Tiga REIT Oversold dengan Fundamental Kuat

Ada masa ketika kekhawatiran terbesar di pasar adalah properti komersial (CRE), terutama untuk perusahaan yang memiliki kantor dan tempat kerja—tempat sebagian besar staf kini bekerja dari rumah. Anda mungkin tidak akan lagi menemukan kekhawatiran terkait CRE menjadi sorotan utama di berita keuangan, tetapi itu tidak berarti kondisi telah membaik (banyak hal sedang terjadi!). Real Estate Investment Trusts (REITs) masih terseret turun bersama pasar lainnya selama bulan terakhir, dan aset komersial terus menjadi perhatian investor. Namun, ada beberapa REIT yang menjerit Oversold pada indikator teknis tertentu, dan kami telah mengidentifikasi tiga di antaranya yang juga memiliki dorongan fundamental.

Dapatkan peringatan Vornado Realty Trust:

Daftar

Mengapa REIT Bisa Siap Mengalami Pertumbuhan Kuat pada 2026

REIT telah menjadi salah satu kelas aset yang paling membosankan untuk diinvestasikan selama lima tahun terakhir, dengan praktis tidak ada apresiasi selain dividen. Vanguard Real Estate ETF NYSEARCA: VNQ, salah satu REIT indeks berbasis luas terbesar di pasar dengan lebih dari $33 miliar aset, telah turun 5,5% dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar terjadi dalam bulan terakhir (turun 8%). Hingga perang Iran meletus, investor REIT hanya sedikit berada di atas air, dan dividen menjadi bentuk utama imbal hasil.

Namun, ada beberapa alasan untuk bersikap bullish pada REIT pada 2026. Banyak dari dana ini telah mencapai level Oversold yang drastis, dan trader teknis akan mengincar potensi rebound. Dan meskipun lingkungan suku bunga kini cenderung bertahan lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, 2026 diperkirakan menjadi tahun yang baik bagi kelas aset tersebut.

JPMorgan Research memproyeksikan pertumbuhan keseluruhan sebesar 6% pada metrik penting Funds From Operations (FFO) untuk sektor tersebut tahun ini. FFO mengukur arus kas suatu dana dengan menambahkan amortisasi dan depresiasi ke laba bersih, lalu mengurangi keuntungan dari penjualan properti yang tidak berulang. Metrik ini memberikan gambaran arus kas yang lebih akurat dibandingkan laba bersih saja, sehingga membantu menilai keberlanjutan dividen. REIT cenderung menjadi sektor investasi yang konservatif, jadi pertumbuhan dividen yang berkelanjutan sering kali lebih penting daripada imbal hasil saham.

Ketiga 3 REIT Ini Punya Fundamental Kuat dan Sinyal Oversold yang Berkelebat

Saat mencari saham yang Oversold, penting untuk menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengonfirmasi sinyal. Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan populer karena heuristiknya yang sederhana dan keandalannya, tetapi tidak boleh digunakan sendiri. Untuk ketiga saham ini, kami akan menggunakan RSI bersama alat lain, seperti indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Simon Property Group: Distabilkan Oleh Basis Pelanggan yang Makmur

Simon Property Group Inc. NYSE: SPG, yang dulu dikenal sebagai REIT mal, telah mengubah dirinya menjadi operator “destinasi” bagi pelanggan yang makmur. Sementara banyak mal tradisional memudar, SPG fokus pada mal kelas atas dan mengakuisisi properti ritel utama untuk merek-merek mewah. Pendekatan ini membuahkan hasil: pada Q4 2025, manajemen melaporkan rekor FFO tahunan sebesar $4,8 miliar ($12,73 per lembar) dan memandu FFO 2026 di kisaran $13 hingga $13,25. Perusahaan juga mengumumkan pembelian kembali saham senilai $2 miliar, hampir 3% dari kapitalisasi pasar, dengan tingkat okupansi portofolio 96%+ serta peningkatan 15% year over year (YOY)_ di pipeline penyewaan.

Fundamental Simon menunjukkan sedikit tanda kesulitan; kelemahan saham belakangan kemungkinan mencerminkan penarikan diri pasar yang lebih luas, bukan masalah spesifik perusahaan. Saham menemukan dukungan di moving average 200 hari tepat ketika RSI mencapai Oversold. Jika saham bertahan di atas MA 200 hari, ini bisa menjadi titik masuk yang menarik.

Rexford Industrial Realty: Peluang di Zona Industri California

Southern California memiliki pasar industri infill terbesar, dengan lebih dari 1,8 miliar kaki persegi, tetapi zonasi dan regulasi sering kali membatasi pasokan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Secara alami, itu juga mendorong tarif sewa yang lebih tinggi, menguntungkan pemilik properti incumbent seperti Rexford Industrial Realty Inc. NYSE: REXR, yang memiliki lebih dari 400 properti di pasar. Saham ini telah menjadi pecundang jangka panjang selama lima tahun terakhir, tetapi Rexford saat ini sedang menjalani transisi: mantan COO Laura Clark telah ditunjuk sebagai CEO baru, dan perusahaan telah mengotorisasi $500 juta untuk pembelian kembali saham baru.

Perusahaan memiliki katalis pada 15 April, ketika mereka melaporkan pendapatan Q1 2026, yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penurunan saham. Saham turun sekitar 16% YTD, termasuk penurunan 14% hanya dalam bulan terakhir. Namun sekarang saham mendekati titik terendah April 2025, dan RSI serta MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan melambat. Nantikan terjadinya bullish MACD crossover saat kita mendekati laporan pendapatan untuk menandakan potensi pergeseran momentum.

Vornado Realty Trust: Aksi Kontrarian untuk Properti New York

Investasi pada Vornado Realty Trust NYSE: VNO bukan untuk orang yang kurang berani. Ya, kita berbicara tentang CRE New York, yang ditinggalkan seolah sudah tamat selama pandemi COVID-19 dan kesulitan untuk pulih. Namun, manajemen Vornado melaporkan penyewaan Manhattan yang memimpin industri sebesar 4,6 juta kaki persegi pada 2025, dengan momentum yang kuat khususnya di distrik PENN 1 dan PENN 2. Manajemen juga melaporkan akuisisi properti kelas atas di Fifth Avenue dan East 54th Street selama hasil Q4 2025 mereka. Mereka memandu FFO 2026 agar sejalan dengan angka 2025, proyeksi yang moderat dengan ruang yang cukup untuk potensi kenaikan.

Saham VNO menunjukkan grafik yang mirip dengan REXR, dengan tanda-tanda rebound yang sedang berlangsung. RSI telah bertahan di wilayah Oversold selama sebagian besar dua bulan terakhir, dekat dengan titik terendah musim semi 2025. Yang penting, MACD telah menembus ke atas garis sinyalnya, yang menunjukkan bahwa momentum penjualan mungkin mulai tersendat dan bahwa para pembeli mungkin kembali.

Haruskah Anda Berinvestasi $1.000 di Vornado Realty Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan Vornado Realty Trust, Anda perlu mendengar ini.

MarketBeat melacak analis riset berperingkat teratas dan berkinerja terbaik di Wall Street serta saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka setiap hari. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang diam-diam dibisikkan oleh analis terbaik kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya… dan Vornado Realty Trust tidak masuk dalam daftar tersebut.

Sementara Vornado Realty Trust saat ini memiliki peringkat Hold di kalangan analis, analis peringkat teratas meyakini bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Ini

7 Saham untuk Dibeli Sebelum SpaceX Go Public

Laporan investasi yang berorientasi ke depan yang menyoroti tujuh perusahaan luar angkasa yang paling siap untuk mendapat manfaat dari percepatan komersialisasi pada 2026. Laporan ini membahas tren industri utama, katalis pertumbuhan besar, dan saham yang membentuk fase berikutnya dari ekonomi luar angkasa—mulai dari pemimpin peluncuran dan jaringan satelit hingga data, pertahanan, dan infrastruktur di dalam ruang angkasa.

Dapatkan Laporan Gratis Ini