Periode baru transisi energi dimulai, penawaran ETF baterai (561910) dan ETF tenaga surya (516230) keduanya menunjukkan performa yang kuat

20 Maret, tiga indeks utama pasar A-shares hari ini menunjukkan diferensiasi yang jelas: Indeks ChiNext menguat memimpin dengan kenaikan 1,30%, sedangkan Indeks Shanghai berosilasi lalu turun. Hingga pukul 15:00, ETF Baterai Pengembangan (561910) dan ETF Surya Pengembangan (516230) sama-sama naik lebih dari 3%.

Dari sisi kabar, rantai industri baterai energi baru-baru ini menerima beragam sinyal positif. Pada bulan Maret, produksi seluruh rantai industri baterai lithium kembali pulih secara menyeluruh; diperkirakan tumbuh sekitar 20% secara month-to-month, dan sentimen/tingkat keaktifan terus meningkat. Dari sisi harga, harga lithium karbonat kelas baterai kembali ke atas 150.000 yuan/ton; ditambah lagi dengan gangguan pasokan yang ditimbulkan oleh keputusan Zimbabwe yang menghentikan sementara ekspor bijih spodumen, dukungan biaya semakin kuat.

Rantai industri fotovoltaik (surya) juga mengalami katalis yang padat belakangan ini. Pada bulan Maret, produksi keseluruhan modul fotovoltaik naik secara signifikan menjadi 44GW—45GW, dengan peningkatan month-to-month sekitar 28%—29%. Tsingke Tianquan dan Yanhe Technology bersama-sama mengumumkan bahwa prototipe sistem superkomputer luar angkasa secara resmi telah dirilis, dan berhasil menyelesaikan verifikasi integrasi end-to-end sistem komputasi luar angkasa serta sistem energi perovskit; hal ini membuka skenario aplikasi luar angkasa baru untuk industri fotovoltaik. Selain itu, Tesla melakukan “pembelian massal” peralatan fotovoltaik dari China; sebuah perusahaan fotovoltaik mengonfirmasi bahwa skala kontraknya berada pada level gigawatt.

Evergrande Securities berpendapat, di tengah latar belakang harga minyak mentah yang tinggi dan gangguan terhadap pasokan akibat konflik geopolitik, laju transformasi energi dipercepat; β untuk sektor baterai lithium sudah sampai, dan tren penguatan harga yang saling menguat di setiap segmen menjadi jelas. Guoxin Securities menyatakan, dengan dorongan ganda dari penyempitan pasokan dan iterasi teknologi, industri fotovoltaik sedang memasuki periode pemulihan profit; mereka menyarankan untuk menangkap peluang yang dibawa oleh reformasi sisi penawaran serta prospek perbaikan marjinal yang dipicu oleh ekspektasi permintaan.

Dengan tren transformasi energi yang sudah terbentuk dan kondisi bisnis industri yang terus meningkat, ETF Baterai Pengembangan (561910) yang mendalami cakupan seluruh rantai industri baterai, serta ETF Surya Pengembangan (516230) yang menghimpun para pemimpin sektor fotovoltaik, memiliki daya dorong pertumbuhan yang cukup.

Peringatan risiko: Dana memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian.