Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham PT Xianhe Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 603733 Nama Singkatan Sekuritas: Xianhe Shares Pengumuman No.: 2026-003

Kode Obligasi: 113632 Nama Singkatan Obligasi: Konversi Xianhe 21

Xianhe Shares Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham

Dewan Direksi Perseroan dan seluruh dewan menjamin bahwa tidak terdapat pencatatan yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab secara individual dan bersama atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin Penting:

● Akumulasi Konversi: Hingga 31 Maret 2026, total sebesar RMB 33.305.000 “Konversi Xianhe 21” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi akumulatif sebanyak 1.751.926 lembar, yang setara dengan 0,2482% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum konversi obligasi konversi.

● Kondisi Obligasi Konversi yang Belum Dikonversi: Hingga 31 Maret 2026, nilai “Konversi Xianhe 21” yang belum dikonversi sebesar RMB 2.016.694.000, yang setara dengan 98,3754% dari total penerbitan obligasi konversi.

● Kondisi Konversi pada Kuartal Ini: Sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, total sebesar RMB 2.000 “Konversi Xianhe 21” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi akumulatif sebanyak 104 lembar, yang setara dengan 0,000015% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum konversi obligasi konversi.

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

(1) Penerbitan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok 《Mengenai Persetujuan Penerbitan Publik Obligasi Konversi Perusahaan oleh Xianhe Shares Co., Ltd.》 (Keputusan No. CSRC [2021]3200), Xianhe Shares Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”, “Perseroan”) pada 17 November 2021 menerbitkan secara publik 20,5 juta lembar obligasi konversi perusahaan, dengan nilai nominal per lembar sebesar RMB 100, total nilai penerbitan sebesar RMB 2,05 miliar, dengan tenor 6 tahun.

(2) Pencatatan Obligasi Konversi

Sesuai dengan persetujuan dari Bursa Efek Shanghai melalui surat keputusan pengawasan mandiri [2021]461, obligasi konversi perusahaan senilai RMB 2,05 miliar yang diterbitkan dalam kesempatan ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai sejak 9 Desember 2021. Nama obligasi: “Konversi Xianhe 21”, kode obligasi: “113632”.

(3) Kondisi Konversi Obligasi Konversi

Berdasarkan ketentuan terkait dan kesepakatan dalam 《Buku Keterangan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan secara Publik Xianhe Shares Co., Ltd.》, “Konversi Xianhe 21” yang diterbitkan dalam kesempatan ini dapat dikonversi menjadi saham Perseroan mulai tanggal 23 Mei 2022, dengan harga konversi awal sebesar 39,09 yuan/saham; saat ini harga konversinya adalah 18,99 yuan/saham. Penyesuaian harga konversi pada berbagai tahap adalah sebagai berikut:

1、Sehubungan dengan pelaksanaan distribusi dividen hak ekuitas tahun 2021 oleh perusahaan, harga konversi “Konversi Xianhe 21” disesuaikan dari 39,09 yuan/saham menjadi 38,74 yuan/saham sejak 5 Juli 2022. Untuk rincian, lihat pengungkapan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai pada 28 Juni 2022 yaitu 《Pengumuman Xianhe Shares Co., Ltd. tentang Penyesuaian Harga Konversi “Konversi Xianhe 21” akibat Distribusi Laba》 (Nomor Pengumuman: 2022-050).

2、Perusahaan pada 1 Agustus 2022 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-4 tahun 2022, dan menyetujui 《Rancangan tentang Penyesuaian ke Bawah Harga Konversi “Konversi Xianhe 21”》. Harga konversi “Konversi Xianhe 21” disesuaikan dari 38,74 yuan/saham menjadi 27,23 yuan/saham sejak 3 Agustus 2022. Untuk rincian, lihat pengungkapan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai pada 2 Agustus 2022 yaitu 《Pengumuman Xianhe Shares Co., Ltd. tentang Penyesuaian ke Bawah Harga Konversi “Konversi Xianhe 21”》 (Nomor Pengumuman: 2022-062).

3、Sehubungan dengan pelaksanaan distribusi dividen hak ekuitas tahun 2022 oleh perusahaan, harga konversi “Konversi Xianhe 21” disesuaikan dari 27,23 yuan/saham menjadi 26,92 yuan/saham sejak 19 Juni 2023. Untuk rincian, lihat pengungkapan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai pada 13 Juni 2023 yaitu 《Pengumuman Xianhe Shares Co., Ltd. tentang Penyesuaian Harga Konversi “Konversi Xianhe 21” akibat Pelaksanaan Distribusi Dividen Hak Ekuitas Tahun 2022》 (Nomor Pengumuman: 2023-051).

4、Perusahaan pada 31 Agustus 2023 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-3 tahun 2023, dan menyetujui 《Rancangan tentang Penyesuaian ke Bawah Harga Konversi “Konversi Xianhe 21”》. Harga konversi “Konversi Xianhe 21” disesuaikan dari 26,92 yuan/saham menjadi 19,84 yuan/saham sejak 4 September 2023. Untuk rincian, lihat pengungkapan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai pada 1 September 2023 yaitu 《Pengumuman Xianhe Shares Co., Ltd. tentang Penyesuaian ke Bawah Harga Konversi “Konversi Xianhe 21”》 (Nomor Pengumuman: 2023-073).

5、Sehubungan dengan pelaksanaan distribusi dividen hak ekuitas tahun 2023 oleh perusahaan, harga konversi “Konversi Xianhe 21” disesuaikan dari 19,84 yuan/saham menjadi 19,49 yuan/saham sejak 27 Juni 2024. Untuk rincian, lihat pengungkapan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai pada 20 Juni 2024 yaitu 《Pengumuman Xianhe Shares Co., Ltd. tentang Penyesuaian Harga Konversi “Konversi Xianhe 21” akibat Pelaksanaan Distribusi Dividen Hak Ekuitas Tahun 2023》 (Nomor Pengumuman: 2024-036).

6、Sehubungan dengan pelaksanaan distribusi dividen hak ekuitas tahun 2024 oleh perusahaan, harga konversi “Konversi Xianhe 21” disesuaikan dari 19,49 yuan/saham menjadi 18,99 yuan/saham sejak 10 Juli 2025. Untuk rincian, lihat pengungkapan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai pada 4 Juli 2025 yaitu 《Pengumuman Xianhe Shares Co., Ltd. tentang Penyesuaian Harga Konversi “Konversi Xianhe 21” akibat Pelaksanaan Distribusi Dividen Hak Ekuitas Tahun 2024》 (Nomor Pengumuman: 2025-032).

II. Kondisi Konversi Obligasi Konversi pada Kali Ini

Masa konversi “Konversi Xianhe 21” adalah dari 23 Mei 2022 hingga 16 November 2027.

Hingga 31 Maret 2026, total sebesar RMB 33.305.000 “Konversi Xianhe 21” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi akumulatif sebanyak 1.751.926 lembar, yang setara dengan 0,2482% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum konversi obligasi konversi. Di antaranya, sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, total sebesar RMB 2.000 “Konversi Xianhe 21” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi akumulatif sebanyak 104 lembar, yang setara dengan 0,000015% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan sebelum konversi obligasi konversi.

Hingga 31 Maret 2026, nilai “Konversi Xianhe 21” yang belum dikonversi sebesar RMB 2.016.694.000, yang setara dengan 98,3754% dari total penerbitan obligasi konversi.

III. Kondisi Perubahan Modal Saham

Satuan: lembar saham

■

IV. Lain-lain

Departemen yang dihubungi: Seksi Sekuritas Perusahaan

Nomor telepon: 0570-2833055

Email untuk dihubungi: zqb@xianhepaper.com

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Xianhe Shares Co., Ltd.

2 April 2026

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP