Tiga REIT Oversold dengan Fundamental Kuat

Pernah ada masa ketika kekhawatiran terbesar di pasar adalah properti komersial (CRE), terutama bagi perusahaan yang memiliki gedung perkantoran dan tempat kerja yang kini sebagian besar stafnya bekerja dari rumah. Anda mungkin tidak lagi menemukan kekhawatiran CRE menjadi sorotan utama di berita keuangan, tetapi itu tidak selalu karena kondisi telah membaik (banyak hal yang sedang terjadi!). Real Estate Investment Trusts (REITs) masih ikut terseret ke bawah bersama pasar lainnya sepanjang bulan terakhir, dan aset komersial terus membuat investor khawatir. Namun, ada beberapa REIT yang berteriak Oversold pada indikator teknis tertentu, dan kami telah mengidentifikasi tiga di antaranya yang juga memiliki dukungan fundamental.

Dapatkan peringatan Vornado Realty Trust:

Daftar

Mengapa REIT Bisa Siap Mengalami Pertumbuhan Kuat pada 2026

REIT termasuk kelas aset yang paling membosankan untuk diinvestasikan selama lima tahun terakhir, dengan hampir tidak ada apresiasi selain dividen. Vanguard Real Estate ETF NYSEARCA: VNQ, salah satu REIT indeks berbasis luas terbesar di pasar dengan lebih dari $33 miliar aset, telah turun 5,5% dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar terjadi pada bulan terakhir (turun 8%). Sampai perang Iran meletus, investor REIT hanya sedikit berada di atas air, dan dividen adalah bentuk utama imbal hasil.

Namun, ada beberapa alasan untuk bersikap bullish terhadap REIT pada 2026. Banyak dari dana-dana ini telah mencapai level Oversold yang drastis, dan trader teknis akan mengincar adanya rebound. Dan meskipun lingkungan suku bunga kini cenderung mengarah ke lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, 2026 diharapkan menjadi tahun yang baik bagi kelas aset tersebut.

Proyeksi Riset JPMorgan memperkirakan pertumbuhan keseluruhan sebesar 6% pada metrik penting Funds From Operations (FFO) untuk sektor ini tahun ini. FFO mengukur arus kas dana dengan menambahkan amortisasi dan depresiasi ke laba bersih, lalu mengurangi keuntungan dari penjualan properti yang tidak berulang. Metrik ini memberikan gambaran arus kas yang lebih akurat daripada laba bersih saja, sehingga membantu menilai keberlanjutan dividen. REIT cenderung menjadi sektor investasi yang konservatif, jadi pertumbuhan dividen yang berkelanjutan sering kali lebih penting daripada imbal hasil saham.

Ketiga 3 REIT Ini Memiliki Fundamentalisme Kuat dan Sinyal Oversold yang Menyala

Saat mencari saham yang oversold, penting untuk menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengonfirmasi sinyal. Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan yang populer karena heuristik yang sederhana dan keandalannya, tetapi tidak boleh digunakan sendirian. Untuk ketiga saham ini, kami akan menggunakan RSI bersama alat lain, seperti indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Simon Property Group: Stabil oleh Basis Klien yang Punya Penghasilan Tinggi

Simon Property Group Inc. NYSE: SPG, yang dulu dikenal sebagai REIT mal, telah memposisikan dirinya sebagai operator “destinasi” bagi pelanggan yang berpenghasilan tinggi. Sementara banyak mal tradisional meredup, SPG berfokus pada mal kelas atas dan mengakuisisi properti ritel utama untuk merek-merek mewah. Pendekatan ini membuahkan hasil: pada Q4 2025, manajemen melaporkan FFO tahunan rekor sebesar $4,8 miliar ($12,73 per saham) dan memberi panduan FFO 2026 antara $13 dan $13,25. Perusahaan juga mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $2 miliar, hampir 3% dari kapitalisasi pasar, dengan okupansi portofolio 96%+ dan peningkatan 15% year over year (YOY)_ pada pipeline penyewaan.

Fundamental Simon menunjukkan tanda gangguan yang kecil; kelemahan sahamnya baru-baru ini kemungkinan besar mencerminkan penarikan pasar yang lebih luas, bukan masalah khusus perusahaan. Saham menemukan dukungan di rata-rata bergerak 200-hari tepat saat RSI mencapai Oversold. Jika saham bertahan di atas MA 200 hari, ini bisa menjadi titik masuk yang menarik.

Rexford Industrial Realty: Peluang di Zona Industri California

California Selatan memiliki pasar industri infill terbesar, dengan lebih dari 1,8 miliar kaki persegi, tetapi zonasi dan peraturan sering kali membatasi pasokan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Secara alami, itu juga mendorong naiknya tarif sewa, menguntungkan pemilik properti yang sudah mapan seperti Rexford Industrial Realty Inc. NYSE: REXR, yang memiliki lebih dari 400 properti di pasar tersebut. Saham ini menjadi pecundang jangka panjang selama lima tahun terakhir, tetapi Rexford saat ini sedang menjalani transisi: mantan COO Laura Clark telah ditunjuk sebagai CEO baru, dan perusahaan telah mengotorisasi pembelian kembali saham senilai $500 juta.

Perusahaan memiliki katalis pada 15 April, saat melaporkan laba Q1 2026, yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penurunan saham. Saham turun sekitar 16% YTD, termasuk penurunan 14% hanya dalam bulan terakhir saja. Namun sekarang saham mendekati titik terendah April 2025, dan RSI serta MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan sedang melambat. Nantikan terjadinya bullish MACD crossover saat kita mendekati laporan pendapatan untuk menandai potensi pergeseran momentum.

Vornado Realty Trust: Peluang Kontraarian untuk Properti New York

Investasi di Vornado Realty Trust NYSE: VNO tidak cocok bagi mereka yang tidak siap mental. Ya, yang kita bicarakan adalah CRE New York, yang dibiarkan mati suri selama pandemi COVID-19 dan kesulitan untuk pulih. Namun, manajemen Vornado melaporkan leasing Manhattan sebesar 4,6 juta kaki persegi—terbaik di industrinya—pada 2025, dengan momentum yang kuat khususnya di distrik PENN 1 dan PENN 2. Manajemen juga melaporkan akuisisi properti kelas atas di Fifth Avenue dan East 54th Street selama hasil Q4 2025 mereka. Mereka memandu FFO 2026 agar sejalan dengan angka 2025, proyeksi yang sederhana dengan ruang kenaikan yang luas.

Saham VNO menunjukkan bagan yang mirip dengan REXR, dengan tanda rebound yang sedang berlangsung. RSI tetap berada di wilayah Oversold selama sebagian besar dua bulan terakhir, mendekati titik terendah musim semi 2025. Yang penting, MACD telah menyeberang ke atas garis sinyalnya, yang mengindikasikan bahwa momentum penjualan mungkin mulai mandek dan bahwa para pembeli mungkin kembali.

Apakah Anda Harus Menginvestasikan $1.000 di Vornado Realty Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan Vornado Realty Trust, Anda perlu mendengar ini.

MarketBeat melacak analis riset terbaik dan berkinerja terbaik di Wall Street, serta saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka setiap hari. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang diam-diam dibisikkan oleh analis top kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya… dan Vornado Realty Trust tidak ada dalam daftar.

Meskipun Vornado Realty Trust saat ini memiliki peringkat Hold di kalangan analis, analis peringkat teratas percaya bahwa kelima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Ini

Sepuluh Saham Awal untuk Pemula agar Bisa Dibeli Sekarang

Baru mulai masuk ke pasar saham? Sepuluh saham sederhana ini dapat membantu investor pemula membangun kekayaan jangka panjang tanpa perlu mengetahui opsi, teknikal, atau strategi lanjutan lainnya.

Dapatkan Laporan Gratis Ini