Terbatas Periode Ketiga Perusahaan》; telah disetujui untuk melakukan pembelian kembali dan penarikan kembali 230.000 saham saham terbatas yang telah diberikan namun belum dibebaskan dari pembatasan kepada 6 penerima insentif yang tidak lagi memenuhi syarat insentif karena telah mengundurkan diri/berhenti, dengan harga pembelian kembali sebesar 6,41 yuan/saham.

Setelah penyelesaian pekerjaan pembelian kembali dan penarikan kembali saham terbatas tersebut, harga konversi “赫达转债” disesuaikan dari 16,75 yuan/saham menjadi 16,76 yuan/saham, dengan tanggal mulai berlakunya penyesuaian harga konversi pada 9 Desember 2025.

Rincian selengkapnya mengacu pada pengumuman perusahaan pada 9 Desember 2025 di《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》dan situs web 巨潮资讯网（

III. Kondisi konversi “赫达转债” dan perubahan saham perusahaan

Pada kuartal pertama tahun 2026, “赫达转债” mengalami pengurangan 1.600 lembar karena konversi, nilai obligasi konversi berkurang sebesar 160.000,00 yuan, dan jumlah konversi adalah 9.542 saham: di antaranya 0 saham untuk penerbitan saham baru, 9.542 saham adalah saham persediaan (stock in inventory) yang dimiliki oleh akun sekuritas khusus pembelian kembali perusahaan (perusahaan pertama kali melakukan pembelian kembali saham pada 16 Mei 2025 dan digunakan untuk konversi obligasi konversi). Pada 31 Maret 2026, jumlah lembar obligasi konversi yang tersisa adalah 5.996.623 lembar, dengan nilai obligasi konversi yang tersisa sebesar 599.662.300,00 yuan.

Berikut adalah kondisi perubahan saham perusahaan untuk kuartal pertama tahun 2026:

■

Catatan: 1. Perubahan modal saham perusahaan pada periode ini terutama disebabkan oleh perubahan saham terikat untuk direksi dan manajemen senior yang dimiliki, serta saham tambahan baru yang timbul dari pelaksanaan opsi pada periode pertama dari Rencana Insentif Periode Ketiga.

2. Pada tabel di atas, “persentase (%)” adalah hasil setelah pembulatan hingga dua angka di belakang koma.

3. Pada tabel di atas, jumlah saham sebelum perubahan pada kali ini adalah data pada tabel struktur modal saham perusahaan per 31 Desember 2025.

IV. Lainnya

Bagi investor yang memiliki pertanyaan terkait konten di atas, silakan hubungi telepon kontak investor perusahaan: 0533-6696036 untuk konsultasi.

Jika investor ingin mengetahui konten terkait lainnya dari “赫达转债”, silakan merujuk pada pengumuman perusahaan pada 29 Juni 2023 di situs web 巨潮资讯网（

V. Dokumen pendukung

Tabel struktur modal saham perusahaan yang dikeluarkan oleh Biro Shenzhen dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

Dengan ini diumumkan secara resmi.

Shandong Heda Group Co., Ltd.

Dewan Direksi

2 April 2026

Konten dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—tersedia di aplikasi Sina Finance