Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-2 dari Rapat Dewan Direksi ke-7 Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

Masuk ke aplikasi Sina Finance untuk mencari【disclosure informasi】dan melihat lebih banyak tingkat penilaian

Kode Efek: 603917 Kode Saham: 합力科技 Nomor Pengumuman: 2026-010

Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

Pengumuman hasil rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2

Dewan Direksi dan seluruh direktur perseroan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta bertanggung jawab secara individual dan bersama atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

I. Situasi penyelenggaraan rapat Dewan Direksi

Ningbo Heli Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2 diselenggarakan pada 31 Maret 2026 di ruang rapat perusahaan dengan format tatap muka. Total direktur yang seharusnya hadir adalah sembilan orang, dan direktur yang benar-benar hadir adalah sembilan orang. Rapat dipimpin oleh Tuan Shi Dingwei, direktur utama perusahaan. Seluruh manajemen senior menghadiri rapat.

Proses pemanggilan, penyelenggaraan, dan pengambilan keputusan rapat ini mematuhi ketentuan hukum dan peraturan serta《Anggaran Dasar Perusahaan》yang relevan. Keputusan yang dibentuk dalam rapat ini adalah sah dan efektif.

II. Pembahasan rapat Dewan Direksi

(1) Disetujui《关于 penggunaan dana募集募集资金 sementara yang menganggur untuk manajemen kas》

Rincian selengkapnya lihat pengungkapan perusahaan pada hari yang sama di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), 《Heli Technology: Mengenai penggunaan dana hasil募集资金 sementara yang menganggur untuk manajemen kas》 (Nomor Pengumuman: 2026-011). Lembaga penjamin mengeluarkan opini pemeriksaan khusus.

Hasil pemungutan suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, 0 suara menghindar.

(2) Disetujui《关于 penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk penambahan sementara modal kerja》

Rincian selengkapnya lihat pengungkapan perusahaan pada hari yang sama di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), 《Heli Technology: Mengenai penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk penambahan sementara modal kerja》 (Nomor Pengumuman: 2026-012). Lembaga penjamin mengeluarkan opini pemeriksaan khusus.

Hasil pemungutan suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, 0 suara menghindar.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

1 April 2026

Kode Efek: 603917 Kode Saham: 합力科技 Nomor Pengumuman: 2026-011

Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

Pengumuman mengenai penggunaan dana hasil募集资金 yang menganggur untuk manajemen kas

Dewan Direksi dan seluruh direktur perseroan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin penting:

● Jenis investasi: deposito berjangka besar biasa, deposito berjangka terstruktur, deposito berjangka gabungan satuan, deposito berjangka, dan produk berbasis pengaman pokok lainnya

● Nilai investasi: tidak lebih dari (termasuk) RMB 38,000 juta

● Prosedur persetujuan yang telah dilakukan dan yang direncanakan: telah disetujui melalui rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2 perusahaan; untuk hal ini tidak perlu diajukan kepada rapat pemegang saham untuk persetujuan.

● Peringatan risiko khusus: Perusahaan berencana membeli produk manajemen keuangan tipe berisiko rendah berbasis pengamanan pokok yang memiliki keamanan tinggi, memenuhi persyaratan pengamanan pokok, penerbit produk mampu memberikan komitmen pengamanan pokok, serta likuiditas baik, dan yang tidak akan memengaruhi pelaksanaan normal rencana investasi dana募集资金. Namun pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro; tidak dapat dikecualikan bahwa investasi tersebut akan dipengaruhi oleh risiko fluktuasi pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko kebijakan, risiko penyaluran informasi, risiko force majeure, dan risiko lainnya. Tingkat imbal hasil akan berfluktuasi, dan imbal hasil dari manajemen keuangan bersifat tidak pasti.

I. Gambaran umum kondisi investasi

(1) Tujuan investasi

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana perusahaan, tanpa memengaruhi pembangunan proyek dana募集资金 dan operasi normal perusahaan, menggunakan secara wajar sebagian dana hasil募集资金 yang sementara menganggur untuk manajemen kas, menambah pendapatan dana, dan memperoleh imbal hasil investasi lebih banyak bagi perusahaan dan pemegang saham. Investasi ini tidak memengaruhi pelaksanaan normal rencana investasi dana募集资金 perusahaan; pengaturan penggunaan dana perusahaan adalah wajar.

(2) Nilai investasi

Perusahaan berencana menggunakan dana hasil募集资金 yang sementara menganggur untuk manajemen kas dengan jumlah maksimum tidak melebihi RMB 38,000 juta (termasuk 38,000 juta), dengan jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. Dalam batas jumlah tersebut dan masa berlaku keputusan yang efektif, dapat digunakan secara bergulir berulang.

(3) Sumber dana

Dana untuk manajemen kekayaan yang dikelola kali ini berasal dari dana hasil penawaran saham kepada pihak tertentu yang sementara menganggur milik perusahaan.

Berdasarkan persetujuan Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(No. persetujuan CSRC: 1595 [2023]), perusahaan menerbitkan 47,040,000 lembar saham biasa人民币 biasa kepada pihak tertentu, dengan harga penerbitan 12.69 yuan/saham. Jumlah dana募集资金 total adalah人民币 596,937,600.00 yuan. Setelah dikurangi biaya tanpa pajak yang terkait dengan penerbitan ini sebesar人民币 10,849,223.64 yuan, nilai bersih dana募集资金 yang sesungguhnya adalah人民币 586,088,376.36 yuan.

Status dana yang masuk telah diverifikasi oleh kantor akuntan立信会计师事务所（特殊普通合伙）dan telah mengeluarkan《laporan verifikasi modal》（Shin 会师报字[2024] ZA10567号）。Perusahaan telah menerapkan penyimpanan terpisah untuk dana募集资金 dan menandatangani perjanjian pengawasan tiga pihak dana募集资金 dengan lembaga penjamin dan bank komersial tempat dana募集资金 disimpan.

Saat ini, seluruh proyek募投 perusahaan berjalan normal. Penggunaan dana hasil募集资金 yang menganggur untuk manajemen kas dalam kesempatan ini tidak memengaruhi pelaksanaan proyek募投.

■

Catatan: “progress akumulasi penggunaan” adalah data per 31 Desember 2025.

(4) Cara investasi

1. Jenis investasi

Perusahaan akan secara ketat mengendalikan risiko sesuai ketentuan yang relevan, menggunakan sebagian dana hasil募集资金 yang sementara menganggur untuk membeli produk dengan keamanan tinggi, likuiditas baik, risiko rendah, serta memenuhi persyaratan pengamanan pokok (termasuk namun tidak terbatas pada: deposito berjangka berdasarkan kesepakatan, deposito berjangka terstruktur, deposito berjangka, deposito berjangka besar, deposito pemberitahuan, sertifikat pendapatan, dll.). Jangka waktu produk maksimal tidak lebih dari 12 bulan, dan produk manajemen kas tersebut tidak digunakan untuk tujuan gadai, tidak digunakan untuk tindakan investasi yang bertujuan untuk investasi sekuritas.

2. Metode pelaksanaan

Dewan Direksi memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk, dalam batas jumlah tersebut dan masa berlaku keputusan yang efektif, sepenuhnya menjalankan hak keputusan investasi manajemen kas serta menandatangani dokumen kontrak yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada: memilih lembaga keuangan profesional yang memenuhi syarat, menetapkan jumlah, periode, memilih jenis produk/bisnis, menandatangani kontrak dan perjanjian, dll. Hal-hal spesifik diselenggarakan oleh departemen keuangan perusahaan.

3. Pembagian pendapatan manajemen kas

Pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui manajemen kas menggunakan dana hasil募集资金 yang menganggur akan dikelola dan digunakan secara ketat sesuai dengan persyaratan pengelolaan dana募集资金 dari Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok dan Bursa Efek Shanghai. Setelah produk manajemen kas jatuh tempo, dana akan dikembalikan ke rekening khusus dana募集资金.

4. Pengungkapan informasi

Perusahaan akan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang relevan seperti 《Peraturan Bursa Efek Shanghai untuk Pencatatan Saham》, 《Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai No. 1 — Tata Kelola yang Standar》, 《Peraturan Pengawasan Dana募集资金 Perusahaan Tercatat》, dan ketentuan lain yang relevan, melakukan pengungkapan secara tepat waktu mengenai kondisi spesifik manajemen kas perusahaan.

(5) Kondisi manajemen kas dana募集资金 perusahaan untuk 12 bulan terakhir hingga saat ini

Kondisi manajemen kas dana募集资金 perusahaan selama 12 bulan terakhir (dari 31 Maret 2025 hingga 30 Maret 2026) adalah sebagai berikut:

■

II. Prosedur persetujuan

Perusahaan pada 31 Maret 2026 mengadakan rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2 dan menyetujui《关于 penggunaan dana募集资金 sementara yang menganggur untuk manajemen kas》, menyetujui bahwa dalam kondisi yang tidak memengaruhi pembangunan proyek dana募集资金 dan operasi normal perusahaan, perusahaan menggunakan secara wajar sebagian dana hasil募集资金 yang sementara menganggur untuk manajemen kas, menambah pendapatan dana, dan memperoleh imbal hasil investasi lebih banyak bagi perusahaan dan pemegang saham. Dana hasil募集资金 menganggur dengan jumlah maksimum tidak melebihi RMB 38,000 juta (termasuk 38,000 juta) digunakan untuk manajemen kas, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh Dewan Direksi. Dalam batas jumlah tersebut dan masa berlaku keputusan yang efektif, dapat digunakan secara bergulir berulang.

Hal ini tidak perlu diajukan untuk persetujuan rapat pemegang saham.

III. Analisis risiko investasi dan langkah manajemen risiko

(1) Analisis risiko

Perusahaan membeli produk manajemen keuangan tipe pengamanan pokok berisiko rendah dengan keamanan tinggi, memenuhi persyaratan pengamanan pokok, penerbit produk mampu memberikan komitmen pengamanan pokok, dan likuiditas baik, serta tidak memengaruhi pelaksanaan normal rencana investasi dana募集资金. Namun, pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, sehingga tidak dapat dikecualikan bahwa investasi ini akan dipengaruhi oleh risiko fluktuasi pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko kebijakan, risiko penyampaian informasi, risiko force majeure, dan risiko lainnya, sehingga tingkat imbal hasil akan berfluktuasi dan pendapatan manajemen keuangan bersifat tidak pasti.

(2) Langkah manajemen risiko

1. Secara ketat mematuhi prinsip investasi yang hati-hati, menyaring objek investasi, dan memilih produk yang diterbitkan oleh unit dengan reputasi baik, skala besar, serta mampu menjamin keamanan dana, dengan efektivitas operasional baik dan kemampuan pengelolaan dana kuat.

2. Perusahaan akan menganalisis dan menelusuri arah investasi dan kemajuan proyek produk manajemen kekayaan secara tepat waktu sesuai kondisi pasar. Jika ditemukan faktor risiko yang dapat memengaruhi keamanan dana perusahaan, perusahaan akan segera mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk mengendalikan risiko investasi.

3. Perusahaan akan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang relevan seperti《Peraturan Pengawasan Dana募集资金 Perusahaan Tercatat》,《Peraturan Bursa Efek Shanghai untuk Pencatatan Saham》, dll., serta sesuai dengan sistem《Tata Kelola Dana募集资金》perusahaan, melakukan pengungkapan secara tepat waktu mengenai kondisi spesifik manajemen kas perusahaan.

4. Direktur independen perusahaan berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana. Jika perlu, perusahaan dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan audit.

IV. Dampak investasi terhadap perusahaan

1. Penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang sementara menganggur untuk manajemen kas oleh perusahaan didasarkan pada prasyarat untuk memastikan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk investasi proyek募投 perusahaan. Ini merupakan tindakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana hasil募集资金 yang sementara menganggur, dan tidak memengaruhi pelaksanaan proyek募投. Melalui manajemen kas, perusahaan meningkatkan tingkat pemanfaatan dana募集资金, memperoleh pendapatan bunga yang lebih tinggi, serta menambah pengembalian kepada pemegang saham. Tidak memberikan dampak buruk pada rencana investasi dana募集资金 perusahaan, dan tidak ada situasi yang mengubah tujuan penggunaan dana募集资金 atau merugikan kepentingan keseluruhan perusahaan dan pemegang saham.

2. Perusahaan, berdasarkan ketentuan yang relevan seperti《Standar Akuntansi Perusahaan No. 22 — Konfirmasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan》yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, akan melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai untuk bisnis manajemen kas; rincian mengacu pada hasil audit tahunan.

V. Pendapat lembaga perantara

Setelah dilakukan pemeriksaan, HuaTai United Securities berpendapat bahwa: terkait dengan penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk manajemen kas oleh perusahaan ini, hal tersebut telah disetujui oleh rapat Dewan Direksi; perusahaan telah menjalankan prosedur persetujuan yang diperlukan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana melalui investasi pada produk manajemen kekayaan dengan keamanan tinggi dan likuiditas baik. Tindakan ini tidak melibatkan perubahan terselubung atas tujuan penggunaan dana募集资金, tidak memengaruhi pelaksanaan normal rencana investasi dana募集资金, dan sesuai dengan《Peraturan Pengawasan Dana募集资金 Perusahaan Tercatat》,《Peraturan Bursa Efek Shanghai untuk Pencatatan Saham》, 《Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai No. 11 — Pendampingan Berkelanjutan》, 《Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai No. 1 — Tata Kelola yang Standar》dan ketentuan yang relevan lainnya serta sistem manajemen dana募集资金 perusahaan. Lembaga penjamin tidak memiliki keberatan terhadap hal penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk manajemen kas oleh perusahaan ini.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

1 April 2026

Kode Efek: 603917 Kode Saham: 합力科技 Nomor Pengumuman: 2026-012

Ningbo Heli Technology Co., Ltd. mengenai penggunaan sebagian

dana hasil募集资金 untuk sementara menambah modal kerja

Dewan Direksi dan seluruh direktur perseroan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin penting:

● Nilai dana tambahan modal kerja sementara (补流募集资金): 80 juta RMB

● Jangka waktu 补流: sejak 31 Maret 2026 saat rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2 menyetujui, tidak lebih dari 12 bulan

I. Situasi dasar dana募集资金

■

II. Situasi dasar proyek investasi dana募集资金

Per 31 Desember 2025, kondisi penggunaan rinci dana募集资金 dari penerbitan saham A kepada pihak tertentu oleh perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

■

Catatan: “Saldo rekening dana募集资金” adalah saldo rekening bank dana募集资金 per 31 Desember 2025, tidak termasuk jumlah dana untuk sementara 补流.

III. Rencana penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja

Karena dalam pelaksanaan proyek investasi dana募集资金 terdapat siklus tertentu, sesuai kebutuhan produksi dan operasi perusahaan serta kondisi keuangan, untuk mengoptimalkan struktur dana perusahaan, menurunkan biaya keuangan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta menjaga kepentingan perusahaan dan investor, dengan tetap memastikan bahwa rencana investasi dana untuk pembangunan proyek investasi dana募集资金 berjalan normal, dan berdasarkan prinsip memaksimalkan kepentingan seluruh pemegang saham, perusahaan berencana menggunakan dana hasil募集资金 yang menganggur dengan jumlah maksimum tidak lebih dari RMB 8,000 juta (termasuk 8,000 juta) untuk sementara menambah modal kerja, dengan jangka waktu sejak persetujuan oleh Dewan Direksi perusahaan tidak lebih dari 12 bulan. Sebelum berakhirnya jangka waktu penggunaan, perusahaan akan mengembalikan dana secara tepat waktu dan sepenuhnya ke rekening khusus dana募集资金 yang sesuai. Selama dana hasil募集资金 yang menganggur digunakan sementara untuk menambah modal kerja, apabila kemajuan pelaksanaan proyek募投 terkait melebihi estimasi kemajuan saat ini, perusahaan akan sewaktu-waktu menggunakan dana sendiri atau pinjaman bank untuk mengembalikan dana tersebut secara tepat waktu ke rekening dana募集资金, guna memastikan kelancaran pelaksanaan proyek募投.

Penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja dalam kesempatan ini akan dilaksanakan melalui rekening khusus dana募集资金 dan dibatasi untuk penggunaan produksi dan operasi yang terkait dengan bisnis utama. Hal ini tidak akan secara terselubung mengubah tujuan penggunaan dana募集资金, tidak akan memengaruhi pelaksanaan normal rencana investasi dana募集资金, dan tidak akan dilakukan dengan penetapan langsung maupun tidak langsung dana募集资金 tersebut untuk penjatahan saham baru, pembelian, atau untuk transaksi seperti saham dan instrumen turunannya, obligasi perusahaan yang dapat dikonversi, dan sebagainya.

IV. Prosedur persetujuan Dewan Direksi untuk rencana penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja dan apakah memenuhi persyaratan regulasi

Pada 31 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2 dan menyetujui《tentang penggunaan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja》。Perusahaan menyetujui penggunaan dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja dengan jumlah maksimum tidak lebih dari RMB 8,000 juta (termasuk 8,000 juta), dengan jangka waktu sejak tanggal persetujuan oleh Dewan Direksi perusahaan tidak lebih dari 12 bulan.

Prosedur persetujuan yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan terkait Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok 《Peraturan Pengawasan Dana募集资金 Perusahaan Tercatat》,《Peraturan Bursa Efek Shanghai untuk Pencatatan Saham》,《Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai No. 1 — Tata Kelola yang Standar》dan ketentuan yang relevan lainnya.

V. Penjelasan pendapat khusus

Pendapat lembaga penjamin

Setelah pemeriksaan, HuaTai United Securities berpendapat bahwa: sehubungan dengan rencana penerbit (发行人) menggunakan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja, hal ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana募集资金 dan menurunkan biaya keuangan perusahaan; sekaligus juga tidak akan memengaruhi pelaksanaan normal proyek investasi dana募集资金. Tidak terdapat tindakan yang secara terselubung mengubah tujuan penggunaan dana募集资金. Hal ini sesuai dengan kepentingan penerbit dan seluruh pemegang saham. Rencana penerbit menggunakan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja telah disetujui melalui rapat Dewan Direksi ke-7 yang ke-2, dan perusahaan telah menjalankan prosedur persetujuan yang sesuai. Keputusan terkait memenuhi ketentuan《Peraturan Pengawasan Dana募集资金 Perusahaan Tercatat》,《Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai No. 1 — Tata Kelola yang Standar》dan hukum serta peraturan lainnya, serta ketentuan sistem《Manajemen Dana募集资金》perusahaan. Oleh karena itu, lembaga penjamin tidak memiliki keberatan terhadap rencana penerbitan Ningbo Heli Technology menggunakan sebagian dana hasil募集资金 yang menganggur untuk sementara menambah modal kerja.

Demikian pengumuman ini.

Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

Dewan Direksi

1 April 2026

Konten berlimpah dan interpretasi yang presisi, semuanya ada di aplikasi Sina Finance