Pengumuman Peringatan dari Yantai Ruichuang Micro-Nano Technology Co., Ltd. tentang Perkiraan Pemenuhan Syarat Penebusan "Ruichuang Convertible Bond"

登录 aplikasi Sina Finance, lakukan pencarian 【informasi keterketerbukaan】 untuk melihat level penilaian lainnya

Kode Efek: 688002 Kode Saham:睿创微纳 Nomor Pengumuman: 2026-013

Kode Obligasi Konversi: 118030 Nama Obligasi Konversi: 睿创转债

Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.

Pengumuman Pemberitahuan yang Bersifat Prakiraan tentang bahwa “Rui Chuang Bond” diperkirakan akan memenuhi syarat penebusan

Dewan Direksi Perusahaan dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa tidak ada informasi palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar dalam isi pengumuman ini, serta bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin Penting:

● Saham Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sejak 18 Maret 2026 hingga 31 Maret 2026, telah memiliki 10 hari perdagangan dengan harga penutupan tidak lebih rendah dari 130% dari harga konversi pada periode tersebut (yaitu 50.856 Yuan/saham). Jika di masa mendatang dalam 20 hari perdagangan berturut-turut, saham Perusahaan memiliki 5 hari perdagangan dengan harga penutupan tidak lebih rendah dari 130% dari harga konversi pada periode tersebut (termasuk 130%), maka akan memicu ketentuan penebusan bersyarat yang diatur dalam《Surat Keterangan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham bagi pihak yang tidak ditentukan—Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.》（selanjutnya disebut “《Surat Keterangan Penerbitan》”); Perusahaan berhak untuk memutuskan menebus seluruh atau sebagian “Rui Chuang Bond” yang belum dikonversi dengan harga sebesar nilai nominal obligasi ditambah bunga berjalan pada saat itu.

Berdasarkan ketentuan 《Panduan Regulasi Mandiri dari Bursa Efek Shanghai untuk Perusahaan Terdaftar—Nomor 12 tentang Obligasi Konversi Perusahaan yang dapat dikonversi》, Perusahaan akan mengumumkan kondisi terkait yang kemungkinan memicu ketentuan penebusan bersyarat untuk obligasi konversi tersebut sebagai berikut:

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

Berdasarkan surat balasan yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tentang 《Persetujuan untuk pendaftaran penerbitan obligasi konversi Perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham oleh Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd. kepada pihak yang tidak ditentukan》 (Surat [2022] 2749), Perusahaan menerbitkan obligasi konversi kepada pihak yang tidak ditentukan sebanyak 15.646.900 lembar, dengan nilai nominal masing-masing 100 yuan renminbi, dan diterbitkan berdasarkan nilai nominal. Total dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi konversi ini adalah 156.469,00 juta yuan (termasuk biaya penerbitan), sedangkan nilai bersih dana yang dihimpun sebesar 155.479,06 juta yuan renminbi. Dana yang dihimpun tersebut telah seluruhnya disetorkan. Kantor Akuntan Shin Yong Zhonghe (kemitraan umum khusus) telah melakukan verifikasi terhadap kedatangan dana dari penerbitan ini dan mengeluarkan 《Laporan Verifikasi Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

Dengan persetujuan dari Bursa Efek Shanghai melalui “Surat Keputusan Regulasi Mandiri〔2023〕19号”, obligasi konversi senilai 156.469,00 juta yuan ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai sejak 10 Februari 2023. Kode obligasinya adalah “Rui Chuang Bond”, kode obligasinya adalah “118030”.

Berdasarkan ketentuan yang relevan dan ketentuan dalam 《Surat Keterangan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang dapat dikonversi kepada pihak yang tidak ditentukan》, “Rui Chuang Bond” yang diterbitkan Perusahaan dapat dikonversi menjadi saham Perusahaan mulai 6 Juli 2023.

Harga konversi awal dari “Rui Chuang Bond” adalah 40,09 yuan/saham. Mengingat Perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan pendaftaran saham dari program insentif saham terbatas tahun 2020—bagian penyerahan awal dan bagian penyerahan periode pertama untuk saham yang disediakan cadangan, sehingga total modal saham Perusahaan dari 446.023.750 berubah menjadi 447.300.000 saham; Mengingat Perusahaan melaksanakan distribusi hak atas tahun 2022, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 40,09 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,92 yuan/saham; Mengingat Perusahaan telah menyelesaikan prosedur pendaftaran penyerahan untuk bagian penyerahan periode ketiga dari program insentif saham terbatas tahun 2020 serta bagian penyerahan periode kedua untuk saham yang disediakan cadangan, sehingga total modal saham Perusahaan yang semula 447.304.079 saham meningkat menjadi 448.438.515 saham, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,92 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,87 yuan/saham; Mengingat Perusahaan melaksanakan distribusi hak atas tahun 2023, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,87 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,75 yuan/saham; Mengingat Perusahaan melaksanakan distribusi hak atas paruh pertama tahun 2024, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,75 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,70 yuan/saham; Mengingat Perusahaan menyelesaikan prosedur pendaftaran penyerahan untuk bagian penyerahan periode pertama dari program insentif saham terbatas tahun 2022, sehingga total modal saham Perusahaan dari 450.833.346 saham meningkat menjadi 454.922.651 saham, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,70 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,52 yuan/saham; Mengingat Perusahaan menyelesaikan prosedur pendaftaran penyerahan untuk bagian penyerahan periode keempat dari program insentif saham terbatas tahun 2020 serta bagian penyerahan periode ketiga dari saham yang disediakan cadangan, sehingga total modal saham Perusahaan dari 454.922.802 saham meningkat menjadi 455.971.925 saham, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,52 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,47 yuan/saham; Mengingat Perusahaan menyelesaikan prosedur pendaftaran penyerahan untuk bagian penyerahan periode kedua pertama dari program insentif saham terbatas tahun 2022 dan bagian penyerahan periode pertama untuk saham yang disediakan cadangan, sehingga total modal saham Perusahaan dari 455.971.925 saham meningkat menjadi 456.962.515 saham, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,47 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,43 yuan/saham; Mengingat Perusahaan melaksanakan distribusi hak atas tahun 2024, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,43 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,35 yuan/saham; Mengingat Perusahaan menyelesaikan prosedur pendaftaran penyerahan untuk bagian penyerahan periode kedua kedua dari program insentif saham terbatas tahun 2022, sehingga total modal saham Perusahaan dari 456.962.540 saham meningkat menjadi 460.237.540 saham, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,35 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,21 yuan/saham; Mengingat Perusahaan melaksanakan distribusi hak atas paruh pertama tahun 2025, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,21 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,13 yuan/saham; Mengingat Perusahaan menyelesaikan prosedur pendaftaran penyerahan untuk bagian penyerahan periode keempat dari saham yang disediakan dalam program insentif saham terbatas tahun 2020, sehingga jumlah saham Perusahaan seluruhnya dari 460.238.329 saham meningkat menjadi 460.441.639 saham, harga konversi “Rui Chuang Bond” dari 39,13 yuan/saham disesuaikan menjadi 39,12 yuan/saham.

II. Ketentuan Penebusan Bersyarat untuk Obligasi Konversi dan Situasi Pemicu

(A) Ketentuan Penebusan

Berdasarkan 《Surat Keterangan Penerbitan》 Perusahaan, ketentuan penebusan “Rui Chuang Bond” adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Penebusan pada Saat Jatuh Tempo

Dalam lima hari perdagangan setelah masa berlaku obligasi konversi pada penerbitan ini berakhir, Perusahaan akan menebus obligasi konversi yang belum dikonversi pada harga sebesar 110% dari nilai nominal obligasi (termasuk bunga untuk periode terakhir).

2. Ketentuan Penebusan Bersyarat

Dalam masa konversi obligasi konversi pada penerbitan ini, jika pada minimal 15 hari perdagangan dari total 30 hari perdagangan berturut-turut, harga penutupan saham A Perusahaan tidak lebih rendah dari 130% dari harga konversi pada periode tersebut (termasuk 130%), atau jika sisa nilai yang belum dikonversi dari obligasi konversi pada penerbitan ini kurang dari 30.000.000 yuan renminbi, maka Perusahaan berhak menebus seluruh atau sebagian obligasi konversi yang belum dikonversi dengan harga sebesar nilai nominal obligasi ditambah bunga berjalan pada saat itu.

Rumus perhitungan bunga berjalan pada periode tersebut adalah: IA = B × i × t / 365

IA: merujuk pada bunga berjalan pada periode tersebut;

B: merujuk pada jumlah total nilai nominal obligasi konversi pada penerbitan ini yang dimiliki oleh pemegang obligasi yang akan ditebus;

i: merujuk pada tingkat kupon/tingkat bunga nominal obligasi konversi pada penerbitan ini untuk tahun berjalan;

t: merujuk pada jumlah hari untuk perhitungan bunga, yaitu jumlah hari kalender aktual dari hari setelah pembayaran bunga sebelumnya hingga hari penebusan pada tahun perhitungan bunga ini (menghitung hari pertama tetapi tidak menghitung hari terakhir).

Jika dalam 30 hari perdagangan tersebut terjadi peristiwa penyesuaian harga konversi yang disebabkan oleh pelaksanaan hak seperti pemotongan/pembagian dividen (ex-rights) atau distribusi dividen (ex-dividends), maka pada hari perdagangan sebelum tanggal penyesuaian harga konversi akan dihitung berdasarkan harga konversi sebelum penyesuaian dan harga penutupan; sedangkan pada tanggal penyesuaian harga konversi dan hari-hari perdagangan setelahnya akan dihitung berdasarkan harga konversi setelah penyesuaian dan harga penutupan.

(B) Perkiraan Situasi Pemicu untuk Ketentuan Penebusan

Saham Perusahaan sejak 18 Maret 2026 hingga 31 Maret 2026 telah memiliki 10 hari perdagangan dengan harga penutupan tidak lebih rendah dari 130% dari harga konversi pada periode tersebut (yaitu 50.856 Yuan/saham). Jika di masa mendatang dalam 20 hari perdagangan berturut-turut, saham Perusahaan memiliki 5 hari perdagangan dengan harga penutupan tidak lebih rendah dari 130% dari harga konversi pada periode tersebut (termasuk 130%), maka akan memicu ketentuan penebusan bersyarat yang diatur dalam 《Surat Keterangan Penerbitan》.

Berdasarkan ketentuan yang relevan seperti 《Panduan Regulasi Mandiri untuk Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Shanghai—Nomor 12 tentang Obligasi Konversi Perusahaan yang dapat dikonversi》 dan peraturan terkait, pada hari pemicu ketentuan penebusan tersebut, Perusahaan akan mengadakan rapat Dewan Direksi untuk membahas dan memutuskan apakah akan menebus seluruh atau sebagian “Rui Chuang Bond” yang belum dikonversi dengan harga sebesar nilai nominal obligasi ditambah bunga berjalan pada saat itu. Pada sebelum pembukaan hari perdagangan berikutnya, Perusahaan akan mengungkapkan pengumuman mengenai pelaksanaan penebusan atau keputusan untuk tidak menebus.

III. Peringatan Risiko

Perusahaan akan, sesuai dengan ketentuan 《Surat Keterangan Penerbitan》 dan persyaratan peraturan perundang-undangan terkait, setelah pemicu “Rui Chuang Bond”

menentukan apakah akan menebus “Rui Chuang Bond” pada penerbitan ini, dan secara tepat waktu melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi. Dimohon kepada seluruh investor untuk memahami secara rinci ketentuan penebusan obligasi konversi dan dampak potensialnya, serta memperhatikan pengumuman lanjutan Perusahaan dan waspada terhadap risiko investasi.

Demikian pengumuman ini.

Yantai Rui Chuang Micro & Nano Technology Co., Ltd.

Dewan Direksi

1 April 2026

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang tepat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance