2 Alasan untuk Menyukai UHS (dan 1 Yang Tidak Terlalu)

2 Alasan untuk Menyukai UHS (dan 1 Yang Tidak Terlalu)

Jabin Bastian

Sen, 16 Februari 2026 pukul 1:03 PM GMT+9 3 min read

Dalam artikel ini:

UHS

+0.32%

^GSPC

+0.05%

Selama enam bulan terakhir, Universal Health Services telah menjadi perdagangan yang hebat, mengalahkan S&P 500 sebesar 26,9%. Harga sahamnya telah naik hingga $235.83, yang mewakili kenaikan yang sehat sebesar 32,8%. Ini sebagian disebabkan oleh hasil kuartalan yang solid, dan kenaikan tersebut mungkin membuat investor mempertimbangkan langkah berikutnya.

Apakah sekarang masih waktu yang baik untuk membeli UHS? Atau apakah investor terlalu optimistis? Temukan di laporan riset lengkap kami, gratis.

Mengapa Universal Health Services Memicu Perdebatan?

Dengan jaringan yang mencakup 39 negara bagian dan tiga negara, Universal Health Services (NYSE:UHS) mengoperasikan rumah sakit perawatan akut dan fasilitas kesehatan perilaku di seluruh United States, United Kingdom, dan Puerto Rico.

Dua Atribut Positif:

1. Pertumbuhan EPS Jangka Panjang yang Luar Biasa

Kami memantau perubahan jangka panjang dalam laba per saham (EPS) karena hal itu menyoroti apakah pertumbuhan perusahaan itu menguntungkan.

EPS Universal Health Services tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) yang menakjubkan sebesar 15% selama lima tahun terakhir, lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan tahunannya yang teranualisasi 8,4%. Ini memberi tahu kita bahwa perusahaan menjadi lebih menguntungkan untuk setiap saham saat mereka berkembang.

Universal Health Services Trailing 12-Month EPS (Non-GAAP)

2. Margin Arus Kas Bebas yang Meningkat Menggiurkan Finansial

Arus kas bebas bukan metrik yang ditonjolkan secara mencolok dalam laporan keuangan perusahaan dan rilis laba, tetapi kami menganggap itu penting karena mencakup semua biaya operasi dan belanja modal, sehingga sulit untuk dimanipulasi. Uang tunai adalah yang utama.

Seperti yang bisa Anda lihat di bawah, margin Universal Health Services melebar sebesar 6,9 poin persentase selama lima tahun terakhir. Peningkatan perusahaan menunjukkan bahwa mereka bergerak ke arah yang benar, dan kita dapat melihat bahwa bisnisnya menjadi kurang padat modal karena profitabilitas arus kas bebasnya meningkat sementara profitabilitas operasinya tetap datar. Margin arus kas bebas Universal Health Services untuk trailing 12 bulan adalah 5,7%.

Universal Health Services Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin

Satu Alasan untuk Berhati-hati:

Same-Store Sales Falling Behind Peers

Kita bisa lebih memahami perusahaan Hospital Chains dengan menganalisis same-store sales mereka. Metrik ini mengukur perubahan penjualan di lokasi fisik yang sudah ada setidaknya selama satu tahun, sehingga memberikan visibilitas terhadap karakteristik permintaan mendasar dari Universal Health Services.

Selama dua tahun terakhir, same-store sales Universal Health Services rata-rata tumbuh 3% year-on-year. Kinerja ini sedikit tertinggal dari sektor dan menyarankan bahwa mereka mungkin perlu mengubah strategi atau penetapan harga, yang dapat mengganggu operasi.

Universal Health Services Same-Store Sales Growth

Keputusan Akhir

Keunggulan Universal Health Services lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya, dan dengan sahamnya yang mengungguli pasar dalam beberapa bulan terakhir, saham tersebut diperdagangkan pada 10,2× forward P/E (atau $235.83 per saham). Apakah sekarang waktu yang baik untuk memulai posisi? Lihat sendiri di laporan riset lengkap kami, gratis.

Cerita berlanjut  

Saham yang Kami Sukai Bahkan Lebih dari Universal Health Services

Pasar naik besar tahun ini—tetapi ada kendalanya. Hanya 4 saham yang menyumbang setengah dari seluruh kenaikan S&P 500. Konsentrasi seperti itu membuat investor gelisah, dan memang ada alasannya. Sementara semua orang memburu nama-nama yang padat dipenuhi, investor cerdas mencari kualitas di tempat yang tidak dilihat orang—dan membayar dengan harga yang jauh lebih murah. Lihat nama-nama berkualitas tinggi yang telah kami tandai dalam Top 6 Stocks untuk minggu ini. Ini adalah daftar kurasi dari saham High Quality kami yang telah menghasilkan imbal hasil yang mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami termasuk nama-nama yang kini sudah cukup dikenal seperti Nvidia (+1,326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang berada di bawah radar seperti perusahaan Comfort Systems (+782% return lima tahun) yang dulu merupakan perusahaan small-cap. Temukan pemenang besar berikutnya Anda dengan StockStory hari ini.

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

Info Lebih Lanjut