Shanghai Volkswagen Utilities (Group) Co., Ltd.

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari 【信披】 lihat selengkapnya peringkat penilaian

(II) Pembahasan dan hasil pemungutan suara Dewan Direksi

Pada 30 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat ke-14 Dewan Direksi ke-12, dan mengesahkan 《Rancangan tentang Penunjukan Kembali Lembaga Audit Dalam Negeri dan Lembaga Audit Pengendalian Internal untuk Tahun 2026》. Perusahaan menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan Deloitte (Special General Partnership) sebagai lembaga audit keuangan dalam negeri dan lembaga audit pengendalian internal untuk tahun 2026. Hasil pemungutan suara adalah: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(III) Tanggal mulai berlaku

Penunjukan kali ini terhadap Deloitte (Special General Partnership) masih perlu diajukan kepada rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tahun 2025 untuk dipertimbangkan, dan berlaku sejak tanggal rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tahun 2025 menyetujui hal tersebut.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

● Dokumen pelaporan

(I) Penjelasan lembaga akuntan yang akan ditunjuk mengenai kondisi dasarnya;

(II) Laporan tentang pelaksanaan tanggung jawab pengawasan terhadap lembaga akuntan oleh Komite Audit untuk tahun 2025

Kode Efek: 600635 Kode Nama: 大众公用 Nomor: 临2026-013

Kode Obligasi: 240539 Nama Obligasi: 24 公用 01

Kode Obligasi: 244523 Nama Obligasi: 26 公用 01

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

Tentang pengumuman perusahaan berlangganan kuota dana private placement

Direksi kami dan seluruh direksi menjamin bahwa tidak ada pencatatan yang salah, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi.

Poin-poin penting:

● Objek investasi: Mitra Usaha Patungan Investasi Ekuitas Zhenqi (Jiaxing) (LP) (nama sementara, nama final mengacu pada nama yang disetujui oleh otoritas pendaftaran)

● Pihak berinvestasi: Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. (disingkat sebagai perusahaan kami, perusahaan)

● Nilai investasi: rencana untuk menyetor dalam bentuk uang (tunai) dengan nilai sebesar RMB 190.000.000 (yaitu seratus sembilan puluh juta yuan)

● Transaksi ini tidak membentuk transaksi terkait

● Transaksi ini tidak membentuk restrukturisasi aset besar

● Transaksi ini tidak memerlukan pengajuan kepada rapat dewan direksi dan rapat pemegang saham untuk pertimbangan

● Hal risiko lain yang perlu diingat oleh investor: siklus investasi kali ini relatif panjang, sehingga dapat menghadapi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan untuk keluar dari dana; sekaligus, selama proses investasi dana pada target, dana akan dipengaruhi oleh banyak faktor ketidakpastian, sehingga mungkin terdapat risiko imbal hasil investasi tidak sesuai ekspektasi, tidak dapat keluar tepat waktu, dll. Pelaksanaan proses memiliki ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai target investasi dana.

I. Gambaran umum investasi

1. Untuk memanfaatkan pengalaman dan sumber daya lembaga investasi profesional, memperluas cara dan kanal investasi perusahaan, perusahaan kami menandatangani 《Perjanjian Kemitraan》 dengan Perusahaan Investasi Terbatas JSC. (disingkat “Perusahaan Investasi”), bersama-sama mendirikan Mitra Usaha Patungan Investasi Ekuitas Zhenqi (Jiaxing) (LP) (nama sementara) (disingkat “Zhenqi”), perusahaan kami berencana untuk menyetor dalam bentuk uang (tunai) sebesar RMB 190.000.000 (yaitu seratus sembilan puluh juta yuan). Setelah selesai berlangganan ini, perusahaan akan memiliki 95% porsi kontribusi dalam Zhenqi.

■

2. Transaksi ini tidak memerlukan pengajuan kepada rapat dewan direksi dan rapat pemegang saham untuk pertimbangan.

3. Transaksi ini tidak membentuk transaksi terkait, dan juga tidak membentuk restrukturisasi aset besar.

II. Kondisi dasar masing-masing pihak investasi

(I) Manajer dana / mitra umum / mitra eksekutif

1. Kondisi dasar Perusahaan Investasi Terbatas JSC.

■

2. Kondisi dasar lainnya

Manajer dana dibentuk berdasarkan 《Keputusan tentang Persetujuan Rencana Pendirian Dana Investasi Asuransi oleh Dewan Negara》 (Guohan〔2015〕104). Pemegang saham terutama terdiri dari perusahaan asuransi dan perusahaan manajemen aset asuransi. Manajer dana memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana dalam skala besar, serta memiliki model operasi yang terstandarisasi dan tim manajemen investasi profesional. Saat ini kondisi operasional berjalan normal, serta mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan di tempat operasinya; tidak terdapat catatan pihak yang ingkar (default) yang dieksekusi.

3. Penjelasan hubungan terkait atau hubungan kepentingan lainnya

Setelah dikonfirmasi, manajer dana tidak memiliki hubungan terkait dengan perusahaan kami, dan juga tidak memiliki pengaturan kepentingan yang terkait dengan perusahaan kami.

(II) Mitra terbatas

1. Kondisi dasar Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

■

III. Kondisi dasar berlangganan kuota dana private placement

(I) Informasi spesifik dana untuk investasi bersama

1. Kondisi dasar dana

■

2. Mitra / nilai kontribusi / cara kontribusi

■

3. Pengaturan pembayaran: mitra eksekutif setidaknya harus mengirimkan 《Surat Pemberitahuan Pembayaran》 kepada setiap mitra selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum batas waktu setiap kali pembayaran. Setiap mitra harus, sesuai dengan persyaratan dalam 《Surat Pemberitahuan Pembayaran》 yang dikeluarkan oleh mitra eksekutif, menyetorkan nilai kontribusi yang harus dibayarkan tepat waktu dan penuh ke rekening bank milik perusahaan kemitraan yang ditunjuk oleh mitra eksekutif.

(II) Model pengelolaan dana, model investasi, dan cara pembagian manfaat

Untuk model pengelolaan dana, model investasi, dan cara pembagian manfaat, lihat bagian “IV. Pokok-pokok Perjanjian Investasi” dalam pengumuman ini.

IV. Pokok-pokok utama Perjanjian Investasi

1. Bisnis investasi:

(1) Objek investasi: Mitra Usaha Patungan Investasi Ekuitas Zhenqi (Jiaxing) (LP) (nama sementara, nama final mengacu pada nama yang disetujui oleh otoritas pendaftaran).

(2) Ruang lingkup investasi: objek investasi dari dana target adalah perusahaan yang beroperasi di bidang industri strategis yang muncul seperti manufaktur berteknologi tinggi, dll.

(3) Batasan investasi: tidak boleh melakukan transaksi jual beli saham yang diperdagangkan di pasar sekunder (tidak termasuk transaksi efek yang dapat terjadi dalam proses operasi normal seperti investasi proyek berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan kemitraan, atau transaksi efek yang dilakukan ketika keluar dari proyek yang diinvestasikan); tidak boleh melakukan bisnis jaminan, hipotek, pinjaman yang didelegasikan, serta bisnis investasi imbal hasil tetap seperti investasi yang menjanjikan pokok terjamin dan distribusi bunga periodik; tidak boleh melakukan investasi pada saham, futures, perumahan biasa (termasuk membeli properti untuk digunakan sendiri), reksa dana, produk trust, produk wealth management non-pokok-terjamin, rencana asuransi, dan instrumen derivatif keuangan lain yang tidak sesuai persyaratan investasi sementara; tidak boleh melakukan investasi pada dana investasi ekuitas lain seperti dana investasi ekuitas.

2. Pengambilan keputusan investasi: manajer membentuk komite pengambilan keputusan investasi untuk perusahaan kemitraan, untuk melakukan keputusan profesional atas hal-hal terkait investasi proyek, penarikan investasi, dll. Komite pengambilan keputusan investasi terdiri dari 3 orang yang ditunjuk oleh manajer dana; komposisi spesifik dan peraturan rapat akan dirumuskan oleh manajer berdasarkan prinsip yang diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.

3. Batasan terhadap mitra umum: mitra umum tidak boleh, atas nama perusahaan kemitraan atau aset (termasuk namun tidak terbatas pada dana, aset, hak dan kepentingan, atau kredit perusahaan kemitraan), memberikan pinjaman, memberikan jaminan, atau menanggung kewajiban utang; tidak boleh menjaminkan porsi aset perusahaan kemitraan ini dengan gadai, hipotek, atau membebani hak apa pun dengan cara apa pun lainnya.

4. Hal-hal yang perlu persetujuan pemungutan suara dari mitra terbatas:

(1) setelah berakhirnya masa keberlanjutan perusahaan kemitraan, memperpanjang periode investasi atau periode penarikan;

(2) penghimpunan dana lanjutan, menerima investor baru sebagai mitra terbatas untuk berlangganan kontribusi dalam perusahaan kemitraan ini;

(3) setelah perusahaan target mencapai penawaran umum perdana dan terdaftar, serta setelah berakhirnya periode penguncian saham, rencana pengurangan kepemilikan saham perusahaan target atau skema distribusi non-tunai yang dipegang oleh perusahaan kemitraan pada saat itu;

(4) menyetujui laporan likuidasi dari perusahaan kemitraan;

(5) hal-hal lain yang ditetapkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan administratif, peraturan departemen, atau ditetapkan dalam perjanjian ini yang harus diputuskan oleh rapat mitra.

5. Manajemen pasca investasi dan penarikan investasi:

Perusahaan kemitraan dapat keluar dari perusahaan target melalui cara berikut (tidak terbatas pada):

(1) Setelah perusahaan target melakukan penawaran umum perdana dan terdaftar, melakukan transaksi terbuka saham perusahaan target di pasar perdagangan efek yang sesuai di dalam maupun luar negeri;

(2) transfer berdasarkan perjanjian atas ekuitas/saham perusahaan target;

(3) oleh pihak pemegang saham/investor lain dari perusahaan target melakukan pembelian kembali dan penggabungan akuisisi ekuitas;

(4) setelah perusahaan target dibubarkan dan dilikuidasi, memperoleh distribusi atas aset perusahaan target;

(5) cara lain yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Jika perusahaan kemitraan berencana keluar dari perusahaan target yang belum terdaftar, maka harus terlebih dahulu meminta pendapat dari mitra terbatas mengenai rencana penarikan; jika perusahaan target yang sudah terdaftar dan setelah berakhirnya periode penguncian saham, maka mitra eksekutif menyiapkan rencana pengurangan kepemilikan saham atau skema distribusi non-tunai, lalu menyampaikannya untuk pertimbangan rapat mitra; hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh mitra menyetujuinya.

6. Pembagian hasil dan pembagian kerugian:

(1) Pembagian hasil:

Pendapatan investasi proyek yang diterima oleh perusahaan kemitraan, setelah dikurangi pajak-pajak yang telah dicadangkan perusahaan kemitraan pada periode berjalan atau diperkirakan secara wajar akan terjadi dalam waktu dekat, biaya kemitraan, dan biaya lainnya (“pendapatan proyek yang dapat didistribusikan”), dibagikan oleh mitra eksekutif kepada masing-masing mitra yang sesuai berdasarkan prinsip dan urutan berikut:

Putaran pertama: jumlah kumulatif sama dengan nilai kontribusi yang benar-benar disetor pada titik waktu pembagian tersebut;

Putaran kedua: jumlah kumulatif yang dialokasikan kepada mitra terbatas pada putaran pertama menghasilkan imbal hasil ambang yang dihitung sebesar 6% per tahun; dibagikan kepada mitra terbatas;

Putaran ketiga: setelah putaran kedua, jika masih ada sisa saldo, maka sisanya dialokasikan kepada mitra umum sebagai imbal hasil ambang yang dihitung sebesar 6% per tahun;

Putaran keempat: setelah pembagian-pembagian sebelumnya, jika masih ada saldo, 90% dibagikan kepada mitra terbatas tersebut, dan 10% kepada mitra umum.

(2) Pembagian kerugian: Kerugian yang timbul bagi perusahaan kemitraan akibat proyek investasi ditanggung oleh seluruh mitra berdasarkan proporsi biaya investasi. Seluruh mitra menanggung utang perusahaan kemitraan terbatas sebesar nilai kontribusi yang benar-benar disetor; jika perusahaan kemitraan masih memiliki utang, maka mitra umum menanggung tanggung jawab tanpa batas dan tanggung renteng.

7. Biaya manajemen

Sebagai imbalan bagi manajer dana yang menyediakan layanan manajemen investasi dan urusan administratif bagi perusahaan kemitraan, selama masa berlakunya perusahaan kemitraan, perusahaan kemitraan wajib membayar biaya manajemen kepada manajer sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

(1) Biaya manajemen tetap: dalam periode investasi dan periode penarikan, tingkat biaya manajemen yang berlaku untuk setiap mitra terbatas adalah 1%/tahun, dan ditagih sekaligus untuk 3 tahun;

(2) Biaya manajemen tambahan: setelah total pembagian akumulatif kepada mitra terbatas mencapai imbal hasil ambang 6% per tahun dari nilai kontribusi yang telah benar-benar disetor bersih, manajer dapat menambahkan penagihan biaya manajemen untuk 2 tahun sekaligus kepada mitra tersebut, dihitung sebesar 2% dari biaya investasi.

Biaya manajemen yang harus dibayar oleh perusahaan kemitraan kepada manajer dana adalah jumlah total biaya manajemen yang harus dibagi oleh seluruh mitra pada setiap periode penagihan. Kecuali manajer dana memberikan keringanan atau menurunkan tarif, biaya manajemen dihitung sejak tanggal serah terima.

8. Ketentuan perlindungan mitra terbatas lainnya

(1) Mitra terbatas menanggung tanggung jawab atas utang perusahaan kemitraan ini terbatas hanya sampai nilai kontribusi yang benar-benar disetor.

(2) Mitra terbatas memiliki hak untuk mengajukan penghapusan atau pemberhentian mitra eksekutif.

(3) Aset perusahaan kemitraan adalah independen dari aset milik pribadi mitra eksekutif dan aset perusahaan lain yang dikelola; rekening khusus perusahaan kemitraan (termasuk rekening penyelesaian pengumpulan dana, rekening penitipan, dll.) dipisahkan dari rekening dana mitra eksekutif dan akun perusahaan lain yang dikelolanya untuk penghitungan dan pengelolaannya.

(4) Mitra umum harus, berdasarkan asas itikad baik, mengusahakan kepentingan maksimum bagi perusahaan kemitraan; mitra eksekutif tidak boleh melakukan aktivitas apa pun yang secara langsung merugikan kepentingan perusahaan kemitraan;

(5) Manajer atau mitra umum kapan pun tidak boleh menerima manfaat dari pihak perusahaan target investasi atau pihak terkaitnya atas nama diri sendiri atau pihak terkaitnya; jika ada transfer manfaat seperti itu, seluruhnya harus dimasukkan ke pendapatan perusahaan kemitraan.

(6) Perusahaan kemitraan harus sedapat mungkin menghindari atau mengurangi transaksi terkait; jika transaksi terkait memang diperlukan, transaksi tersebut wajib disetujui secara bulat oleh rapat mitra, dan ketentuan transaksi serta imbalan transaksi harus bersifat adil dan wajar, serta tidak boleh merugikan kepentingan perusahaan kemitraan. Saat melakukan pemungutan suara atas transaksi terkait, pihak terkait harus menghindar.

(7) Jika manajer menambah pendirian atau mengelola dana private equity atau dana venture capital di Tiongkok yang secara substansial sama dengan perusahaan kemitraan (“dana lanjutan”), manajer dilarang menyebabkan kerugian yang substansial bagi tujuan investasi dana ini dan kepentingannya, termasuk menjamin kesempatan keluar perusahaan kemitraan tidak lebih buruk daripada dana lanjutan.

(8) Mitra terbatas berhak mengawasi manajemen dan operasional perusahaan kemitraan, serta berhak memperoleh dan memeriksa materi terkait pengelolaan dan pemanfaatan perusahaan kemitraan berdasarkan perjanjian ini, serta mendorong mitra eksekutif dan manajer dana agar menjalankan kewajibannya;

(9) Memperoleh pembagian hasil perusahaan kemitraan sesuai kesepakatan, termasuk di mana masing-masing mitra, berdasarkan kontribusi yang benar-benar disetor, menerima imbal hasil ambang yang dihitung sebesar 6% per tahun; mitra terbatas dibagikan terlebih dahulu sebelum mitra umum.

(10) Jika mitra terbatas mengajukan permohonan yang sah untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak kepentingannya dalam perusahaan kemitraan, mitra eksekutif harus menyetujuinya. Jika mitra umum mengalihkan hak kepentingan perusahaan kemitraannya, maka hak kepentingan yang dimilikinya harus dialihkan kepada pihak terkait.

9. Pengawasan pengumpulan dana

Seluruh mitra setuju bahwa mitra eksekutif akan menunjuk lembaga pengawasan pengumpulan dana yang memiliki kualifikasi untuk perusahaan kemitraan (“lembaga pengawasan pengumpulan dana”), dan membuka rekening penyelesaian pengumpulan dana perusahaan kemitraan. Lembaga pengawasan pengumpulan dana bertindak sebagai pihak ketiga netral dan lembaga profesional, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dana penyelesaian pengumpulan dana, serta menyediakan dukungan jaminan keamanan untuk penyaluran dana penyelesaian pengumpulan dana.

10. Penitipan dana

Seluruh mitra setuju bahwa mitra eksekutif akan menunjuk lembaga penitipan yang memiliki kualifikasi untuk perusahaan kemitraan (“lembaga penitipan”), dan membuka rekening penitipan perusahaan kemitraan. Lembaga penitipan bertindak sebagai pihak ketiga netral dan lembaga profesional, yang bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan keamanan dana, pengawasan investasi, penyelesaian real-time, serta dukungan atas laporan informasi otomatis.

11. Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak: Setelah penandatanganan perjanjian ini, jika salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian ini, atau melanggar pernyataan dan jaminan atau komitmen yang dibuatnya, maka pihak tersebut harus mengganti seluruh kerugian ekonomi langsung yang timbul bagi pihak yang mematuhi perjanjian akibat pelanggaran tersebut.

Jika mitra tidak membayar kontribusi tepat waktu dan penuh, atau melanggar pernyataan dan jaminan, sehingga menyebabkan perusahaan kemitraan mengalami kerugian atau mendapat pembatasan, mitra eksekutif dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk memaksa mitra yang melanggar untuk keluar dari persekutuan (退伙), mengalihkan pembayaran kontribusi kepada mitra lain, menuntut agar ia menanggung denda keterlambatan pelanggaran dan seluruh kerugian ekonomi langsung, mengalihkan hak kepentingannya, dll.

12. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa: Semua sengketa yang timbul karena 《Perjanjian Kemitraan》 dan yang berkaitan dengan 《Perjanjian Kemitraan》, pertama-tama harus diselesaikan melalui perundingan baik antara pihak-pihak terkait; jika pihak-pihak terkait tidak dapat menyelesaikan melalui perundingan, maka sengketa harus diajukan ke Shanghai Financial Arbitration Institute sesuai aturan arbitrase yang berlaku pada saat itu di Shanghai.

13. Efektivitas perjanjian: 《Perjanjian Kemitraan》 berlaku sejak hari semua pihak menandatanganinya.

V. Dampak terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa

1. Langganan perusahaan atas kuota dana private placement kali ini dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga investasi profesional yang memiliki pengalaman manajemen investasi yang besar dan kaya. Dengan memanfaatkan keunggulan pengalaman dan sumber dayanya, hal ini menambah kanal investasi perusahaan, membina titik pertumbuhan laba baru, serta secara berkelanjutan meningkatkan daya saing inti dan kemampuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang, yang membantu meningkatkan imbal hasil investasi bagi para pemegang saham, serta sesuai dengan kepentingan bersama perusahaan dan seluruh pemegang saham.

2. Sumber dana kali ini berasal dari dana internal perusahaan. Perusahaan, sebagai mitra terbatas, menanggung tanggung jawab terbatas atas utang perusahaan kemitraan sebesar nilai kontribusinya. Dengan asumsi risiko dikendalikan secara wajar, hal ini tidak memengaruhi kegiatan produksi dan operasi normal perusahaan, dan tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan.

VI. Pemberitahuan risiko investasi pihak luar kali ini

1. Sampai tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, dana target masih perlu menjalani prosedur pendaftaran dan pencatatan di Asosiasi Industri Dana Investasi Sekuritas Tiongkok; dalam proses pelaksanaan hal ini masih terdapat ketidakpastian tertentu.

2. Investasi pada dana private placement memiliki karakteristik seperti periode investasi yang panjang dan likuiditas yang lebih rendah. Dana target yang diinvestasikan perusahaan kali ini mungkin menghadapi periode pengembalian investasi yang lebih lama.

3. Proyek yang diinvestasikan oleh dana private placement mungkin memiliki risiko dengan tingkat yang berbeda-beda, termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko manajemen, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko bahwa imbal hasil investasi yang diharapkan tidak dapat diwujudkan, risiko operasional atau teknis, serta risiko lainnya. Dimohon agar para investor mempertimbangkan keputusan secara hati-hati dan memperhatikan risiko investasi.

4. Setelah investasi kali ini selesai, perusahaan akan memperkuat komunikasi dengan mitra kerja sama, serta mengikuti secara tepat pelaksanaan operasional dana dan proyek investasi secara tepat waktu; mendorong manajer dana agar melakukan manajemen pasca investasi dengan baik, secara ketat menjalankan berbagai langkah pengendalian risiko keuangan, dan mencegah risiko investasi yang timbul karena operasi yang tidak sesuai ketentuan, dll.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

● Dokumen pelaporan

1. 《Perjanjian Kemitraan untuk Mitra Usaha Patungan Investasi Ekuitas Zhenqi (Jiaxing) (LP)》

2. Keputusan rapat kerja kantor manajer umum Dazhong Public Utilities

Kode Efek: 600635 Kode Nama: 大众公用 Nomor: 临2026-010

Kode Obligasi: 240539 Nama Obligasi: 24 公用 01

Kode Obligasi: 244523 Nama Obligasi: 26 公用 01

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

Tentang pengumuman rencana perusahaan menerbitkan obligasi perusahaan

dan obligasi luar negeri

Direksi kami dan seluruh direksi menjamin bahwa tidak ada pencatatan yang salah, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi.

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan” atau “perusahaan kami”) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan produksi dan operasi perusahaan, dengan mengoptimalkan struktur utang perusahaan, perusahaan bermaksud mengajukan permohonan penerbitan obligasi perusahaan sebanyak satu kali atau beberapa kali atau beberapa seri dengan total gabungan tidak melebihi 3,5 miliar yuan RMB termasuk konversi mata uang asing (termasuk 3,5 miliar) dan obligasi luar negeri.

I. Penjelasan tentang apakah perusahaan memenuhi syarat untuk penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri

Berdasarkan ketentuan terkait 《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》, 《Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok》, 《Tindakan Pengelolaan Penerbitan dan Perdagangan Obligasi Perusahaan》 (selanjutnya disebut “《Tindakan Pengelolaan》”), 《Tindakan Pengelolaan Audit Pendaftaran Utang Jangka Menengah dan Jangka Panjang Perusahaan di Luar Negeri》, serta ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen normatif lainnya, setelah dilakukan pencocokan dan pemeriksaan mandiri, perusahaan tidak memiliki kondisi yang menghalangi penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, serta memiliki kewenangan dan persyaratan untuk melakukan penerbitan.

II. Gambaran umum penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri

(I) Jenis spesifik obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri

Jenis yang akan diterbitkan secara spesifik diajukan oleh Dewan Direksi kepada rapat umum pemegang saham untuk memberi kuasa kepada Dewan Direksi atau orang yang diberi kuasa oleh Dewan Direksi (selanjutnya disebut “orang yang diberi kuasa”), untuk secara bersama atau terpisah menentukan jenis obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, serta kedudukan spesifik pelunasan, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan negara serta ketentuan relevan dari otoritas pengawasan sekuritas, serta keputusan rapat umum pemegang saham, dengan mempertimbangkan kondisi aktual perusahaan dan pasar pada saat penerbitan. Dalam pengumuman ini, obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri yang direncanakan untuk diterbitkan tidak termasuk ketentuan konversi saham.

(II) Metode penerbitan dan skala

Obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri perusahaan (dihitung berdasarkan saldo yang akan dilunasi setelah penerbitan; untuk penerbitan dalam mata uang asing, dikonversi menggunakan kurs tengah pada tanggal penerbitan yang diumumkan oleh Bank Rakyat Tiongkok untuk penerbitan tersebut) total gabungan tidak melebihi 3,5 miliar yuan RMB termasuk konversi mata uang asing (termasuk 3,5 miliar), dan juga memenuhi persyaratan batas atas penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk setiap skala penerbitan dan metode penerbitan yang spesifik, Dewan Direksi akan meminta persetujuan dari orang yang diberi kuasa untuk secara bersama atau terpisah menetapkan dalam kewenangan penuh dalam rentang tersebut, berdasarkan pendapat dan saran dari peraturan perundang-undangan dan otoritas pengawas yang relevan, kebutuhan dana perusahaan, dan kondisi pasar pada saat penerbitan, dengan prinsip memaksimalkan kepentingan perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan pelunasan obligasi perusahaan serta obligasi luar negeri.

(III) Pihak penerbitan dan pengaturan penjatahan kepada pemegang saham

Penerima penerbitan obligasi perusahaan adalah investor dalam negeri yang memenuhi persyaratan untuk berlangganan. Penerbitan obligasi luar negeri perusahaan adalah kepada investor dalam negeri dan luar negeri yang memenuhi persyaratan berlangganan. Pihak penerbitan secara spesifik ditentukan secara bersama atau terpisah oleh orang yang diberi kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, kondisi pasar, serta hal-hal spesifik terkait penerbitan, dll. Obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri dapat ditawarkan kepada pemegang saham; pengaturan penjatahan spesifik (termasuk apakah akan melakukan penjatahan, proporsi penjatahan, dll.) ditentukan secara bersama atau terpisah oleh orang yang diberi kuasa berdasarkan kondisi pasar dan hal-hal spesifik terkait penerbitan sesuai hukum.

(IV) Jangka waktu dan jenis obligasi

Untuk obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri dengan jangka waktu tetap, jangka waktunya tidak lebih dari 10 tahun (termasuk 10 tahun). Dapat berupa jenis untuk satu jangka waktu saja, atau jenis campuran untuk beberapa jangka waktu. Untuk obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri tanpa jangka waktu tetap, tidak terikat oleh batasan jangka waktu tersebut di atas. Komposisi jangka waktu spesifik dan skala tiap jenis jangka waktu ditentukan secara bersama atau terpisah oleh orang yang diberi kuasa berdasarkan ketentuan yang relevan dan kondisi pasar saat penerbitan.

(V) Tingkat kupon/jasa pada lembar obligasi (coupon rate)

Tingkat bunga/kupon pada lembar obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri akan ditetapkan melalui konsultasi antara perusahaan dan manajer pembukuan (bookrunner) berdasarkan hasil pembukuan permintaan (询价簿记) di dalam rentang tingkat bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat kupon obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri menerapkan bunga tunggal dengan perhitungan per tahun, tanpa bunga berbunga. Cara perhitungan dan pembayaran tingkat bunga untuk obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri yang diterbitkan secara spesifik ditentukan oleh orang yang diberi kuasa secara bersama atau terpisah berdasarkan kondisi pasar pada saat penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri serta peraturan terkait.

(VI) Langkah penjaminan

Penjaminan dan pengaturan peningkatan kredit lainnya ditentukan secara bersama atau terpisah oleh orang yang diberi kuasa sesuai dengan karakteristik obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri serta kebutuhan penerbitan, berdasarkan ketentuan hukum.

(VII) Penggunaan dana hasil penghimpunan

Dana hasil penghimpunan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis perusahaan, menyesuaikan struktur utang perusahaan, membayar utang perusahaan, menambah modal kerja yang diperlukan untuk likuiditas, dan/atau untuk pembangunan proyek, dll. Penggunaan spesifik ditentukan secara bersama atau terpisah oleh orang yang diberi kuasa berdasarkan kebutuhan dana perusahaan.

(VIII) Langkah jaminan kemampuan membayar kembali utang

Untuk obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri yang diterbitkan oleh perusahaan, jika diperkirakan tidak dapat membayar pokok dan bunga obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri tepat waktu, atau pada tanggal jatuh tempo tidak dapat membayar pokok dan bunga obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri tepat waktu, maka orang yang diberi kuasa secara bersama atau terpisah setidaknya akan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Tidak membagikan laba kepada pemegang saham;

2. Menunda pelaksanaan proyek belanja modal seperti investasi luar negeri yang besar, akuisisi dan penggabungan usaha;

3. Mengurangi atau menghentikan pembayaran gaji dan bonus direksi dan manajemen senior perusahaan;

4. Pihak personel utama yang bertanggung jawab tidak boleh dipindahkan.

(IX) Pengaturan listing/perdagangan obligasi

Orang yang diberi kuasa secara bersama atau terpisah, berdasarkan kondisi aktual perusahaan dan kondisi pasar, akan menentukan urusan terkait pengajuan agar obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri dapat melakukan listing/perdagangan.

(X) Masa berlaku keputusan

Masa berlaku keputusan rapat umum pemegang saham untuk penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri adalah 36 bulan sejak tanggal rapat umum pemegang saham menyetujui. Jika Dewan Direksi dan/atau orang yang diberi kuasa telah memutuskan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri atau penerbitan sebagian dalam masa berlaku otorisasi, dan perusahaan juga memperoleh pendaftaran penerbitan, persetujuan, izin, pencatatan atau pendaftaran dari otoritas pengawas dalam masa berlaku otorisasi tersebut (jika berlaku), maka masa berlaku akan otomatis diperpanjang sampai berakhirnya masa berlaku pendaftaran penerbitan, persetujuan, izin, pencatatan atau pendaftaran.

III. Urusan otorisasi

Agar secara efektif mengoordinasikan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri serta urusan spesifik selama proses penerbitan, Dewan Direksi akan meminta rapat umum pemegang saham untuk mengotorisasi manajemen dalam kerangka dan prinsip keputusan rapat umum pemegang saham, untuk menangani seluruh urusan terkait obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri secara penuh, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan negara yang berlaku serta peraturan otoritas pengawas dan keputusan rapat pemegang saham, serta berdasarkan kondisi spesifik perusahaan dan pasar utang terkait, menyusun dan menyesuaikan rancangan penerbitan spesifik obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada: pihak penerbitan yang sesuai, waktu penerbitan, jumlah penerbitan dan metode spesifik, ketentuan penerbitan, pihak penerbitan, jangka waktu, apakah diterbitkan sekali, beberapa kali atau bertahap, penerbitan berbagai jenis, skala dan jangka waktu untuk setiap kali, setiap seri dan setiap jenis penerbitan, penentuan cara nilai nominal, penentuan tingkat bunga/kupon, mata uang (termasuk renminbi offshore), cara penetapan harga, pengaturan penerbitan, pengaturan peningkatan kredit seperti surat jaminan, surat dukungan, penjadwalan rating, metode pengajuan permohonan spesifik, apakah menetapkan ketentuan penjualan kembali dan ketentuan penebusan, pengaturan penjatahan spesifik, penggunaan dana hasil penghimpunan, pendaftaran dan pencatatan, listing/perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, lokasi listing/perdagangan, langkah pengurangan risiko pembayaran kembali utang, langkah jaminan kemampuan membayar kembali utang, dll. (jika berlaku) serta semua urusan terkait penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri;

2. Menentukan dan menunjuk lembaga perantara, menandatangani, melaksanakan, mengubah, menyelesaikan semua perjanjian dan dokumen yang terkait dengan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri (termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan (underwriting) untuk penerbitan, perjanjian penjamin emisi, perjanjian jaminan, perjanjian surat dukungan sebagai pengaturan peningkatan kredit, perjanjian obligasi, perjanjian penunjukan lembaga perantara, perjanjian manajemen perwakilan (trustee management), perjanjian manajemen kliring, perjanjian penitipan dan pendaftaran, perjanjian listing/perdagangan dan dokumen hukum lainnya, dll.), serta melakukan pengungkapan informasi terkait sesuai aturan pengungkapan yang relevan pada bursa tempat sekuritas perusahaan akan listing/perdagangan (termasuk namun tidak terbatas pada memorandum awal dan memorandum final penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, semua pengumuman yang terkait dengan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, brosur edaran (circular) dan lain-lain);

3. Untuk penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, memilih dan menunjuk manajer perwakilan (trustee) serta manajer likuidasi, menandatangani perjanjian manajer perwakilan (trustee) serta perjanjian manajemen likuidasi, dan menyusun aturan rapat pemegang obligasi (jika berlaku);

4. Mengurus semua urusan pengajuan dan listing/perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri (jika berlaku), termasuk namun tidak terbatas pada menyiapkan, mengubah, mengajukan bahan permohonan penerbitan, listing/perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri sesuai persyaratan otoritas pengawas, pengajuan bahan permohonan untuk pengaturan peningkatan kredit seperti obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, perusahaan dan penerbit (issuer) dan/atau pihak ketiga yang memberikan jaminan, surat dukungan, dll., menandatangani dokumen permohonan terkait dan dokumen hukum lainnya;

5. Selain urusan yang terkait yang menurut hukum, peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan harus diajukan pemungutan suara ulang oleh rapat pemegang saham, melakukan penyesuaian yang sesuai atas urusan terkait penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri berdasarkan pendapat otoritas pengawas, perubahan kebijakan, atau perubahan kondisi pasar, atau berdasarkan kondisi aktual memutuskan apakah akan melanjutkan seluruh atau sebagian pekerjaan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri;

6. Mengurus urusan lain yang terkait dengan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri;

7. Berdasarkan persetujuan rapat pemegang saham atas otorisasi di atas, menyetujui bahwa Dewan Direksi mengotorisasi orang yang diberi kuasa untuk penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri, agar bersama atau secara terpisah mewakili perusahaan dan menangani semua urusan terkait penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri sesuai keputusan rapat pemegang saham dan otorisasi Dewan Direksi.

Otorisasi di atas berlaku selama 36 bulan sejak keputusan rapat pemegang saham disetujui atau sampai urusan otorisasi selesai dilakukan, yang mana yang lebih dulu (tergantung apakah seluruh penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri telah selesai pada saat tersebut). Namun jika Dewan Direksi dan/atau orang yang diberi kuasa telah memutuskan penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri atau penerbitan sebagian dalam masa berlaku otorisasi, dan perusahaan juga memperoleh pendaftaran penerbitan, persetujuan, izin, pencatatan atau pendaftaran dari otoritas pengawas dalam masa berlaku otorisasi tersebut (jika berlaku), maka masa berlaku otomatis diperpanjang sampai berakhirnya masa berlaku pendaftaran penerbitan, persetujuan, izin, pencatatan atau pendaftaran.

IV. Informasi keuangan singkat penerbit

(I) Perubahan cakupan laporan gabungan tiga tahun terakhir perusahaan kami

1. Kondisi anak perusahaan yang termasuk dalam laporan gabungan pada 31 Desember 2025

■

2. Perubahan cakupan laporan gabungan perusahaan dalam tiga tahun terakhir

(1) Perubahan cakupan laporan gabungan tahun 2023

Perusahaan 2023 menambah unit penggabungan

■

Perusahaan 2023 mengurangi unit penggabungan

■

(2) Perubahan cakupan laporan gabungan tahun 2024

Perusahaan 2024 menambah unit penggabungan

■

(3) Perubahan cakupan laporan gabungan tahun 2025

Cakupan laporan gabungan perusahaan tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

(II) Neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas tiga tahun terakhir perusahaan kami

1. Neraca gabungan

Satuan: RMB sepuluh ribu

■

2. Laporan laba rugi gabungan

Satuan: RMB sepuluh ribu

■

3. Laporan arus kas gabungan

Satuan: RMB sepuluh ribu

■

4. Neraca perusahaan induk

Satuan: RMB sepuluh ribu

■

5. Laporan laba rugi perusahaan induk

Satuan: RMB sepuluh ribu

■

6. Laporan arus kas perusahaan induk

Satuan: RMB sepuluh ribu

■

(III) Indikator keuangan utama tiga tahun terakhir perusahaan kami

■

(IV) Analisis keuangan ringkas manajemen

1. Analisis aset-liabilitas

Satuan: RMB

■

Pada akhir 2025, total aset penerbit adalah 23,262,206,567.88 RMB, meningkat 273,053,920.05 RMB dibanding akhir 2024, dengan kenaikan 1.19%. Pada akhir 2025, total liabilitas penerbit adalah 12,824,801,336.46 RMB, berkurang 123,888,161.01 RMB dibanding akhir 2024, dengan penurunan 0.96%. Pada akhir 2025, total ekuitas yang menjadi milik pemegang saham perusahaan induk adalah 8,887,974,412.56 RMB, meningkat 340,400,682.66 RMB dibanding akhir 2024, dengan kenaikan 3.98%.

2. Analisis arus kas

Satuan: RMB

■

Pada tahun 2025, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan adalah 1,087,349,496.01 RMB. Pada tahun 2025 dibandingkan 2024 meningkat sebesar 681,827,784.21 RMB, dengan kenaikan 168.14%. Hal ini terutama karena arus kas yang dibayarkan untuk pembelian pada periode laporan ini lebih kecil dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada tahun 2025, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi perusahaan adalah -718,598,565.24 RMB. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2025 berkurang sebesar 831,687,147.01 RMB dibanding tahun 2024, dengan penurunan 735.43%. Hal ini terutama karena arus kas bersih yang diterima kembali dan dibayarkan untuk investasi pada periode laporan ini lebih kecil dibanding periode yang sama tahun lalu; investasi untuk proyek perbaikan fasilitas pipa penuaan (gas aging) meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada tahun 2025, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan perusahaan adalah -760,982,796.70 RMB. Dibanding 2024, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 mengalami peningkatan arus kas keluar sebesar 433,543,765.52, dengan kenaikan 132.40%. Hal ini terutama karena rasio aset-liabilitas menurun pada periode laporan ini, sehingga arus kas bersih setelah mengurangi pinjaman dengan pembayaran utang berkurang dibanding periode yang sama tahun lalu.

3. Analisis kemampuan membayar kembali utang

■

Catatan: Rasio aset-liabilitas = total liabilitas / total aset

Rasio lancar = aset lancar / liabilitas lancar

Rasio cepat = (aset lancar - persediaan) / liabilitas lancar

EBITDA = total laba + beban bunga yang termasuk dalam biaya keuangan + penyusutan aset tetap + amortisasi aset tak berwujud + amortisasi biaya dibayar dimuka jangka panjang

Rasio perlindungan bunga EBITDA = EBITDA / (beban bunga yang termasuk dalam biaya keuangan + beban bunga yang dikapitalisasi)

Pada tahun 2025, rasio lancar perusahaan adalah 67.25%, rasio cepat 63.86%, yang mengalami penurunan dibanding 2024; pada akhir 2025, rasio aset-liabilitas perusahaan adalah 55.13%, yang juga mengalami penurunan dibanding akhir 2024.

4. Analisis kemampuan memperoleh laba

Satuan: RMB

■

Pada tahun 2025, perusahaan mencapai pendapatan total dari operasi sebesar 6,113,376,273.99 RMB, turun 3.51% dibanding periode yang sama tahun lalu; total laba gabungan adalah 590,571,817.55 RMB, naik 35.85% dibanding periode yang sama tahun lalu; laba bersih gabungan adalah 502,379,514.87 RMB, naik 52.97% dibanding periode yang sama tahun lalu. Laba bersih yang menjadi milik pemegang saham perusahaan induk adalah 415,171,077.82 RMB, naik 78.07% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada tahun 2025, return on net assets (ROE) rata-rata tertimbang adalah 4.77%, naik 1.99 poin persentase dari 2.78% pada periode yang sama tahun lalu.

5. Tujuan pengembangan bisnis masa depan dan keberlanjutan kemampuan memperoleh laba

(1) Memanfaatkan revolusi teknologi dan keuntungan kebijakan, memberdayakan pengembangan “utilities” yang cerdas

Perusahaan akan berfokus pada arah kebijakan pembangunan kota cerdas nasional dan sistem energi baru, menangkap peluang ganda dari revolusi teknologi dan keuntungan kebijakan, secara aktif mengeksplor jalur pengembangan berkualitas tinggi untuk utilitas publik tradisional yang ditingkatkan menjadi cerdas. Fokusnya adalah menerapkan aplikasi yang mendarat untuk skenario inti seperti penerapan kecerdasan buatan dan teknologi digital dalam penjadwalan cerdas gas, inspeksi jaringan pipa, aerasi dan pemberian obat cerdas air limbah, dll.; mengeksplorasi penempatan perangkat cerdas, membangun platform operasi cerdas, memperbaiki sistem tata kelola keselamatan, serta secara berkelanjutan mendorong utilitas publik tradisional menuju pengembangan cerdas.

(2) Secara berkelanjutan meningkatkan tingkat manajemen komprehensif ESG, mendorong secara stabil pembangunan utilitas publik hijau dan rendah karbon

Perusahaan akan berpegang pada tujuan utama transformasi hijau “dua karbon” negara, secara aktif mengeksplor jalur baru untuk mengintegrasikan penataan energi bersih dan operasi rendah karbon utilitas publik, melalui penyempurnaan kerangka tata kelola ESG, memperkuat investasi teknologi rendah karbon dan penerapan pada skenario, serta memperdalam tata kelola hijau pada seluruh rantai industri. Perusahaan akan terus meningkatkan tingkat manajemen komprehensif ESG, mendorong peningkatan hijau utilitas publik secara bertahap, dan membangun daya saing pembangunan berkelanjutan.

(3) Memperkuat garis batas keselamatan produksi, menjamin pasokan yang stabil dan lancar

Perusahaan akan menanamkan secara kuat kesadaran tentang garis batas keselamatan produksi, memperkuat tanggung jawab keselamatan di seluruh proses, dengan menjalankan “manajemen keselamatan proaktif” secara rutin. Perusahaan akan secara berkelanjutan melakukan pemeriksaan dan perbaikan bahaya serta edukasi keselamatan personel, mencegah risiko keselamatan dari sumbernya. Dengan keselamatan produksi yang stabil dan berkelanjutan sebagai fondasi, perusahaan akan sepenuhnya menjamin pasokan yang stabil.

(4) Memperkuat manajemen kontrol internal, secara nyata mencegah risiko

Perusahaan akan, berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dan persyaratan pengawasan, serta menggabungkan kondisi aktual perusahaan, membangun sistem manajemen risiko komprehensif terpadu tiga aspek kontrol internal, pengendalian risiko, dan kepatuhan. Perusahaan akan terus menyempurnakan sistem peraturan perusahaan dan proses pengendalian internal, secara berkelanjutan mengoptimalkan struktur tata kelola perusahaan, dengan memusatkan perhatian pada dua garis batas “arus kas, rasio aset-liabilitas”. Perusahaan akan mendorong manajemen arus kas yang lebih presisi, memperkuat pengendalian rasio aset-liabilitas, memperkokoh sistem kontrol internal dan mekanisme pencegahan risiko, serta mendorong pembangunan perusahaan yang berkelanjutan secara stabil.

(5) Memperkuat pengembangan talenta, meningkatkan pembangunan tim

Perusahaan akan terus menyempurnakan sistem pengembangan talenta, senantiasa menempatkan pengembangan talenta sebagai dukungan penting untuk meningkatkan keunggulan inovasi perusahaan dan keunggulan industri. Perusahaan akan menyelenggarakan pelatihan profesional berbasis jenjang dan kategorisasi serta rotasi kerja karyawan. Perusahaan akan memperkuat fondasi kemampuan profesional karyawan, memperkaya pengalaman praktik pada berbagai posisi, memberdayakan perkembangan karyawan dari berbagai dimensi, serta membangun tim profesional komprehensif berkualitas tinggi, untuk memberikan dorongan talenta yang berkelanjutan bagi perkembangan perusahaan.

V. Penggunaan dana hasil penghimpunan dari penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri

Dana hasil penghimpunan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri perusahaan rencananya digunakan untuk tujuan membayar utang perusahaan, menambah modal kerja, pembangunan proyek, dll. Rincian penggunaan seperti jumlah dan proporsinya untuk tujuan-tujuan tersebut akan ditentukan oleh manajemen yang diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan kondisi aktual seperti kondisi keuangan perusahaan.

Penggunaan dana hasil penghimpunan dari obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri akan, sampai batas tertentu, memenuhi kebutuhan produksi dan operasi harian perusahaan, serta membantu mengoptimalkan struktur utang perusahaan dan mendorong perkembangan perusahaan secara sehat dan berkelanjutan.

VI. Urusan penting lainnya

(I) Kondisi penjaminan pihak luar

Sampai akhir 2025, penerbit tidak memiliki situasi di mana ia memberikan penjaminan kepada pihak di luar cakupan laporan gabungan.

(II) Gugatan dan arbitrase yang belum selesai yang signifikan

Sampai tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, perusahaan tidak memiliki gugatan atau arbitrase yang belum diputus yang harus diungkapkan dan dapat berdampak signifikan pada kondisi keuangan perusahaan, hasil operasi, reputasi, aktivitas bisnis, prospek masa depan, dll.

Hal rencana pendaftaran penerbitan obligasi perusahaan dan obligasi luar negeri ini harus diajukan kepada rapat umum pemegang saham perusahaan, dan akan dilaksanakan setelah disetujui oleh rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2025.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

Informasi melimpah, interpretasi yang akurat, hanya di aplikasi Sina Finance