3 Alasan untuk Menghindari NVST dan 1 Saham untuk Dibeli Sebagai Alternatif

3 Alasan untuk Menghindari NVST dan 1 Saham untuk Dibeli Sebagai Alternatif

Jabin Bastian

Sen, 16 Februari 2026 pukul 1:02 PM GMT+9 bacaan 3 menit

Dalam artikel ini:

NVST

+0.70%

^GSPC

+0.05%

Kembalian Envista sebesar 39,5% selama enam bulan terakhir telah melampaui S&P 500 sebesar 33,6%, dan harga sahamnya telah naik menjadi $28,97 per lembar. Ini sebagian disebabkan oleh hasil kuartalannya yang solid, dan kenaikannya mungkin membuat investor mempertimbangkan langkah berikutnya.

Apakah ada peluang untuk membeli di Envista, atau apakah saham ini menghadirkan risiko bagi portofolio Anda? Dapatkan kisah saham lengkapnya langsung dari analis ahli kami, gratis.

Mengapa Kami Mengira Envista Akan Berkinerja Di Bawah Ekspektasi?

Kami senang investor mendapatkan uang, tetapi untuk sekarang kami beralih dari Envista. Berikut tiga alasan kami menghindari NVST dan satu saham yang lebih ingin kami miliki.

1. Pertumbuhan Pendapatan Jangka Panjang Mengecewakan

Kinerja jangka panjang sebuah perusahaan adalah indikator dari kualitas keseluruhannya. Setiap bisnis bisa mengalami keberhasilan jangka pendek, tetapi perusahaan-perusahaan dengan kinerja terbaik menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Sayangnya, pertumbuhan pendapatan tahunan terkompensasi Envista sebesar 7,1% selama lima tahun terakhir tergolong biasa saja. Angka ini tidak memenuhi tolok ukur kami untuk sektor kesehatan.

Pendapatan Kuartalan Envista

2. Inisiatif Pertumbuhan Sebelumnya Kehilangan Uang

Pertumbuhan memberi kami wawasan tentang potensi jangka panjang sebuah perusahaan, tetapi seberapa efisien pertumbuhan itu menggunakan modal? ROIC perusahaan menjelaskan hal ini dengan menunjukkan seberapa besar laba operasi yang dihasilkannya dibandingkan dengan uang yang telah dikumpulkan (utang dan ekuitas).

ROIC rata-rata lima tahun Envista adalah negatif 3,6%, artinya manajemen kehilangan uang saat berusaha memperluas bisnis. Imbalannya termasuk yang terburuk di sektor kesehatan.

Pengembalian Invested Capital (ROIC) Envista 12 Bulan Tertinggal

3. Investasi Baru Gagal Menghasilkan Hasil Saat ROIC Menurun

ROIC, atau return on invested capital, adalah metrik yang menunjukkan seberapa besar laba operasi yang dihasilkan perusahaan relatif terhadap uang yang telah dikumpulkan (utang dan ekuitas).

Kami suka berinvestasi pada bisnis dengan imbalan tinggi, tetapi tren pada ROIC perusahaan adalah hal yang sering mengejutkan pasar dan menggerakkan harga saham. Dalam beberapa tahun terakhir, ROIC Envista sayangnya menurun secara signifikan. Disandingkan dengan imbalannya yang sudah rendah, penurunan ini menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan yang menghasilkan laba jumlahnya sedikit dan jauh di antara.

Pengembalian Invested Capital (ROIC) Envista 12 Bulan Tertinggal

Keputusan Akhir

Kami melihat nilai perusahaan yang membuat orang lebih sehat, tetapi dalam kasus Envista, kami sudah keluar. Dengan sahamnya yang memuncaki pasar beberapa bulan terakhir, saham ini diperdagangkan pada 20,4× forward P/E (atau $28,97 per lembar). Valuasi ini memberi tahu kita banyak tentang optimism yang sudah diperhitungkan—kami pikir ada saham yang lebih baik untuk dibeli sekarang. Kami akan merekomendasikan melihat perusahaan yang tahan berbagai kondisi cuaca yang memiliki favorit rumah tangga Taco Bell.

Saham Berkualitas Tinggi untuk Semua Kondisi Pasar

Pasar naik besar tahun ini—tapi ada tangkapannya. Hanya 4 saham yang menyumbang setengah dari total kenaikan S&P 500. Konsentrasi seperti itu membuat investor gelisah, dan itu beralasan. Sementara semua orang menumpuk pada nama-nama yang sama yang sudah penuh, investor cerdas mencari kualitas di tempat yang tidak dilihat orang—dan membayar dengan fraksi dari harga. Lihat nama-nama berkualitas tinggi yang telah kami sorot dalam Top 6 Stocks kami untuk minggu ini. Ini adalah daftar kurasi saham-saham kami Kualitas Tinggi yang telah menghasilkan pengembalian yang mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk dalam daftar kami mencakup nama-nama yang sudah tidak asing lagi seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang diperhatikan seperti perusahaan dengan kap kecil yang dulu Comfort Systems (+782% return lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya Anda bersama StockStory hari ini.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut