Sepanjang tahun, menghasilkan lebih dari 235,6 miliar yuan untuk pemegang saham! Ringkasan data laporan tahunan Huaxia Fund 2025

Pada tahun 2025, Indeks Shanghai A-share (SSE Composite) kembali menembus level 4000, efek “mencari uang” makin menonjol, dan sejumlah reksa dana publik juga telah menghasilkan laba yang mengesankan bagi para pemegangnya.

Berdasarkan laporan tahunan 2025 yang baru diungkap, produk reksa dana publik di bawah Huaxia Fund secara total menghasilkan keuntungan bagi para basis (pemegang) 235.65B yuan (Sumber data: Huaxia Fund, akhir 2025, mengesampingkan dana terkait/indeks koneksi). Ikutlah bersama Xiaoxia untuk mengulas produk-produk apa saja yang menghasilkan keuntungan lebih besar bagi para basis~

**　　1、ETF：mengambil “β-return” pasar, menurunkan biaya untuk berbagi manfaat**

Dari data laporan tahunan terlihat ada 4 ETF dengan laba di atas 10 miliar yuan, dan 10 ETF di atas 4 miliar yuan; di antaranya, ETF Huaxia atas indeks CSI 300 (510330) mencatat total laba dana 420,50 miliar yuan sepanjang tahun, menempati posisi teratas di jajaran produknya.

Sumber data: laporan berkala reksa dana, setelah diverifikasi oleh kustodian, per tanggal 2025.12.31. Kinerja masa lalu reksa dana tidak memprediksi kinerja di masa depan; terdapat risiko di pasar, investasi perlu kehati-hatian.

Sampai akhir 2025, jumlah nasabah pemegang aset ETF di bawah Huaxia Fund melebihi 4,45 juta akun; di antaranya, 15 ETF mengalami pertumbuhan jumlah pemegang lebih dari 10 ribu akun, ETF Robotika Huaxia dan ETF Huaxia untuk Hang Seng Tech mengalami pertumbuhan jumlah pemegang lebih dari 200 ribu, masing-masing mencapai 455,1 ribu dan 395,7 ribu.

Sumber data: laporan berkala reksa dana, setelah diverifikasi oleh kustodian, per tanggal 2025.12.31. Kinerja masa lalu reksa dana tidak memprediksi kinerja di masa depan; terdapat risiko di pasar, investasi perlu kehati-hatian.

Sementara itu, Huaxia Fund terus menurunkan biaya untuk berbagi manfaat. Pada akhir kuartal pertama 2026, biaya manajemen tahunan untuk ETF yang dimilikinya telah diturunkan menjadi 0,15% per tahun untuk total 35 ETF, mencakup berbagai kategori seperti broad market, tema industri, dividen/pendapatan tetap, komoditas, dan lainnya, sehingga membuat investor merasa “sangat tulus”.

Di kuartal pertama 2026 saja, singkatan nama untuk seluruh 122 produk ETF di bawah Huaxia Fund diperbarui sepenuhnya. Investor hanya perlu mengingat rumus universal “investasi apa + ETF Huaxia”, agar dapat memetakan secara presisi. Di balik perubahan nama tersebut, ada langkah penting bagi keseluruhan pasar ETF Tiongkok menuju standarisasi dan transparansi—perubahan nama, hanya untuk menjadi lebih “jelas”.

**　　2、Ekuitas aktif：riset mendalam, menangkap peluang**

Riset industri yang mendalam dan penataan jalur (track) ke depan yang tepat adalah inti dari penggalian imbal hasil ekstra oleh produk ekuitas aktif.

Pada tahun 2025, tim ekuitas aktif Huaxia Fund memegang prinsip investasi “riset menciptakan nilai”, mendalami arah berprospek tinggi seperti ekonomi digital, manufaktur berteknologi maju, semikonduktor, dan tema-tema lain yang berkinerja baik. Berbekal riset fundamental yang solid dan pemantauan berkelanjutan terhadap industri, tim tersebut menciptakan imbal hasil yang relatif menonjol bagi investor. Berdasarkan data laporan tahunan, sebuah produk di bawah Huaxia Fund nilai unitnya berlipat ganda sepanjang tahun, dan beberapa produk mencatat kenaikan lebih dari 60%.

Di antaranya, 7 dana dengan laba tahunan di atas 1 miliar yuan. Dari sisi pertumbuhan nasabah, dana campuran fleksibel Huaxia New Jinxiu, pada akhir 2025, jumlah akunnya mencapai 335 ribu, dengan kenaikan hampir 290 ribu akun dalam setahun.

Sumber data: laporan berkala reksa dana, setelah diverifikasi oleh kustodian, per tanggal 2025.12.31. Kinerja masa lalu reksa dana tidak memprediksi kinerja di masa depan; terdapat risiko di pasar, investasi perlu kehati-hatian. Jumlah akun gabungan AC dihimpun berdasarkan tingkat porsi (kelas unit), tidak dilakukan penggabungan dan pengecualian pengulangan.

**　　3、Investasi pendapatan tetap：siap menyerang dan bertahan, maju secara mantap**

Pada tahun 2025, pasar obligasi secara keseluruhan berfluktuasi, dengan pergerakan suku bunga dan segmentasi kredit yang berjalan bersamaan. Tingkat kesulitan pengelolaan aset kelas pendapatan tetap meningkat. Huaxia Fund memadukan tim riset investasi dan portofolio: di bawah kendali ketat atas risiko kredit, tim secara fleksibel menangkap peluang struktural pada aset berimbas seperti obligasi konversi (convertible bond). Mengacu pada “Peringkat Absolute Return Perusahaan Besar untuk Dana Kelas Pendapatan Tetap” dari Guotai Haitong Securities, peringkat kinerja perusahaan dalam tiga tahun terakhir adalah 3/18.

Sumber data peringkat: Guotai Haitong Securities, per tanggal 2025.12.31. Hasil evaluasi dana bukanlah prediksi atas kinerja di masa depan, dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk berinvestasi pada dana.

Empat produk “fixed income+” di bawahnya, dalam setahun terakhir, kenaikan nilai unit melebihi 20%.

Salah satu perwakilan fixed income+ bervolatilitas rendah—Huaxia Wenxiang Zengli 6-month rolling (Kelas A: 015716/Kelas C: 015717)—dalam setahun terakhir pertumbuhan skala sekitar 10k yuan, memperoleh pengakuan luas dari pemegang, dengan jumlah akun pemegang mencapai 863,9 ribu akun; dibandingkan dengan 2024, bertambah 247 ribu akun.

Sumber data: laporan berkala reksa dana, setelah diverifikasi oleh kustodian, per tanggal 2025.12.31. Kinerja masa lalu reksa dana tidak memprediksi kinerja di masa depan; terdapat risiko di pasar, investasi perlu kehati-hatian. Jumlah akun total dihimpun berdasarkan tingkat porsi (kelas unit), tidak dilakukan penggabungan dan pengecualian pengulangan.

**　　4、FOF dan pensiun：pengelolaan alokasi aset yang sistematis, lebih profesional, lebih presisi**

Huaxia Fund mendalami jalur FOF; dari “tim investasi yang paling paham manajer dana” yang berevolusi menjadi “alokasi aset berbasis sistem”, sehingga alokasi aset menjadi lebih profesional dan pemilihan dana menjadi lebih presisi. Pada tahun 2025, seluruh produk FOF-nya menghasilkan capaian yang membuat lega. Semua produk FOF yang telah berdiri lebih dari satu tahun mencatat imbal hasil positif; di antaranya, 3 produk dengan kinerja dalam setahun terakhir melebihi 25%.

Sampai akhir 2025, perusahaan mengelola total skala aset pensiun dari berbagai jenis melebihi 200k yuan, menjadikannya salah satu perusahaan reksa dana dengan pengalaman manajemen dana pensiun paling kaya di industri. Untuk bagian Y pensiun, Huaxia Pension 2060 Five-Year Holding Y (021495) mencatat kinerja 30,63% dalam setahun terakhir; pada periode yang sama, patokan (benchmark) 11,81 poin persentase; Huaxia Pension 2050 Five-Year Holding Y (017362) mencatat kinerja 24,88% dalam setahun terakhir; pada periode yang sama, patokan 12,65 poin persentase.

**　　4、REITs reksa dana publik：terus memimpin, tekun menggali tanpa henti**

REITs reksa dana publik sebagai jembatan penting yang menghubungkan pasar modal dengan aset riil, menyediakan kanal bagi investor biasa untuk berpartisipasi dalam aset properti berkualitas seperti infrastruktur, kawasan industri, dan perumahan dengan dukungan jaminan. Huaxia Fund sejak lebih awal melakukan penataan sistematis pada REITs reksa dana publik; dengan akumulasi profesional yang mendalam, perusahaan terus memperkuat posisi terdepan di pasar. Hingga 31 Desember 2025, secara kumulatif sebagai manajer dana menerbitkan 19 seri REITs reksa dana publik, dengan skala pengelolaan lebih dari 454 miliar yuan. Untuk REITs yang dikelola, total telah melakukan pembagian dividen sebanyak 97 kali; perusahaan konsisten membagikan pendapatan secara berkala untuk menjalankan misi keuangan yang inklusif.

Pada tahun 2026, pasar tetap penuh variasi, tetapi ada hal-hal yang tidak berubah—fokus kami pada riset, rasa hormat kami pada risiko, serta komitmen kami pada kepentingan setiap pemegang. Dengan mengandalkan platform multi-aset yang serba bisa, melalui penetapan aset, penciptaan aset, dan penggalian aset secara mendalam, kami berupaya memberikan imbal hasil investasi jangka panjang yang berkelanjutan dan pengalaman yang baik dalam berinvestasi pada dana bagi para pemegang; sekaligus menyediakan imbal hasil yang dapat dijelaskan, diprediksi, dan direplikasi bagi investor. Membuat riset mendalam benar-benar berubah menjadi keuntungan pelanggan, dan berupaya membawa lebih banyak “sense of gain” bagi investor.

(Pengurus Redaksi: Jiao Yue)

	 【Penafian】【Iklan】Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis, tidak berhubungan dengan Hexun.com. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan dan penilaian opini dalam artikel tersebut, dan tidak memberikan jaminan apa pun secara tersurat maupun tersirat terkait akurasi, keandalan, atau kelengkapan konten yang terkandung. Para pembaca dimohon hanya menjadikannya sebagai referensi, dan menanggung seluruh tanggung jawabnya sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

Laporkan