Tiga REIT Oversold dengan Fundamental Kuat

Pernah ada masa ketika kekhawatiran terbesar di pasar adalah properti komersial (CRE), terutama bagi perusahaan yang memiliki kantor dan tempat kerja—yang kini sebagian besar stafnya bekerja dari rumah. Anda mungkin tidak akan lagi menemukan kekhawatiran CRE memimpin berita keuangan, tetapi itu tidak berarti kondisi telah membaik (ada banyak hal yang terjadi!). Real Estate Investment Trusts (REITs) masih terseret bersama pasar lainnya selama bulan terakhir, dan aset komersial terus menjadi perhatian investor. Namun, ada beberapa REIT yang berteriak Oversold pada indikator teknis tertentu, dan kami telah mengidentifikasi tiga di antaranya yang juga memiliki dorongan fundamental.

Dapatkan peringatan Vornado Realty Trust:

Daftar

Mengapa REIT Bisa Diposisikan untuk Pertumbuhan Kuat pada 2026

REIT telah menjadi salah satu kelas aset yang paling membosankan untuk diinvestasikan selama lima tahun terakhir, hampir tanpa apresiasi selain dividen. Vanguard Real Estate ETF NYSEARCA: VNQ, salah satu REIT indeks luas terbesar di pasar dengan lebih dari $33 miliar aset, telah turun 5,5% dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar terjadi dalam bulan terakhir (turun 8%). Sampai perang Iran meletus, investor REIT hanya sedikit berada di atas air, dan dividen merupakan bentuk utama imbal hasil.

Namun, ada beberapa alasan untuk bersikap bullish terhadap REIT pada 2026. Banyak dana ini telah mencapai level Oversold yang sangat drastis, dan trader teknis akan mengincar potensi rebound. Dan meskipun lingkungan suku bunga kini cenderung bertahan lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama, 2026 diperkirakan menjadi tahun yang baik bagi kelas aset tersebut.

Proyeksi JPMorgan Research menunjukkan pertumbuhan keseluruhan sebesar 6% pada metrik penting Funds From Operations (FFO) untuk sektor tahun ini. FFO mengukur arus kas suatu dana dengan menambahkan amortisasi dan depresiasi ke laba bersih, lalu mengurangi keuntungan dari penjualan properti yang tidak berulang. Metrik ini memberikan gambaran arus kas yang lebih akurat dibanding laba bersih saja, sehingga membantu menilai keberlanjutan dividen. REIT cenderung menjadi sektor investasi yang konservatif, jadi pertumbuhan dividen yang berkelanjutan sering kali lebih penting daripada imbal hasil saham.

Ketiga 3 REIT Ini Punya Fundamental Kuat dan Sinyal Oversold yang Berkedip

Saat mencari saham yang oversold, penting untuk menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengonfirmasi sinyal. Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan populer karena heuristik yang sederhana dan keandalan, tetapi tidak pernah boleh digunakan sendirian. Untuk ketiga saham ini, kami akan menggunakan RSI bersama alat lain, seperti indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Simon Property Group: Distabilkan oleh Basis Pelanggan yang Berpenghasilan Tinggi

Simon Property Group Inc. NYSE: SPG, yang dulu dikenal sebagai REIT mal, telah memposisikan dirinya sebagai operator “tujuan” bagi pelanggan yang berpenghasilan tinggi. Sementara banyak mal tradisional memudar, SPG berfokus pada mal kelas atas dan mengakuisisi properti ritel utama untuk merek-merek mewah. Pendekatan ini membuahkan hasil: pada Q4 2025, manajemen melaporkan rekor FFO tahunan sebesar $4,8 miliar ($12,73 per saham) dan mengarahkan FFO 2026 antara $13 dan $13,25. Perusahaan juga mengumumkan program repurchase saham senilai $2 miliar, hampir 3% dari kapitalisasi pasar, dengan okupansi portofolio 96%+ dan kenaikan 15% year over year (YOY)_ dalam pipeline penyewaan.

Fundamental Simon menunjukkan sedikit tanda kesulitan; pelemahan saham baru-baru ini kemungkinan mencerminkan penarikan pasar yang lebih luas, bukan masalah spesifik perusahaan. Saham menemukan dukungan pada moving average 200 hari tepat ketika RSI mencapai Oversold. Jika saham tetap di atas MA 200 hari, ini bisa menjadi titik masuk yang menarik.

Rexford Industrial Realty: Peluang di Zona Industri California

Southern California memiliki pasar industri infill terbesar, dengan lebih dari 1,8 miliar kaki persegi, tetapi zonasi dan regulasi sering membatasi pasokan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Secara alami, itu juga mendorong tarif sewa naik, sehingga menguntungkan pemilik properti yang sudah ada, seperti Rexford Industrial Realty Inc. NYSE: REXR, yang memiliki lebih dari 400 properti di pasar tersebut. Saham ini menjadi pecundang jangka panjang selama lima tahun terakhir, tetapi Rexford sedang menjalani transisi: mantan COO Laura Clark telah ditunjuk sebagai CEO baru, dan perusahaan telah mengotorisasi pembelian kembali saham baru senilai $500 juta.

Perusahaan punya katalis pada 15 April, ketika mereka melaporkan kinerja pendapatan Q1 2026, yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penurunan saham tersebut. Saham turun sekitar 16% YTD, termasuk penurunan 14% hanya dalam bulan terakhir. Namun sekarang saham mendekati titik terendah April 2025, dan RSI serta MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan melambat. Nantikan bullish MACD crossover saat kita mendekati laporan pendapatan untuk menandai potensi pergeseran momentum.

Vornado Realty Trust: Langkah Kontrarian untuk Real Estat New York

Investasi pada Vornado Realty Trust NYSE: VNO bukan untuk mereka yang tidak tahan banting. Ya, kita membahas CRE New York, yang ditinggalkan seolah-olah mati selama pandemi COVID-19 dan kesulitan untuk pulih. Namun, manajemen Vornado melaporkan penyewaan Manhattan sebanyak 4,6 juta kaki persegi yang memimpin industri pada 2025, dengan momentum kuat khususnya di distrik PENN 1 dan PENN 2. Manajemen juga melaporkan akuisisi properti kelas atas di Fifth Avenue dan East 54th Street selama hasil Q4 2025. Perusahaan mengarahkan FFO 2026 agar sejalan dengan angka 2025, proyeksi yang sederhana dengan ruang yang cukup untuk potensi kenaikan.

Saham VNO menunjukkan bagan yang mirip dengan REXR, dengan tanda-tanda rebound yang sedang berlangsung. RSI telah bertahan di wilayah Oversold selama sebagian besar dua bulan terakhir, dekat level terendah musim semi 2025. Yang penting, MACD telah melewati garis sinyalnya, yang menunjukkan bahwa momentum penjualan mungkin mulai mandek dan bahwa pembeli bisa kembali.

Apakah Perlu Berinvestasi $1.000 di Vornado Realty Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan Vornado Realty Trust, Anda akan ingin mendengar ini.

MarketBeat melacak analis riset dengan peringkat tertinggi di Wall Street dan analis terbaik yang berkinerja serta saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka setiap hari. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang secara diam-diam dibisikkan oleh analis teratas kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menangkapnya… dan Vornado Realty Trust tidak ada dalam daftar tersebut.

Meskipun Vornado Realty Trust saat ini memiliki peringkat Hold di antara para analis, analis dengan peringkat teratas yakin bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham di Sini

Panduan Pemula untuk Saham Pensiun

Klik tautannya untuk melihat daftar tujuh saham pensiun terbaik MarketBeat dan mengapa saham tersebut harus ada dalam portofolio Anda.

Dapatkan Laporan Gratis Ini