Saham chip Korea mengalami "luka tidak sengaja" akibat perang? Manajer dana berkinerja baik: Manfaatkan sekarang untuk segera membeli

Dalam perang Iran baru-baru ini, saham chip memori Korea Selatan ikut terdampak parah, sehingga meski setelah kenaikan di pasar dalam waktu dekat, valuasinya masih relatif murah. Namun, begitu ada tanda-tanda meredanya situasi di Timur Tengah, saham chip unggulan seperti Samsung Electronics dan SK hynix sangat mungkin menjadi salah satu saham dengan kenaikan persentase terbesar.

Demikian pandangan manajer dana Causeway Capital Management, Arjun Jayaraman. Dana pasar negara berkembang yang dikelolanya senilai US$3,4 miliar, kinerjanya selama tiga tahun terakhir mengungguli lebih dari 96% reksa dana sejenis.

Pandangan Jayaraman yang optimistis terhadap produsen chip memori Korea Selatan sangat kontras dengan pendapat beberapa investor lain—selama periode satu bulan sejak pecahnya konflik di Iran, banyak manajer dana memangkas posisi investasi mereka pada saham Korea.

Pada bulan Maret tahun ini, investor luar negeri melakukan net sell sebesar US$17 miliar pada saham Samsung Electronics dan SK hynix. Ini membuat harga saham Samsung turun 23% pada bulan tersebut, dan harga saham SK hynix turun 24%, yang keduanya mencetak penurunan bulanan terbesar sejak minimal tahun 2008.

Samsung Electronics dan SK hynix mencetak penurunan bulanan terbesar sejak 2008

Sementara itu, Jayaraman berpendapat bahwa ketika situasi di kawasan Timur Tengah muncul “normalisasi pada tingkat tertentu”, dana asing “pasti” akan kembali.

Ia mengatakan: “Kami berpikir penjualan kali ini sebenarnya adalah momen untuk membeli, sehingga kami tidak menjual saham-saham terkait apa pun…… Untuk saham Korea, terutama saham seperti SK hynix, penjualan kali ini justru memberikan kesempatan membeli yang sangat bagus.”

Dana Jayaraman menambah kepemilikan beberapa saham energi dalam satu bulan terakhir, misalnya PetroChina, untuk mengimbangi risiko investasi di sektor teknologi Asia.

“Dalam jangka panjang, kami tetap sangat optimistis terhadap tema kecerdasan buatan. Kami berpikir penjualan kali ini lebih merupakan kesempatan untuk membeli, sehingga kami tidak menjual saham-saham apa pun tersebut,” katanya.

(Sumber: CaiLianShe)