Pengumuman Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. tentang Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham (Perubahan Kepemilikan Saham)

登录 aplikasi Sina Keuangan untuk mencari 【pengungkapan informasi】 untuk melihat tingkat penilaian lainnya

Kode saham: 605488 Kode singkatan saham: Fulai Bahan Baru Nomor pengumuman: 临2026-040

Kode obligasi: 111012 Kode singkatan obligasi: Fuxin Konversi

Zhejiang Fulai Bahan Baru Co., Ltd.

Tentang hasil konversi obligasi konversi dan perubahan kepemilikan saham

Dewan direksi Perseroan dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat pencatatan palsu apa pun, tidak menyesatkan, atau tidak menghilangkan peristiwa penting apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin penting:

● Akumulasi konversi: Zhejiang Fulai Bahan Baru Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perseroan” atau “Fulai Bahan Baru”) telah menerbitkan obligasi korporasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan secara publik (selanjutnya disebut “Fuxin Konversi” atau “obligasi konversi yang dapat dikonversi”). Sejak tanggal 10 Juli 2023 obligasi dapat dikonversi, sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, total 327.295.000 yuan “Fuxin Konversi” telah dikonversi menjadi saham Perseroan. Jumlah saham yang terbentuk akibat konversi adalah 24.247.087 saham, yang setara dengan 13,79% dari total saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelum konversi obligasi.

● Kondisi obligasi konversi yang belum dikonversi: Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai “Fuxin Konversi” yang belum dikonversi adalah 101.723.000 yuan, yang setara dengan 23,71% dari total nilai penerbitan “Fuxin Konversi”.

● Kondisi konversi pada kuartal ini: Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, selama periode tersebut “Fuxin Konversi” secara kumulatif telah dikonversi sebesar 158.000 yuan, dan jumlah saham yang terbentuk akibat konversi adalah 14.276 saham.

I. Gambaran umum penerbitan dan pencatatan obligasi konversi

(1) Kondisi penerbitan obligasi konversi

Berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok melalui dokumen “Persetujuan untuk penerbitan publik obligasi korporasi konversi yang dapat dikonversi milik Zhejiang Fulai Bahan Baru Co., Ltd.” (证监许可[2022]2891号), Perseroan pada tanggal 4 Januari 2023 menerbitkan secara publik 4.29M lembar obligasi konversi yang dapat dikonversi, dengan nilai nominal per lembar 100 yuan, dengan total nilai penerbitan 429.02M yuan.

Masa berlaku obligasi konversi dalam penerbitan ini adalah 6 tahun sejak tanggal penerbitannya, yaitu dari 4 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2029. Tingkat bunga obligasi adalah: tahun pertama 0,40%, tahun kedua 0,60%, tahun ketiga 1,20%, tahun keempat 1,80%, tahun kelima 2,50%, dan tahun keenam 3,00%.

(2) Kondisi pencatatan obligasi konversi

Berdasarkan persetujuan dari Shanghai Stock Exchange melalui keputusan regulasi mandiri No. [2023]17, perusahaan menyatakan bahwa obligasi konversi yang dapat dikonversi dengan nilai 429.02M yuan yang diterbitkan pada kesempatan ini mulai diperdagangkan di SSE pada tanggal 7 Februari 2023. Kode obligasinya adalah “Fuxin Konversi”, dan kode obligasinya adalah “111012”.

(3) Kondisi harga konversi obligasi konversi

Berdasarkan ketentuan yang relevan dan persetujuan dalam “Buku Penjelasan Penerbitan Obligasi Konversi Korporasi yang Dapat Dikonversi oleh Zhejiang Fulai Bahan Baru Co., Ltd.”, obligasi “Fuxin Konversi” yang diterbitkan pada kesempatan ini dapat dikonversi menjadi saham perusahaan sejak 10 Juli 2023. Harga konversi awal adalah 14,02 yuan per saham, dan harga konversi terbaru adalah 11,22 yuan per saham. Rincian penyesuaian harga konversi dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

1、Karena Perseroan melaksanakan “Skema pembagian laba tahun 2022”, dan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar 2,00 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak), maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 14,02 yuan per saham menjadi 13,82 yuan per saham mulai tanggal 16 Mei 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang pengumuman penyesuaian harga konversi obligasi konversi” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

2、Karena Perseroan menyelesaikan penarikan pembatalan saham terbatas sebanyak 940.978 saham yang diberikan berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2021”, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,82 yuan per saham menjadi 13,85 yuan per saham mulai tanggal 27 Juni 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyelesaian pembelian kembali dan pembatalan saham terbatas tertentu sekaligus penyesuaian harga konversi obligasi konversi” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

3、Karena setelah penyelesaian pendaftaran saham terbatas sebanyak 3.24M saham yang diberikan pertama kali berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2023”, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,85 yuan per saham menjadi 13,74 yuan per saham mulai tanggal 19 September 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyesuaian harga konversi ‘Fuxin Konversi’” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 16 September 2023 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

4、Karena setelah penyelesaian pendaftaran saham terbatas sebanyak 200,00 ribu saham yang diberikan (batch pertama) dari penjatahan (reserved) berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2023”, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,74 yuan per saham menjadi 13,73 yuan per saham mulai tanggal 7 Desember 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyesuaian harga konversi ‘Fuxin Konversi’ dan penangguhan konversi” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Desember 2023 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

5、Setelah Perseroan melaksanakan pemberian saham terbatas sebanyak 80,00 ribu saham dari penjatahan (batch kedua) berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2023”, karena jumlah saham terbatas yang diberikan pada batch kedua tersebut proporsinya kecil terhadap total ekuitas perusahaan, maka berdasarkan perhitungan dan pembulatan ke atas/bawah, setelah penyelesaian pendaftaran pemberian saham terbatas, harga konversi “Fuxin Konversi” tidak berubah. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang tidak melakukan penyesuaian ‘Fuxin Konversi’ terhadap harga konversi setelah penyelesaian pendaftaran pemberian saham terbatas penjatahan (batch kedua) dalam rencana insentif saham terbatas 2023” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Februari 2024 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

6、Karena Perseroan melaksanakan “Skema pembagian laba tahun 2023” dan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar 2,00 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak), maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,73 yuan per saham menjadi 13,53 yuan per saham mulai tanggal 19 Juni 2024. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyesuaian harga konversi ‘Fuxin Konversi’ ketika melaksanakan pembagian hak ekuitas tahun 2023” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Juni 2024 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

7、Karena Perseroan menyelesaikan penarikan pembatalan saham terbatas sebanyak 851.657 saham yang diberikan berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2021”, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,53 yuan per saham menjadi 13,55 yuan per saham mulai tanggal 11 Juli 2024. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyelesaian pembelian kembali dan pembatalan sebagian saham terbatas sekaligus penyesuaian harga konversi obligasi konversi” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

8、Karena Perseroan menyelesaikan penarikan pembatalan saham terbatas sebanyak 384.000 saham yang diberikan berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2023”, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,55 yuan per saham menjadi 13,56 yuan per saham mulai tanggal 18 Oktober 2024. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyelesaian pembelian kembali dan pembatalan sebagian saham terbatas sekaligus penyesuaian harga konversi obligasi konversi” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2024 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

9、Karena Perseroan melaksanakan “Skema pembagian laba untuk tiga kuartal pertama sebelum tahun 2024” dan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar 1,00 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak), maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,56 yuan per saham menjadi 13,46 yuan per saham mulai tanggal 8 Januari 2025. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyesuaian harga konversi ‘Fuxin Konversi’ ketika melaksanakan pembagian hak ekuitas untuk tiga kuartal pertama tahun 2024” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

10、Karena Perseroan melaksanakan “Skema pembagian laba tahun 2024” dan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar 1,50 yuan untuk setiap 10 saham (termasuk pajak), serta memberikan kepada seluruh pemegang saham tambahan 4 saham untuk setiap 10 saham melalui kapitalisasi dari akun dana surplus modal (capital surplus reserve), maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 13,46 yuan per saham menjadi 9,54 yuan per saham mulai tanggal 30 Mei 2025. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyesuaian harga konversi ‘Fuxin Konversi’ ketika melaksanakan pembagian hak ekuitas tahun 2024” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

11、Karena Perseroan menyelesaikan penarikan pembatalan pembelian kembali saham terbatas dengan total 1.808.506 saham yang diberikan berdasarkan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2021” dan “Rencana insentif saham terbatas tahun 2023”, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 9,54 yuan per saham menjadi 9,56 yuan per saham mulai tanggal 24 Juli 2025. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyelesaian pembelian kembali dan pembatalan sebagian saham terbatas sekaligus penyesuaian harga konversi obligasi konversi” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 23 Juli 2025 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

12、Karena setelah penyelesaian pendaftaran penerbitan saham kepada pihak tertentu sebanyak 21.647.274 saham, maka harga konversi “Fuxin Konversi” disesuaikan dari 9,56 yuan per saham menjadi 11,22 yuan per saham mulai tanggal 6 Maret 2026. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang penyesuaian harga konversi ‘Fuxin Konversi’ karena penerbitan saham kepada pihak tertentu” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 5 Maret 2026 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

II. Kondisi konversi obligasi konversi pada kesempatan ini

Masa konversi “Fuxin Konversi” adalah dari 10 Juli 2023 sampai dengan 3 Januari 2029. Dalam periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, selama periode tersebut “Fuxin Konversi” secara kumulatif telah dikonversi sebesar 158.000 yuan menjadi saham Perseroan, dengan jumlah saham yang terbentuk akibat konversi sebesar 14.276 saham. Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai konversi yang terakumulasi adalah 327.295.000 yuan, dan jumlah saham yang terbentuk akibat konversi secara akumulatif adalah 24.247.087 saham, setara dengan 13,79% dari total saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelum konversi obligasi.

Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai “Fuxin Konversi” yang belum dikonversi adalah 101.723.000 yuan, yang proporsinya adalah 23,71% dari total jumlah penerbitan “Fuxin Konversi”.

III. Kondisi perubahan modal saham

Satuan: saham

■

Catatan: Saham yang diterbitkan kepada pihak tertentu sebanyak 21.647.274 saham pada tanggal 3 Maret 2026 telah menyelesaikan proses pendaftaran, penitipan, dan pembatasan kepemilikan di Cabang Shanghai dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Saham tambahan yang diterbitkan pada kesempatan ini adalah saham beredar dengan persyaratan kepemilikan terbatas. Untuk rincian, lihat pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang hasil penerbitan saham kepada pihak tertentu dan pengumuman perubahan modal saham” yang diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 5 Maret 2026 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk.

IV. Kondisi perubahan kepemilikan pemegang kewajiban pengungkapan informasi

■

Catatan 1: Proporsi kepemilikan sebelum perubahan dihitung berdasarkan modal Perseroan per 31 Desember 2025; proporsi kepemilikan setelah perubahan dihitung berdasarkan modal Perseroan per 31 Maret 2026.

Catatan 2: Xia Houjun dan pihak yang bertindak selaras dengannya, yaitu Kemitraan Pengelolaan Perusahaan Jiasing Jinjin (Kemitraan Terbatas), karena penerbitan saham kepada pihak tertentu dan konversi obligasi konversi, dll., menyebabkan perubahan hak secara pasif menyentuh kelipatan bilangan 1% yang bulat. Perseroan telah pada tanggal 5 Maret 2026 di situs web Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) dan media pengungkapan informasi yang ditunjuk mengungkapkan pengumuman “Fulai Bahan Baru tentang hasil penerbitan saham kepada pihak tertentu dan pengumuman perubahan modal saham”.

V. Lain-lain

Departemen kontak: Kantor Sekretaris Dewan Direksi Perseroan

Nomor telepon konsultasi: 0573-89100971

Email konsultasi: zqsw@fulai.com.cn

Demikian pengumuman ini.

Zhejiang Fulai Bahan Baru Co., Ltd.

Dewan Direksi

2 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Keuangan