Pengumuman Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. tentang penebusan dana pengelolaan kas sementara yang telah jatuh tempo dan kelanjutan pengelolaan kas

Kode Sekuritas: 603190 Nama Singkatan Sekuritas: 亚通精工 Nomor Pengumuman: 2026-018

Perusahaan Terbatas Mesin Industri Yantai Yatong Precision

Pengumuman tentang Penyelesaian Penebusan pada Jatuh Tempo Pengelolaan Kekayaan Kas dengan Menggunakan Dana Penggalangan yang Sementara Menganggur serta Melanjutkan Pengelolaan Kas

Dewan Direksi Perseroan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa tidak ada pencatatan yang palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin penting:

● Jenis investasi: deposito berstruktur

● Nilai investasi: 4.0000 juta yuan

● Prosedur peninjauan yang telah dilaksanakan: Perusahaan Terbatas Mesin Industri Yantai Yatong Precision (selanjutnya disebut “Perseroan” atau “亚通精工”) pada 9 Februari 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi Ketiga yang ke-2, membahas dan menyetujui “Proposal tentang Penggunaan Kuota Dana Penggalangan yang Sementara Menganggur untuk Manajemen Kas”. Dengan persyaratan bahwa pelaksanaan proyek investasi dana penggalangan tidak terpengaruh dan keamanan dana penggalangan terjamin, Perseroan menyetujui penggunaan total tidak lebih dari 2,00 miliar yuan dana penggalangan yang sementara menganggur untuk manajemen kas. Lembaga penjamin mengeluarkan pendapat verifikasi tanpa keberatan untuk hal ini. Hal ini tidak perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

● Peringatan risiko: meskipun produk manajemen kas yang dipilih Perseroan adalah produk bebas risiko dengan keamanan tinggi dan likuiditas baik, sehingga risiko keseluruhan dapat dikendalikan, namun pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, sehingga tidak dapat dikecualikan bahwa imbal hasil investasi tersebut akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar.

Satu, Gambaran Umum Manajemen Kas Dana Penggalangan yang Sementara Menganggur Ini

(1) Tujuan Manajemen Kas ini

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana penggalangan, dengan tidak memengaruhi kebutuhan dana untuk proyek Perseroan dan menjamin keamanan dana, Perseroan secara wajar memanfaatkan dana penggalangan yang sementara menganggur untuk manajemen kas, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta menambah pendapatan Perseroan, dan tidak akan memengaruhi pengembangan bisnis utama Perseroan; penataan penggunaan dana Perseroan adalah wajar.

(2) Kuota Manajemen Kas

Nilai investasi manajemen kas yang dilakukan Perseroan untuk kali ini adalah 40 juta yuan.

(3) Sumber dana

1. Sumber dana untuk manajemen kas kali ini adalah dana penggalangan yang menganggur.

2. Berdasarkan persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Tiongkok “Keputusan tentang Persetujuan untuk Penerbitan Perdana Saham oleh Perusahaan Terbatas Mesin Industri Yantai Yatong Precision” (证监许可〔2022〕2726号), dan dengan persetujuan dari Bursa Efek Shanghai, Perusahaan Terbatas Mesin Industri Yantai Yatong Precision menerbitkan perdana umum 30 juta saham biasa dalam mata uang RMB (A Saham), dengan harga emisi per saham sebesar RMB 29,09 yuan. Jumlah total dana penggalangan yang berhasil dikumpulkan adalah RMB 87.270,00 juta yuan. Setelah dikurangi biaya penerbitan, nilai bersih dana penggalangan adalah RMB 78.434,81 juta yuan. Dana penggalangan di atas telah disimpan ke rekening khusus dana penggalangan pada 14 Februari 2023. Kantor Akuntan Rongcheng (Persekutuan Komanditer Khusus) melakukan verifikasi atas penempatan dana penerbitan tersebut dan mengeluarkan “Laporan Verifikasi Modal” (Rongcheng Yan Zi [2023] 100Z0004号). Perseroan menyimpan dana penggalangan secara khusus sesuai dengan “Petunjuk Pengawasan Mandiri bagi Perusahaan Terdaftar Bursa Efek Shanghai No. 1—Pengaturan Praktik yang Standar” dan ketentuan terkait, serta menandatangani “Perjanjian Pengawasan Tiga Pihak untuk Dana Penggalangan” dengan bank tempat dana penggalangan disimpan dan lembaga penjamin.

(4) Informasi dasar produk manajemen kas

Perseroan pada 31 Maret 2026 menandatangani kontrak pembelian produk deposito berstruktur untuk institusi dengan Cukup Bank 招商银行股份有限公司 cabang Yantai Laizhou, dengan rincian sebagai berikut:

■

(5) Kondisi manajemen kas dana penggalangan selama 12 bulan terakhir hingga saat ini

■

Catatan: nilai penghasilan aktual disimpan hingga dua angka desimal; apabila terjadi ketidaksesuaian antara angka total dan penjumlahan angka masing-masing subbagian pada digit belakang, hal tersebut disebabkan oleh pembulatan.

Dua, Prosedur Peninjauan

(1) Hasil peninjauan oleh Dewan Direksi

Perseroan pada 9 Februari 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi Ketiga yang ke-2, dengan hasil pemungutan suara 7 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain, yang membahas dan menyetujui “Proposal tentang Kuota Penggunaan Dana Penggalangan yang Sementara Menganggur untuk Manajemen Kas”. Dengan persyaratan bahwa kebutuhan dana untuk proyek investasi Perseroan dan keamanan dana terjamin tidak terpengaruh, Perseroan menggunakan dana penggalangan yang sementara menganggur tidak lebih dari RMB 2,00 miliar yuan untuk manajemen kas, dengan berinvestasi pada berbagai produk tipe pokok yang terjamin dengan keamanan tinggi dan likuiditas baik, termasuk namun tidak terbatas pada deposito berstruktur, deposito berjangka dengan perjanjian (协定存款), deposito pemberitahuan (通知存款), deposito berjangka, sertifikat deposito skala besar (大额存单), bukti penghasilan (收益凭证), dan sebagainya. Masa penggunaan kuota yang diberi wewenang oleh Dewan Direksi adalah selama 12 bulan sejak tanggal berlakunya persetujuan melalui Rapat Dewan Direksi Ketiga yang ke-2. Lembaga penjamin menyampaikan pendapat yang jelas tanpa keberatan; hal ini tidak perlu diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Tiga, Analisis Risiko Investasi dan Langkah Pengendalian Risiko

(1) Risiko investasi

Meskipun produk manajemen kas yang dipilih Perseroan merupakan produk pokok terjamin dengan keamanan tinggi dan likuiditas baik, sehingga risiko keseluruhan dapat dikendalikan, namun pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, sehingga tidak dapat dikecualikan bahwa imbal hasil investasi tersebut akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar.

(2) Langkah pengendalian risiko

Perseroan akan dengan ketat mengikuti wewenang dari Dewan Direksi, memilih produk pokok terjamin dengan keamanan tinggi dan likuiditas baik untuk menjamin keamanan dana. Bagian keuangan Perseroan membentuk buku catatan (ledger) untuk mengelola produk yang dibeli, serta melakukan pekerjaan pencatatan akuntansi untuk penggunaan dana. Pada saat yang sama, Perseroan akan terus memantau dan menganalisis arah investasi produk serta perkembangannya; apabila ditemukan faktor risiko investasi, Perseroan akan segera ikut campur dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan risiko investasi. Direksi independen Perseroan dan Komite Audit memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan dana.

Empat, Dampak terhadap Perseroan

Rencana Perseroan kali ini menggunakan sebagian dana penggalangan yang sementara menganggur untuk manajemen kas dilakukan dengan dasar bahwa pembangunan proyek investasi dana penggalangan dan keamanan dana tidak terpengaruh. Hal ini tidak akan memengaruhi kebutuhan dana untuk proyek-proyek Perseroan dan kemajuan proyek, juga tidak akan memengaruhi perkembangan normal bisnis utama Perseroan. Di sisi lain, dengan melakukan manajemen kas pada sebagian dana penggalangan yang sementara menganggur pada waktu yang tepat, Perseroan dapat memperoleh imbal hasil investasi tertentu, sehingga memberikan pengembalian investasi yang lebih banyak bagi Perseroan dan para pemegang saham.

Perseroan akan melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai berdasarkan ketentuan “Pedoman Akuntansi Perusahaan No. 22—Konfirmasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan” serta peraturan sistem keuangan Perseroan; rincian akan mengacu pada hasil audit tahunan.

Lima, Pendapat Verifikasi Lembaga Penjamin

Berdasarkan verifikasi, penjamin berpendapat bahwa:

Bahwa perkara penggunaan dana penggalangan yang sementara menganggur untuk manajemen kas oleh Perseroan kali ini telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Direksi 亚通精工, telah menjalani prosedur yang diperlukan. Penggunaan dana penggalangan yang sementara menganggur untuk manajemen kas kali ini akan dilakukan dengan menjamin bahwa tidak memengaruhi pembangunan proyek investasi, operasi normal Perseroan, dan keamanan dana; tidak ada keadaan untuk secara terselubung mengubah tujuan penggunaan dana penggalangan dan tidak ada keadaan yang merugikan kepentingan pemegang saham; sesuai dengan ketentuan terkait seperti “Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shanghai”, “Aturan Pengawasan Dana Penggalangan Perusahaan Terdaftar”, “Petunjuk Pengawasan Mandiri Bursa Efek Shanghai No. 1—Pengaturan Praktik yang Standar”, dan lain-lain. Penjamin tidak keberatan atas perkara penggunaan dana penggalangan yang sementara menganggur untuk manajemen kas oleh Perseroan kali ini.

Enam, Keadaan Penebusan pada Jatuh Tempo Produk Manajemen Dana yang Dibeli Sebelumnya dengan Dana Penggalangan

Perseroan pada 26 Februari 2026 menandatangani kontrak pembelian produk deposito berstruktur untuk institusi dengan 招商银行股份有限公司 cabang Yantai Laizhou. Produk tersebut baru-baru ini ditebus pada jatuh tempo; pokok kembali sebesar 40 juta yuan, dan memperoleh imbal hasil sebesar 0,483 juta yuan. Rinciannya sebagai berikut:

■

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Terbatas Mesin Industri Yantai Yatong Precision

1 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang tepat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance (新浪财经APP)