Lembaran Likuidasi Obligasi Periode Kepemilikan 180 Hari “Yuxin” Manajemen Aset ShanZheng

Ekonomi Tiongkok melaporkan dari Beijing pada 3 April: Kemarin, ShanZheng (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. merilis Laporan Likuidasi untuk ShanZheng ZiGuan YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation Securities Investment Fund.

Laporan tersebut menyatakan bahwa ShanZheng ZiGuan YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation Securities Investment Fund berasal dari perubahan ShanXi Securities YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation Securities Investment Fund. ShanXi Securities YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation Securities Investment Fund melakukan penghimpunan dana secara terbuka dari 20 Februari 2023 hingga 6 Maret 2023, dan “Kontrak Dana ShanXi Securities YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation Securities Investment Fund” mulai berlaku pada 8 Maret 2023.

Berdasarkan ketentuan “Bagian Kesembilan belas: Perubahan, Pengakhiran, dan Likuidasi Aset Dana dari Kontrak Dana” pada “II. Alasan pengakhiran Kontrak Dana” dari “Kontrak Dana”, dinyatakan: “Dalam salah satu situasi berikut ini, Kontrak Dana harus diakhiri: 1) Pada tanggal tiga tahun sejak berlakunya Kontrak Dana, jika nilai aset bersih dana kurang dari 200M yuan;”; berdasarkan ketentuan “Bagian kelima: Pencatatan Dana” pada “III. Jumlah unit kepemilikan dana dan skala aset selama periode keberlangsungan dana” dari “Kontrak Dana”, dinyatakan: “Pada tanggal yang bersesuaian tiga tahun setelah hari di mana Kontrak Dana berlaku, jika nilai aset bersih dana kurang dari 200M yuan, Kontrak Dana akan berakhir secara otomatis, dan tidak dapat diperpanjang melalui penyelenggaraan rapat pemegang unit kepemilikan dana. Jika pada saat itu terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan dari China Securities Regulatory Commission (CSRC), ketentuan pengakhiran di atas akan dibatalkan, diubah, atau ditambah, maka dana tersebut dapat menjalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan CSRC yang berlaku pada saat itu setelah melalui prosedur yang sesuai.”

Tanggal mulai berlakunya kontrak dana untuk dana ini adalah 8 Maret 2023, dan tanggal yang bersesuaian tiga tahun setelah Kontrak Dana mulai berlaku adalah 8 Maret 2026. Hingga akhir hari pada 8 Maret 2026, dana ini mengalami situasi pemicu pengakhiran Kontrak Dana tersebut (yaitu nilai aset bersih dana kurang dari 200M yuan), dan manajer dana akan melaksanakan prosedur likuidasi aset dana sesuai ketentuan Kontrak Dana dan mengakhiri Kontrak Dana.

Berdasarkan “Pengumuman ShanZheng (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. tentang Pengakhiran Kontrak Dana dan Likuidasi Aset Dana ShanZheng ZiGuan YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation Securities Investment Fund” yang dipublikasikan oleh manajer dana pada 9 Maret 2026, hari operasional terakhir dana ini adalah 8 Maret 2026, dan mulai 9 Maret 2026 masuk ke tahap likuidasi.

Hingga tanggal nilai bersih terakhir yang diungkapkan pada 6 Maret 2026, nilai bersih unit kumulatif (Accumulated Net Asset Value) dari ShanZheng ZiGuan YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation A/C masing-masing adalah 1.0850 yuan dan 1.0720 yuan, dengan tingkat imbal hasil kumulatif masing-masing sebesar 8.17% dan 6.87%.

Imbal hasil kumulatif untuk ShanZheng ZiGuan YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation A

Imbal hasil kumulatif untuk ShanZheng ZiGuan YuXin 180 Days Holding Period Bond Type Initiation C

Sumber: Situs TianTian Fund

Sebelumnya, dana ini dikelola oleh Li Xuesong. Ia bertugas sebagai analis makro di Institut Riset Perdagangan Berjangka Tiongkok Tengah (Shanghai) dari April 2018 hingga Februari 2020. Dari Maret 2020 hingga Agustus 2025, ia menjabat sebagai analis makro di departemen riset manajemen sekuritas ShanXi, dan sejak Agustus 2025 menjabat sebagai asisten manajer dana di divisi imbal hasil absolut ShanZheng ZiGuan. Mulai 12 November 2025, ia menjabat sebagai manajer dana.

Saat ini, Li Xuesong mengelola 3 dana, namun berdasarkan imbal hasil selama masa jabatannya semuanya mengalami kerugian, dan jauh tertinggal dari rata-rata produk sejenis.

Daftar dana yang dikelola Li Xuesong

Sumber: Situs TianTian Fund

(Penyunting: Guo Jiandong)

     【Pernyataan Penyangkalan】Artikel ini hanya mewakili pendapat penulisnya sendiri, tidak terkait dengan Hexun. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan dan penilaian dalam teks, serta tidak memberikan jaminan apa pun secara tegas maupun tersirat atas akurasi, reliabilitas, atau kelengkapan konten yang tercantum. Pembaca hanya sebagai referensi dan menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

Laporkan