Pengumuman tentang Situasi Konversi Obligasi Perusahaan Konversi Perusahaan Surat Utang Konversi Kuartal Pertama Tahun 2026 dari Jiangsu Dongfang Shenghong Co., Ltd.

登录应用新浪财经以搜索【信息披露】以查看更多考评等级

Kode saham: 000301 Nama saham: 东方盛虹 Nomor pengumuman: 2026-021

Kode obligasi: 127030 Nama obligasi: 盛虹转债

Jiangsu Oriental Shenghong Co., Ltd.

Pengumuman tentang kondisi konversi obligasi korporasi konversi yang dapat dikonversi per Triwulan I tahun 2026

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi keterbukaan informasi yang disampaikan adalah benar, akurat, dan lengkap, serta tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian besar.

Perhatian khusus:

1、Kode saham: 000301 Nama saham: 东方盛虹

2、Kode obligasi: 127030 Nama obligasi: 盛虹转债

3、Harga konversi: 13.21 yuan/saham

4、Jangka waktu konversi: 27 September 2021 hingga 21 Maret 2027

Berdasarkan ketentuan yang relevan seperti《Peraturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》《Pedoman Pengawasan Mandiri Perusahaan Terdaftar No. 15—Obligasi Konversi Korporasi yang Dapat Dikoversi》等 dan sebagainya, Jiangsu Oriental Shenghong Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) saat ini mengumumkan kondisi konversi obligasi korporasi konversi yang dapat dikonversi (selanjutnya disebut “obligasi konversi”) Triwulan I tahun 2026 dan perubahan saham perusahaan, sebagai berikut:

Satu、Gambaran umum penerbitan dan pencatatan obligasi konversi

Setelah disetujui oleh Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok(以下简称“CSRC”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号），Perusahaan pada 22 Maret 2021 menerbitkan secara publik 50M lembar obligasi konversi, masing-masing dengan nilai nominal 100 yuan, nilai emisi total 5B yuan, dengan tenor 6 tahun. Dengan persetujuan Bursa Efek Shenzhen, obligasi konversi yang diterbitkan kali ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shenzhen sejak 21 April 2021. Nama seri obligasi: “盛虹转债”, kode obligasi: “127030”.

Berdasarkan ketentuan yang relevan dan perjanjian dalam《募集说明书》obligasi konversi perusahaan A yang diterbitkan secara publik oleh Jiangsu Oriental Shenghong Co., Ltd., tanggal mulai dan berakhir konversi “盛虹转债” adalah: mulai dari hari perdagangan pertama setelah genap enam bulan sejak tanggal berakhirnya penerbitan obligasi konversi (26 Maret 2021) yaitu 27 September 2021, sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi konversi (21 Maret 2027) (jika tanggal tersebut adalah hari libur resmi atau hari libur kerja, maka akan dilanjutkan ke hari perdagangan berikutnya). Harga konversi awal “盛虹转债” adalah 14.20 yuan/saham.

Dua、Rincian penyesuaian harga konversi untuk masing-masing periode obligasi konversi

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahun 2020 Perusahaan, Perusahaan melaksanakan skema dividen dan distribusi berdasarkan kinerja tahun 2020 pada Juni 2021. Setelah pelaksanaan pembagian hak, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 14.20 yuan/saham menjadi 14.10 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 18 Juni 2021.

Berdasarkan keputusan CSRC《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），Perusahaan pada Januari 2022 menerbitkan saham untuk membeli aset, dengan penerbitan non-publik atas saham biasa RMB sebanyak 1,111,528,326 lembar. Setelah saham tambahan tersebut terdaftar, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 14.10 yuan/saham menjadi 13.53 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahun 2021 Perusahaan, Perusahaan melaksanakan skema dividen dan distribusi berdasarkan kinerja tahun 2021 pada Mei 2022. Setelah pelaksanaan pembagian hak, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 13.53 yuan/saham menjadi 13.38 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 27 Mei 2022.

Berdasarkan keputusan CSRC《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），Perusahaan pada Juli 2022 menghimpun dana pendukung melalui penerbitan non-publik atas saham biasa RMB sebanyak 266,714,109 lembar. Setelah saham tambahan tersebut terdaftar, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 13.38 yuan/saham menjadi 13.46 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 20 Juli 2022.

Berdasarkan keputusan CSRC《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号），Perusahaan pada Desember 2022 menerbitkan 39,794,000 lembar global depositary receipts (Global Depositary Receipts, selanjutnya disebut “GDR”), di mana setiap lembar GDR mewakili 10 lembar saham biasa A perusahaan. Total nilai pokok efek dasar tambahan yang diwakili oleh penerbitan GDR kali ini adalah 397,940,000 lembar saham A. Setelah saham tambahan tersebut terdaftar, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 13.46 yuan/saham menjadi 13.41 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 28 Desember 2022.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahun 2022 Perusahaan, Perusahaan melaksanakan skema dividen dan distribusi berdasarkan kinerja tahun 2022 pada Mei 2023. Setelah pelaksanaan pembagian hak, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 13.41 yuan/saham menjadi 13.31 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 22 Mei 2023.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahun 2023 Perusahaan, Perusahaan melaksanakan skema dividen dan distribusi berdasarkan kinerja tahun 2023 pada Juni 2024. Setelah pelaksanaan pembagian hak, harga konversi “盛虹转债” diubah dari 13.31 yuan/saham menjadi 13.21 yuan/saham, dengan tanggal efektif penyesuaian harga konversi pada 7 Juni 2024.

Tiga、Kondisi konversi “盛虹转债” dan perubahan saham perusahaan

Pada Triwulan I tahun 2026, “盛虹转债” berkurang 55 lembar akibat konversi, dengan jumlah konversi sebanyak 414 lembar; hingga 31 Maret 2026, “盛虹转债” tersisa 49,974,529 lembar, dan nilai obligasi konversi yang tersisa sebesar 4,997,452,900.00 yuan. Kondisi perubahan saham perusahaan pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Satuan: lembar saham

■

Sejak tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, rasio kepemilikan pemegang saham pengendali dan para pihak bertindak selaras tidak menyentuh atau melewati kelipatan bulat 5% dan 5% karena peningkatan modal saham perusahaan, serta tidak menyentuh kelipatan bulat 1%.

Empat、Lain-lain

Apabila investor membutuhkan informasi lain terkait “盛虹转债”, silakan lihat informasi lain yang diterbitkan perusahaan pada 18 Maret 2021 di situs web Juchong Information (

Lima、Dokumen pembanding

1、“Tabel struktur modal penerbit (berdasarkan statistik sifat saham)” yang dikeluarkan oleh China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. cabang Shenzhen.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jiangsu Oriental Shenghong Co., Ltd.

Dewan Direksi

1 April 2026

Arus informasi melimpah, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi新浪财经APP