Ekspor transformator meningkat pesat, fondasi peralatan jaringan listrik tetap kokoh, koreksi sementara menyambut peluang pembentukan posisi

7 April, tiga indeks utama di A-Saham bergerak naik secara kolektif, sektor peralatan listrik berfluktuasi ringan. Hingga pukul 10:09, ETF Peralatan Jaringan Listrik Huaxia (159326) naik 0,27%, ETF Energi Hijau Huaxia (562550) turun 0,17%, dengan nilai transaksi sama-sama menempati peringkat pertama di antara reksa dana sejenis; saham kepemilikan ETF Peralatan Jaringan Listrik Huaxia seperti Tongguang Cable naik lebih dari 11%, sementara Dongcai Technology, Jinli Huadian, Datong Shares, Huatong Cable, Hengtong Optoelectronics, Zhongyuan Shares, dan lain-lain ikut naik.

Di tengah meledaknya komputasi daya AI, kebutuhan listrik untuk pusat data melonjak tajam; fundamental industri peralatan jaringan listrik kokoh, logika pertumbuhan jangka menengah-panjang sudah pasti, sementara koreksi jangka pendek mungkin menjadi jendela untuk melakukan penataan posisi.

CITIC Jianyi menyatakan bahwa ekspor peralatan listrik Tiongkok ke luar negeri memasuki masa perkembangan keemasan. Data bea cukai Januari hingga Februari 2026 menunjukkan bahwa laju ekspor trafo listrik Tiongkok tetap di atas 40%, melanjutkan tren pertumbuhan yang tinggi dan terus membuktikan bahwa permintaan luar negeri sedang kuat. Dilihat per pasar, pasar AS dan Eropa memimpin di skala permintaan trafo secara global; permintaan terus berada pada kondisi yang sangat tinggi, sementara penawaran relatif ketat. Perusahaan Tiongkok yang melakukan ekspor ke Amerika Utara mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, sehingga berpotensi terus meningkatkan tingkat penetrasi pasar. Dengan “global capacity siphoning” dari Eropa dan Amerika, perusahaan Tiongkok menghadapi peluang dengan volume besar di Timur Tengah; pada 2025, nilai ekspor trafo listrik Tiongkok ke Arab Saudi melebihi 6 miliar yuan. Kami memperkirakan bahwa permintaan di pasar Eropa dan Amerika akan terus berada pada kondisi sangat tinggi; di tengah meningkatnya permintaan di pasar non-AS dan non-Eropa seperti Timur Tengah serta adanya “global capacity siphoning” dari Eropa dan Amerika, perusahaan Tiongkok akan memiliki peluang besar.

AI meledak pada komputasi daya, upgrade jaringan listrik global—ETF Peralatan Jaringan Listrik Huaxia (159326): adalah satu-satunya ETF di seluruh pasar yang melacak indeks tematik Peralatan Jaringan Listrik di CICC; dalam industri tingkat dua Shenwan, kandungan Peralatan Jaringan Listrik melebihi 75%, menjadikannya indeks jaringan listrik paling “murni” di seluruh pasar. Bobot smart grid mencapai 90%, dan bobot ultra-high voltage mencapai 70%, semuanya merupakan yang tertinggi di seluruh pasar.

Energi hijau memasok energi utama bagi pusat data—ETF Energi Hijau Huaxia (562550): dengan ukuran dana terbesar dalam indeks ini, melacak Indeks Energi Listrik Hijau CICC; kandungan sektor listrik dalam industri tingkat dua Shenwan melebihi 99%, menjadikannya indeks listrik yang paling “murni” di seluruh pasar. Paket sekali klik berisi perusahaan pemimpin listrik; tidak hanya mencakup perusahaan energi bersih yang diwakili oleh pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, tetapi juga memasukkan sampel transisi energi seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Berita Ekonomi Harian