Tantangan 10w 20x, hari ke-48

4.1 Catatan Operasional [TaoGuba]
Tadi malam aku minum beberapa gelas dengan teman, tapi kemampuan minumnya tidak bagus, jadi tidak lanjut lagi
Pagi kemarin, Xibu dan Chaojie semuanya sudah mengambil keuntungan sepenuhnya; setelah itu tetap akan terus mengerjakan Shanghang
Baru masuk kemarin: Meiliyun
Hari ini baru buka: Tongniu Xinxi (hari ini mengikuti pembelian jadi tidak ada premium yang berarti, jadi ini tetap tergantung pilihan sang pialang)

Bisakah besok memecahkan “Black Thursday”?

Di sisi pergerakan harga, pasar luar negeri melonjak dan mengangkat sentimen; mayoritas konsep/tema memantul. Konsep medis seperti terapi imun sel, CRO, obat inovatif, obat penurun berat badan, semuanya meledak. Konsep perangkat keras komputasi seperti modul optik, PCB, liquid cooling, dan elektronik “布” juga naik secara menyeluruh; konsep hard tech domestik seperti semikonduktor, mesin litografi, advanced packaging, chip memori memantul. Konsep sewa komputasi, komputasi inferensi, dan komputerisasi/komputasi domestik menguat. Konsep aplikasi AI seperti pemrograman AI, Zhipu AI, AI manga/komik, game, semuanya ikut melaju. Konsep AI seperti kacamata pintar, elektronik konsumen, dan sektor Apple menguat. Ide seperti turbin gas, rantai industri Google, robot humanoid, dan solar ruang angkasa juga menguat secara kolektif.

Sekali operasi bikin seperti harimau, naik-turun tetap tergantung yang tidak bisa dipercaya; Iran juga sudah jadi “belajar jadi buruk”, mulai menggambar garis K. Baik Iran maupun AS sama-sama melepas sinyal gencatan perang; dunia mendidih, hari ini A-share juga kembali memecahkan tradisi lama, melanjutkan terobosan ke atas. Namun setelah kenaikan menyeluruh, tetap perlu waspada terhadap perbedaan, karena harga rata-rata indeks Shanghai juga sudah berada pada tekanan garis kuning.

**Dari sudut tema: obat-obatan dan perangkat keras komputasi kuat untuk serangan; tapi saat ini masih perlu melihat pemetaan dari saham-saham M, sedangkan sisi obat-obatan jauh lebih proaktif minggu ini. Tentu jika besok indeks terjadi diferensiasi, dana mungkin masih akan memilih arah bertahan yang berbasis saham yang terlalu jatuh (oversold).
**

Analisis Tren/Hotspot

1. Obat-obatan
Sektor obat-obatan terus kuat: Tianjin Yaoye 4 papan (4 hari berturut-turut), Kailaiying 2 papan, Ji’an Yiliao dan Run du Shares serta lainnya juga menyentuh batas atas (limit up).
**
Dari katalis: baru-baru ini sejumlah perusahaan farmasi termasuk Hengrui Pharmaceutical, Yao Ming Kangde, Kailaiying, dan lain-lain memberi kabar baik terkait kinerja/estimasi pendapatan. Selain itu, sebagai konferensi berwenang di bidang onkologi global, pertemuan tahunan ke-117 American Association for Cancer Research (AACR Annual Meeting) akan diadakan di Santiago pada 17 April hingga 22 April.**
**
Secara karakter historis, saham-saham di sektor obat memang sangat aktif; dua hari terakhir juga proaktif. Tahun lalu, obat inovatif juga sudah menunjukkan tren selama kira-kira setengah tahun. Jadi gelombang ini tetap perlu diberi perhatian. Saat ini, yang sedang diperebutkan dalam obat inovatif adalah terutama antibodi ganda/antibodi multipel, serta saham terkait tumor/onkologi; bisa lebih menyoroti dua sub-bagian ini.**

2. Komputasi
**
Konsep pusat data/kalkulasi berbasis komputasi awan hari ini melonjak; Oryde membalik posisi dan menutup batas atas; MeiliYun, JialiTu, dan beberapa saham lain juga menutup batas atas.**
**
Dari katalis: di saham Hong Kong, Zhipu melonjak 31,94%, kapitalisasi pasar menembus 400 miliar. Laporan keuangan menunjukkan, pada tahun 2025 perusahaan tersebut meraih total pendapatan 7,24 miliar yuan RMB, naik 131,9% year-on-year, menjadi perusahaan model besar dengan skala pendapatan terbesar di dalam negeri. Selain itu, pada kuartal pertama 2026 harga panggilan API Zhipu meningkat 83%; meski begitu, pasar tetap menunjukkan kondisi permintaan lebih besar daripada penawaran, dengan volume panggilan naik 400%.**

Data yang diumumkan Zhipu AI semalam memang sangat melampaui ekspektasi. Selanjutnya deepseekV4 juga sangat mungkin akan segera dirilis. Pendapatan model besar tumbuh cepat; keuntungan langsungnya adalah komputasi/kapasitas komputasi di hulu. Jadi tetap bisa berpartisipasi secara aktif pada komputasi terkait Zhipu kimi DS.

Prospek Besok

1. Ancaman kecil mengancam keluar dari NATO; penerbangan dan antariksa Eropa serta saham pertahanan naik 4,2%
**
2. pejabat senior Y-lang menyerukan: “Pangeran kecil” — Selat Hormuz pasti akan dibuka kembali, tapi tidak untuk negara M**
Sekarang kedua belah pihak bertarung semuanya hanya mengandalkan omongan; jadi selama belum ada kesepakatan substansial yang benar-benar mendarat, banyak kabar masih terdengar seperti lelucon. Fokus tetap pada ritme A-share itu sendiri: buy saat jatuh (大跌大买), sell saat naik (大涨大卖). Saat ini obat inovatif dan penerbangan antariksa komersial Fujian yang terlalu jatuh tidak terlalu terpengaruh oleh gangguan kabar dari luar; menjelang libur/tren sebelum tanggal penting masih bisa terus menata/memasang posisi!!!**

Peringatan Hangat: Tujuan membuka akun live trading terutama adalah untuk mencatat proses tantangan diri sendiri, bukanlah dasar dan alasan bagi pembaca/teman-teman untuk membeli atau menjual saham. Ini tidak menyediakan nasihat investasi; jika melakukannya, Anda harus menanggung sendiri konsekuensi dari keputusan investasi. Pasar saham punya risiko, berinvestasilah dengan hati-hati!!!