Manajer Sistematis Global Menargetkan Investasi $1 Miliar Untuk Strategi Berjangka Komoditas

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners Akan Menggabungkan AI Agen, LLM, dan Machine Learning, dengan Riset Kuantitatif Mendalam, untuk Mendefinisikan Ulang Penciptaan Alpha di Seluruh Pasar Energi Global, Logam, dan Pertanian

Moreton Capital Partners (MCP) hari ini meluncurkan dana berjangka komoditas globalnya, menargetkan investasi awal sebesar USD $1 miliar. Dipimpin oleh Chief Investment Officer (CIO) dan co-founder Les Finemore, MCP Global Commodities Alpha Fund akan bersifat netral pasar di seluruh spektrum luas lebih dari 70 kontrak berjangka dan opsi komoditas global, mencakup pertanian, energi, dan logam.

Didesain untuk stabilitas institusional, Dana ini bertujuan menghasilkan imbal hasil yang konsisten yang disesuaikan dengan risiko, menargetkan rasio Sharpe di atas 1,5 dan >15% imbal hasil tahunan bersih, sambil mempertahankan profil low-beta yang ketat. Dana ini didukung oleh Agentic AI yang canggih, Large Language Models (LLMs), dan Machine Learning, dipadukan dengan riset kuant dan keahlian mendalam MCP di bidang komoditas.

Di jantungnya, MCP adalah perusahaan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur machine learning milik sendiri dan rekayasa fitur berskala besar untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi inefisiensi di seluruh kontrak berjangka komoditas. Dengan memproses ratusan ribu titik data harian, mencakup fundamental penawaran/permintaan, posisi, dan volatilitas, mesin AI-nya menghasilkan sinyal perdagangan yang sistematis di pasar global. Berbeda dari sistem statis yang berbasis aturan, model adaptif MCP berkembang seiring perubahan struktur pasar.

Finemore membawa lebih dari satu dekade pengalaman dalam pengelolaan investasi sistematis, perdagangan fisik, dan riset agronomi. Sebelumnya ia menjabat sebagai CIO dan co-founder Imbue Capital, tempat ia membangun strategi perdagangan sistematis di bidang energi, logam, dan pertanian. Co-founder dan Chief Operating Officer (COO) MCP Alistair Fullerton memasuki pasar komoditas di Hong Kong pada 2013 setelah satu dekade di sisi penjualan dalam derivatif, di mana ia memiliki pengalaman luas dalam meluncurkan dan menskalakan perusahaan berbasis komoditas serta FX.

“Selama delapan tahun terakhir, kami telah berevolusi dan menyempurnakan strategi, melalui masa-masa gejolak pasar yang signifikan termasuk COVID-19, serta beberapa perang panas. Pasar komoditas global semakin mengalami financialisasi, dan faktor makroekonomi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan menggunakan fitur makro berbasis kepemilikan kami dalam model kami, kami secara strategis memanfaatkan perubahan-perubahan ini,” jelas Finemore.

Perusahaan pengelola investasi ini menjalankan portofolio netral pasar, dengan sengaja menyeimbangkan eksposur long dan short di berbagai kelompok komoditas. Desain ini memastikan eksposur arah bersihnya minimal, dan kinerja didorong oleh sinyal nilai relatif dan alpha, bukan oleh tren harga komoditas yang luas.

“Para investor tidak membutuhkan lebih banyak beta komoditas. Mereka bisa mendapatkannya dengan murah. Yang mereka cari adalah alpha yang konsisten dan tidak berkorelasi. Strategi kami bersifat netral terhadap pasar dan sektor berdasarkan desain, sehingga imbal hasil berasal dari salah penetapan harga relatif, bukan dari menempatkan taruhan besar yang terkonsentrasi dan berharap reli minyak atau tembaga. Dengan menggabungkan risiko dan operasi tingkat institusional dengan kecepatan perusahaan rintisan teknologi, para investor kami mendapatkan tata kelola yang mereka harapkan, tetapi kecepatan inovasi yang biasanya tidak mereka dapatkan. Kombinasi langka itu ada di dunia komoditas,” tambah CIO.

Struktur kelas saham baru MCP memberi kekuatan kepada investor untuk meningkatkan eksposur mereka guna mengoptimalkan efisiensi kas. Core Class menargetkan volatilitas tahunan 12,5%, sementara Levered Class memberikan volatilitas 25% bagi mereka yang mencari imbal hasil berkeyakinan tinggi yang efisien dalam kas.

Fullerton, yang telah memimpin pembangunan Investment Manager di Abu Dhabi Global Market (ADGM), mencatat bahwa DNA perusahaan ini dibentuk oleh bertahun-tahun pengalaman gabungan di seluruh pasar komoditas.

" Infrastruktur manajemen risiko portofolio dan operasional kami dibangun untuk memenuhi standar para pengalokasi global yang paling canggih di dunia. Di sektor yang sangat volatil, kerangka kerja MCP dirancang untuk meredam ayunan tajam yang umum dalam strategi komoditas, sementara protokol risiko kami menempatkan kami untuk menavigasi fluktuasi pasar rutin hingga kejadian ekstrem pada ekor kiri yang parah," kata Fullerton.

** Tentang Moreton Capital Partners

Moreton Capital Partners (MCP) adalah Global Systematic Commodities Investment Manager, yang menggabungkan pengalaman perdagangan fundamental yang mendalam dengan riset kuantitatif yang mutakhir, agentic AI, dan teknologi LLM. Didirikan pada 2025 setelah tiga tahun riset mendalam, desain, dan pengembangan, MCP meluncurkan Global Commodities Alpha Fund pada Maret 2026, menargetkan penggalangan dana awal sebesar USD $1 miliar. Dana tersebut akan bersifat netral pasar di seluruh spektrum luas lebih dari 70 kontrak berjangka komoditas, mencakup pertanian, energi, dan logam. Dana ini menargetkan >15% imbal hasil tahunan bersih yang dinormalkan dengan Sharpe ratio di atas 1,5. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi moretoncp

MENAFN23022026005205011743ID1110778137