Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Saham dari PT Zhejiang Liziyuan Food Co., Ltd.

Kode Efek: 605337 Nama Saham: Li Ziyuan Nomor Pengumuman: 2026-005

Kode Obligasi Konversi: 111014 Nama Obligasi Konversi: Li Ziyuan Bond

PT Makanan Li Ziyuan Zhejiang Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham

Dewan Direksi Perusahaan kami dan seluruh anggota menjamin bahwa tidak terdapat pencatatan yang keliru, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman.

Poin-poin Penting:

● Akumulasi konversi: PT Makanan Li Ziyuan Zhejiang Co., Ltd. melakukan penerbitan obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi untuk pihak yang tidak ditentukan (selanjutnya disebut “Li Ziyuan Bond”) mulai dapat dikonversi sejak 28 Desember 2023, sampai dengan 31 Maret 2026, total sebesar RMB 63.000 “Li Ziyuan Bond” telah dikonversi menjadi saham biasa perusahaan, dengan jumlah saham yang dikonversi secara kumulatif sebesar 3.227 saham, yang setara dengan 0,0008% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan sebelumnya sebelum konversi “Li Ziyuan Bond”.

● Kondisi obligasi konversi yang belum dikonversi: Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai “Li Ziyuan Bond” yang belum dikonversi adalah sebesar RMB 599.937.000, yang merupakan 99,9895% dari total jumlah penerbitan “Li Ziyuan Bond”.

● Kondisi konversi pada kuartal ini: Dari 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, terdapat RMB 1.000 “Li Ziyuan Bond” yang dikonversi menjadi saham biasa perusahaan, jumlah saham yang terbentuk akibat konversi adalah 54 saham.

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

(1) Kondisi Penerbitan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan Registrasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Tiongkok (CSRC) dengan dokumen No. Zhen Ke Xu [2023] 1166, PT Makanan Li Ziyuan Zhejiang Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Kami”) pada 20 Juni 2023 menerbitkan 6M lembar obligasi konversi yang dapat dikonversi untuk pihak yang tidak ditentukan, dengan nilai nominal 100 yuan per lembar, total nilai penerbitan 6M yuan, tenor 6 tahun. Tingkat kupon obligasi konversi adalah: tahun pertama 0,3%, tahun kedua 0,5%, tahun ketiga 1,0%, tahun keempat 1,5%, tahun kelima 1,8%, tahun keenam 2,0%.

(2) Kondisi Pencatatan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan Dokumen Keputusan Pengawasan Mandiri dari Bursa Efek Shanghai (Shanghai Stock Exchange) No. Shanghai Zheng Ke Zi [2023] 151, total nilai 600M yuan obligasi konversi yang diterbitkan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai sejak 13 Juli 2023, dengan kode/nama obligasi “Li Ziyuan Bond”, dan kode obligasi “111014”.

(3) Kondisi Konversi Obligasi Konversi

Berdasarkan ketentuan yang relevan dan kesepakatan dalam “Buku Informasi Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikonversi untuk Pihak yang Tidak Ditentukan oleh PT Makanan Li Ziyuan Zhejiang Co., Ltd.”, “Li Ziyuan Bond” yang diterbitkan dalam penawaran ini dapat dikonversi menjadi saham Perusahaan kami mulai 28 Desember 2023, dengan harga konversi awal sebesar 19,47 yuan/saham, dan saat ini harga konversi adalah 18,37 yuan/saham.

(4) Penyesuaian Harga Konversi Obligasi Konversi

Pada 3 Juni 2024, Perusahaan menyelesaikan skema distribusi dividen hak pemegang saham untuk tahun 2023, sehingga harga konversi “Li Ziyuan Bond” dari 19,47 yuan/saham disesuaikan menjadi 18,98 yuan/saham. Untuk detail, lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan pada 28 Mei 2024, yaitu “Pengumuman tentang Penyesuaian Harga Konversi ‘Li Ziyuan Bond’ ketika Melaksanakan Distribusi Hak Pemegang Saham untuk Tahun 2023” (Nomor Pengumuman: 2024-046).

Pada 16 Juni 2025, Perusahaan menyelesaikan skema distribusi dividen hak pemegang saham untuk tahun 2024, sehingga harga konversi “Li Ziyuan Bond” dari 18,98 yuan/saham disesuaikan menjadi 18,49 yuan/saham. Untuk detail, lihat pengumuman yang diungkapkan oleh Perusahaan pada 10 Juni 2025 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu “Pengumuman tentang Penyesuaian Harga Konversi ‘Li Ziyuan Bond’ ketika Melaksanakan Distribusi Hak Pemegang Saham untuk Tahun 2024” (Nomor Pengumuman: 2025-036).

Pada 31 Juli 2025, Perusahaan di Divisi Shanghai dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. menyelesaikan urusan terkait pembatalan penarikan kembali (回购注销) sebagian saham dari Rencana Kepemilikan Saham Karyawan tahun 2024, sehingga harga konversi “Li Ziyuan Bond” dari 18,49 yuan/saham disesuaikan menjadi 18,61 yuan/saham. Untuk detail, lihat pengumuman yang diungkapkan oleh Perusahaan pada 5 Agustus 2025 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu “Pengumuman tentang Penyesuaian Harga Konversi ‘Li Ziyuan Bond’” (Nomor Pengumuman: 2025-052).

Pada 17 Oktober 2025, Perusahaan menyelesaikan skema distribusi dividen hak pemegang saham semester pertama tahun 2025, sehingga harga konversi “Li Ziyuan Bond” dari 18,61 yuan/saham disesuaikan menjadi 18,37 yuan/saham, dengan harga konversi terbaru sebesar 18,37 yuan/saham. Untuk detail, lihat pengumuman yang diungkapkan oleh Perusahaan pada 13 Oktober 2025 di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu “Pengumuman tentang Penyesuaian Harga Konversi ‘Li Ziyuan Bond’ ketika Melaksanakan Distribusi Hak Pemegang Saham Semester Pertama Tahun 2025” (Nomor Pengumuman: 2025-075).

II. Kondisi Konversi “Li Ziyuan Bond” pada Kali Ini

Tanggal mulai dan berakhir konversi obligasi konversi pada kali ini: dari 28 Desember 2023 sampai 19 Juni 2029.

Kondisi konversi kumulatif: Sampai dengan 31 Maret 2026, secara kumulatif terdapat RMB 63.000 “Li Ziyuan Bond” yang telah dikonversi menjadi saham biasa perusahaan, dengan jumlah saham yang dikonversi secara kumulatif sebesar 3.227 saham, yang setara dengan 0,0008% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan sebelumnya sebelum konversi “Li Ziyuan Bond”. Di antaranya, dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, terdapat RMB 1.000 “Li Ziyuan Bond” yang dikonversi menjadi saham biasa perusahaan, jumlah saham yang terbentuk akibat konversi adalah 54 saham.

Kondisi obligasi konversi yang belum dikonversi: Sampai dengan 31 Maret 2026, nilai “Li Ziyuan Bond” yang belum dikonversi adalah sebesar RMB 599.937.000, yang merupakan 99,9895% dari total jumlah penerbitan “Li Ziyuan Bond”.

III. Kondisi Perubahan Modal Saham

Satuan: saham

■

IV. Lain-lain

Departemen kontak: Seksi Sekuritas Perusahaan

Nomor telepon: 0579-82881528

Email: zqswb@liziyuan.com

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi PT Makanan Li Ziyuan Zhejiang Co., Ltd.

1 April 2026

Berlimpahnya informasi dan interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP