Pengumuman tentang Situasi Konversi Obligasi Konversi Perusahaan Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd. pada Kuartal Pertama Tahun 2026

2026-04-07 20:47:55

Kode Sekuritas: 002850 Nama Sekuritas: Keda Li Nomor Pengumuman: 2026-020

Kode Obligasi: 127066 Nama Obligasi: Keli Convertible Bond

PT Keda Li Industry Co., Ltd. Shenzhen tentang pengumuman kondisi konversi obligasi konversi untuk kuartal pertama tahun 2026

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Pemberitahuan Khusus:

Kode Saham: 002850 Nama Saham: Keda Li

Kode Obligasi: 127066 Nama Obligasi: Keli Convertible Bond

Harga konversi saat ini: 148.70 yuan per saham

Tanggal mulai konversi: 16 Januari 2023

Tanggal berakhir konversi: 7 Juli 2028

Sumber saham konversi: saham baru

Berdasarkan ketentuan terkait dari《Peraturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》 dan《Pedoman Pengawasan Mandiri No. 15 untuk Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Shenzhen—Obligasi Konversi Perusahaan》, PT Keda Li Industry Co., Ltd. Shenzhen (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengumumkan kondisi konversi obligasi konversi perusahaan untuk kuartal pertama tahun 2026 dan perubahan modal saham perusahaan sebagai berikut:

I. Kondisi penerbitan dan pencatatan obligasi konversi perusahaan

(1) Kondisi penerbitan obligasi konversi

Berdasarkan persetujuan 《Keputusan tentang persetujuan penerbitan obligasi konversi secara terbuka oleh PT Keda Li Industry Co., Ltd. Shenzhen》 dari Komisi Sekuritas China (selanjutnya disebut “CSRC”) (Nomor referensi: Zhen Ke Xu〔2022〕1143), perusahaan telah menerbitkan secara terbuka obligasi konversi (selanjutnya disebut “penerbitan obligasi konversi kali ini”) sebanyak 15,343,705 lembar pada 8 Juli 2022. Nilai nominal setiap lembar adalah 100 yuan, dengan jangka waktu 6 tahun, dan total dana yang dihimpun adalah 1.53B yuan. Setelah dikurangi biaya penerbitan masing-masing sebesar 19.27M yuan (tidak termasuk pajak), jumlah dana hasil penerbitan bersih adalah 1.52B yuan. Kondisi penempatan dana tersebut telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Rongcheng (Persekutuan Umum Khusus) dan diterbitkan 《Laporan Verifikasi Dana》 (Rongcheng Yan Zi [2022] 518Z0084).

(2) Kondisi pencatatan obligasi konversi

Dengan persetujuan dari Bursa Efek Shenzhen (selanjutnya disebut “Bursa Efek Shenzhen”) melalui dokumen “Shen Zheng Shang〔2022〕715”, obligasi konversi perusahaan senilai 1.53B yuan mulai dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Shenzhen sejak 3 Agustus 2022, dengan kode obligasi “Keli Convertible Bond” dan kode obligasi “127066”.

(3) Periode konversi obligasi konversi

Berdasarkan ketentuan terkait dalam《Brosur Keterangan Penerbitan Obligasi Konversi Secara Terbuka oleh PT Keda Li Industry Co., Ltd. Shenzhen》 (selanjutnya disebut “《Brosur Keterangan》”), periode konversi obligasi konversi yang diterbitkan kali ini dimulai dari hari perdagangan pertama setelah lewat 6 bulan sejak tanggal berakhirnya penerbitan obligasi konversi kali ini (16 Januari 2023) sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi (7 Juli 2028).

II. Penyesuaian harga konversi obligasi konversi perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam “Dasar Penentuan Harga Konversi Awal” pada《Brosur Keterangan》, “Keli Convertible Bond” menetapkan harga konversi awal sebesar 159.35 yuan per saham. Selanjutnya, karena pelaksanaan opsi saham perusahaan, pembagian dividen/pembagian hak, serta penyesuaian harga konversi atas konversi saham untuk pihak tertentu, penyesuaian adalah sebagai berikut:

(1) Pada Januari 2023, sejak selesainya penerbitan obligasi konversi perusahaan hingga 16 Januari 2023, karena pihak penerima insentif pada periode pelaksanaan pertama dari rencana insentif opsi saham perusahaan tahun 2021 melaksanakan secara mandiri, sehingga total saham perusahaan bertambah 328,683 saham dibanding sebelum penerbitan obligasi konversi kali ini. Berdasarkan ketentuan “Cara Penyesuaian Harga Konversi dan Rumus Perhitungan” pada《Brosur Keterangan》, harga konversi “Keli Convertible Bond” dari 159.35 yuan per saham disesuaikan menjadi 159.22 yuan per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 18 Januari 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan pada 18 Januari 2023 yang dimuat di《Securities Times》、《China Securities Journal》、《Shanghai Securities News》 dan《Securities Daily》 serta situs web informasi keuangan Juchao (http://www.cninfo.com.cn/

(2) Pada Mei 2023, perusahaan melaksanakan rencana pembagian hak atas tahun 2022. Setelah penutupan perdagangan pada tanggal pencatatan hak untuk pembagian dividen di Bursa Efek Shenzhen, semua pemegang saham perusahaan yang terdaftar di China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Cabang Shenzhen (selanjutnya disebut “China Clear Shenzhen”) menerima dividen tunai. Untuk setiap 10 saham dibagikan dividen tunai sebesar 3.00 yuan (termasuk pajak). Berdasarkan ketentuan “Cara Penyesuaian Harga Konversi dan Rumus Perhitungan” pada《Brosur Keterangan》, harga konversi “Keli Convertible Bond” dari 159.22 yuan per saham disesuaikan menjadi 158.92 yuan per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 19 Mei 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan pada 13 Mei 2023 yang dimuat di《Securities Times》、《China Securities Journal》、《Shanghai Securities News》 dan《Securities Daily》 serta situs web informasi keuangan Juchao (http://www.cninfo.com.cn/

(3) Pada Agustus 2023, berdasarkan keputusan CSRC “Menyetujui pendaftaran penerbitan saham kepada pihak tertentu oleh PT Keda Li Industry Co., Ltd. Shenzhen” (Nomor: CSRC Xu Ke Xu〔2023〕1356), perusahaan menerbitkan saham biasa (A-shares) kepada pihak tertentu sebanyak 33,471,626 saham (selanjutnya disebut “penerbitan terarah kali ini”). Saham tambahan dari penerbitan terarah kali ini selesai didaftarkan dan dititipkan di China Clear Shenzhen pada 2 Agustus 2023, dan dicatat di Bursa Efek Shenzhen pada 15 Agustus 2023. Penerbitan saham kepada pihak tertentu ini menyebabkan total saham perusahaan bertambah 33,471,626 saham; total saham dari 235,909,596 saham sebelum penerbitan terarah menjadi 269,381,222 saham setelah penerbitan terarah. Berdasarkan ketentuan “Cara Penyesuaian Harga Konversi dan Rumus Perhitungan” pada《Brosur Keterangan》, harga konversi “Keli Convertible Bond” dari 158.92 yuan per saham disesuaikan menjadi 152.20 yuan per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 15 Agustus 2023. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan pada 8 Agustus 2023 yang dimuat di《Securities Times》、《China Securities Journal》、《Shanghai Securities News》 dan《Securities Daily》 serta situs web informasi keuangan Juchao (http://www.cninfo.com.cn/

(4) Pada Mei 2024, perusahaan melaksanakan rencana pembagian hak atas tahun 2023. Setelah penutupan perdagangan pada tanggal pencatatan hak untuk pembagian dividen di Bursa Efek Shenzhen, semua pemegang saham perusahaan yang terdaftar di China Clear Shenzhen menerima dividen tunai. Untuk setiap 10 saham dibagikan dividen tunai sebesar 15.00 yuan (termasuk pajak). Berdasarkan ketentuan “Cara Penyesuaian Harga Konversi dan Rumus Perhitungan” pada《Brosur Keterangan》, harga konversi “Keli Convertible Bond” dari 152.20 yuan per saham disesuaikan menjadi 150.70 yuan per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 24 Mei 2024. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan pada 16 Mei 2024 yang dimuat di《Securities Times》、《China Securities Journal》、《Shanghai Securities News》 dan《Securities Daily》 serta situs web informasi keuangan Juchao (http://www.cninfo.com.cn/

(5) Pada Mei 2025, perusahaan melaksanakan rencana pembagian hak atas tahun 2024. Setelah penutupan perdagangan pada tanggal pencatatan hak untuk pembagian dividen di Bursa Efek Shenzhen, semua pemegang saham perusahaan yang terdaftar di China Clear Shenzhen menerima dividen tunai. Untuk setiap 10 saham dibagikan dividen tunai sebesar 20.00 yuan (termasuk pajak). Berdasarkan ketentuan “Cara Penyesuaian Harga Konversi dan Rumus Perhitungan” pada《Brosur Keterangan》, harga konversi “Keli Convertible Bond” dari 150.70 yuan per saham disesuaikan menjadi 148.70 yuan per saham; harga konversi setelah penyesuaian berlaku mulai 30 Mei 2025. Untuk rincian, lihat pengumuman perusahaan pada 23 Mei 2025 yang dimuat di《Securities Times》、《China Securities Journal》、《Shanghai Securities News》 dan《Securities Daily》 serta situs web informasi keuangan Juchao (http://www.cninfo.com.cn/

III. Konversi “Keli Convertible Bond” dan kondisi perubahan modal saham

Pada kuartal pertama tahun 2026, “Keli Convertible Bond” mengalami pengurangan karena konversi sebanyak 32 lembar, dengan nilai total 3,200.00 yuan, dan jumlah konversi sebanyak 19 saham. Sampai akhir kuartal pertama tahun 2026, “Keli Convertible Bond” telah menyelesaikan konversi secara kumulatif sebanyak 1,212 saham, dan nilai sisa obligasi konversi “Keli Convertible Bond” adalah 1,534,176,800.00 yuan (15,341,768.00 lembar).

Perubahan modal saham perusahaan untuk kuartal pertama tahun 2026 adalah sebagai berikut:

■

Catatan: Peningkatan total saham sebesar 806,800 saham disebabkan oleh: 1) karena pihak penerima insentif pada rencana insentif opsi saham perusahaan tahun 2022 melaksanakan opsi selama periode ini sehingga bertambah 806,781 saham; 2) karena “Keli Convertible Bond” dikonversi menjadi 19 saham selama periode ini.

IV. Lain-lain

Jika investor memerlukan informasi lain terkait “Keli Convertible Bond”, silakan merujuk pengumuman perusahaan yang dipublikasikan pada 6 Juli 2022 di situs web informasi keuangan Juchao (http://www.cninfo.com.cn/

V. Dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan

(1) Tabel struktur modal yang dikeluarkan oleh China Clear Cabang Shenzhen;

(2) Dokumen lainnya.

Demikian pengumuman ini.

PT Keda Li Industry Co., Ltd. Shenzhen

Dewan Direksi

2 April 2026

Banyak informasi, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Finance

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.