Segitiga yang tidak mungkin dalam perdagangan, mana yang akan kamu pilih?

Berapa tingkat kemenangan, rasio untung-rugi, dan frekuensi—yang mana lebih penting?
Sebenarnya, pertanyaan ini sedang menanyakan: dalam “segitiga yang mustahil” dalam trading ini, sudut mana yang paling mudah digenggam oleh orang biasa?
Jawab langsung saja: yang paling mudah diwujudkan untuk menghasilkan “profit yang stabil” adalah “tingkat kemenangan”.
Tapi bukan “tingkat kemenangan yang tinggi” itu sendiri, melainkan kombinasi “tingkat kemenangan yang bisa dikendalikan + frekuensi yang sangat rendah”.
Di bawah ini saya uraikan satu per satu.
Frekuensi adalah satu-satunya hal yang Anda tentukan
Tingkat kemenangan: Anda bisa memengaruhinya lewat aturan dan kesabaran
Rasio untung-rugi: pasar yang menentukan, Anda hanya bisa menghitungnya setelah kejadian
Frekuensi: saat Anda membuka software, Anda jadi atau tidak jadi menempatkan order—itu satu-satunya hal yang bisa Anda putuskan 100%
Anda bisa:
Setiap hari hanya melakukan 1 transaksi
Minggu ini hanya melakukan 3 transaksi
Kalau tidak ada sinyal, tidak melakukan apa pun
Frekuensi adalah satu-satunya parameter yang tidak perlu kerja sama pasar; yang Anda butuhkan hanyalah mengendalikan tangan Anda.
Semakin rendah frekuensi, semakin mudah Anda mengendalikan tingkat kemenangan; semakin tinggi frekuensi, tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi akan sama-sama lepas kendali.
Mengapa “tingkat kemenangan” lebih mudah diwujudkan daripada “rasio untung-rugi”?
Mari beri contoh. Saat ini Anda menggunakan strategi menambah posisi di pasar sideways (trading ranging):

1. Tingkat kemenangan adalah sesuatu yang bisa Anda rancang sendiri
   Long di area support, keluar di sekitar area resistance.
   Aturan itu sendiri menentukan bahwa tingkat kemenangan cenderung tinggi sejak awal (60%-70%).
   Karena masuk pada posisi yang kemungkinan besar akan memantul, bukan “bertaruh kalau harga akan menembus”.
2. Rasio untung-rugi tidak bisa Anda kendalikan
   Anda sudah menetapkan moving take profit, tetapi sejauh mana pergerakan harga akan berjalan—itu bukan urusan Anda.
   Satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah “mencegah posisi profit berubah menjadi loss”,
   bukan “menetapkan bahwa posisi itu harus menghasilkan untung 3 kali”.
3. Biaya dari tingkat kemenangan adalah “frekuensi” dan “rasio untung-rugi”
   Yang Anda dapatkan adalah uang kecil (rasio untung-rugi tidak tinggi)
   Anda hanya bisa melakukan trading di pasar sideways (kalau tren, Anda akan rugi)
   Anda harus menunggu sinyal dengan sabar (frekuensi rendah)
   Hasil yang sebenarnya kita inginkan itu apa?
   Banyak orang menginginkan hasil, tetapi seharusnya bukan “berapa banyak profit per transaksi”, melainkan:
   Profit yang stabil dalam jangka panjang
   Drawdown yang bisa dikendalikan
   Mental yang tidak hancur
   Bisa terus melakukannya
   Dalam tujuan ini, jalur yang paling mudah dicapai adalah:
   Tingkat kemenangan tinggi + frekuensi sangat rendah + rasio untung-rugi mengalir saja
   Karena:
   Tingkat kemenangan tinggi membuat mental Anda stabil (rug sedikit, untung banyak, feedback positif)
   Frekuensi yang sangat rendah memberi Anda waktu dan tenaga untuk mengerjakan setiap transaksi dengan baik
   Rasio untung-rugi mengalir saja, tetapi karena stop loss ketat dan moving take profit, hasilnya tidak akan buruk
   Jalur ini cocok untuk kebanyakan orang, terutama orang dengan modal kecil, bukan full-time, dan tidak punya keunggulan informasi.
   Lalu, jalur “rasio untung-rugi tinggi” cocok untuk siapa?
   Jalur dengan rasio untung-rugi tinggi (misalnya metode Turtle Trading) cocok untuk:
   Bisa menanggung kerugian berturut-turut (10 transaksi rugi, 7 di antaranya rugi)
   Bisa menanggung drawdown besar (20%-30%)
   Punya cukup dana untuk bertahan melewati fase sideways
   Memiliki eksekusi dan kesabaran yang sangat kuat
   Kebanyakan orang biasa tidak bisa menempuh jalan ini, bukan karena metodenya salah, melainkan karena mereka tidak sanggup menahan.
   Mengapa mengetahui pentingnya stop loss tapi tetap tidak bisa melakukannya?
   Karena kebanyakan orang tidak sanggup menahan tekanan psikologis dari kerugian berturut-turut.
   Jalur rasio untung-rugi tinggi justru membutuhkan Anda untuk sanggup menahannya.
   Sedangkan jalur tingkat kemenangan tinggi + frekuensi rendah membuat Anda:
   Rugi lebih sedikit, mental lebih stabil
   Untung lebih banyak (meskipun profit per transaksi tidak besar, akumulasinya cukup mengesankan)
   Bisa terus melakukannya
   Di antara tingkat kemenangan, rasio untung-rugi, dan frekuensi,
   orang biasa paling mudah menggenggam “frekuensi”, lalu “tingkat kemenangan” yang dikendalikan melalui frekuensi.
   Rasio untung-rugi adalah pemberian pasar, bukan sesuatu yang bisa Anda putuskan sendiri.
   Anda tidak perlu mengejar rasio untung-rugi yang tinggi, Anda hanya perlu:
   Dalam sistem dengan tingkat kemenangan tinggi, kendalikan frekuensi
   Saat kondisi tidak mendukung, tidak melakukan trading (empty/menunggu)
   Saat sedang profit, jangan “tangan iseng” dalam moving take profit