Indeks pengukuran saham berbasis kuantitatif TaiKang Semiconductor yang diprakarsai menunjukkan kenaikan kuat lebih dari 3% selama perdagangan, ketegangan pasokan dan permintaan penyimpanan yang ketat, penggantian domestik mungkin menyambut peluang tonggak sejarah

Tanya AI · Bagaimana kontrak pembelian skala besar Weiwai Storage mencerminkan tren pasar chip penyimpanan?

Hari ini (25 Maret), sektor semikonduktor menguat, indeks CSI All-Share Semiconductor melejit lebih dari 3% pada perdagangan intraday, kini naik 2,04%; saham terkait seperti Jievatec naik lebih dari 14%, sementara Weiwai Storage, Shengbang Co., Ltd., Tianyue Advanced, dan saham-saham lain mencatat kenaikan terbesar.

Dari sisi pemberitaan, pada malam 24 Maret, Weiwai Storage mengumumkan bahwa perusahaan menandatangani kontrak pembelian rutin yang bersifat operasional dengan produsen penyimpanan tertentu. Perusahaan setuju untuk membeli wafer penyimpanan jenis tertentu dari pemasok tersebut sesuai jumlah, harga, dan waktu yang disepakati dalam kontrak. Nilai komitmen pembelian total dalam kontrak adalah 1,5 miliar dolar AS, periode komitmen pembelian total 24 bulan, dengan progres pembelian dilakukan secara merata dalam 8 kuartal, harga pembelian mengunci harga satuan, mulai dari kuartal II 2026 hingga kuartal I 2028.

Selain itu, konferensi industri semikonduktor SEMICON China2026 yang diadakan hari ini dibuka di Shanghai. Konferensi ini akan menghimpun lebih dari 5000 stan, lebih dari 20 sesi rapat dan acara yang berlangsung bersamaan, serta mencakup seluruh rantai industri terpadu seperti desain chip, manufaktur, packaging & pengujian, peralatan, material, tenaga surya (fotovoltaik), dan tampilan (display), dll. Diharapkan menjadi jendela penting untuk mengamati arah industri dan menghubungkan sumber daya global. SEMI China menyatakan bahwa pada tahun 2026, ukuran pasar semikonduktor global diperkirakan akan menembus 975 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 26,3%, mendekati ambang 1 triliun dolar.

Menurut China Galaxy Securities, ketatnya permintaan-penawaran untuk proses lanjutan dan chip penyimpanan serta kebutuhan ekspansi kapasitas akan secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap peralatan dari hulu. Prospek industri peralatan semikonduktor dalam jangka panjang dinilai memiliki kepastian yang kuat.

Menurut Shenwan Hongyuan, penyimpanan memasuki super cycle, sementara produsen domestik mulai menunjukkan taring. Kebutuhan penyimpanan yang digerakkan AI membentang di semua bidang. Pada 2026, server menjadi aplikasi hilir dengan porsi penyimpanan terbesar. Kapasitas tambahan baru dalam tahun ini terbatas, sehingga harga penyimpanan terus bertahan pada level tinggi. Dalam super cycle penyimpanan, penyimpanan domestik melangkah ke kelompok papan atas; pencatatan Longxin Technology berpeluang menjadi tonggak penting yang mampu memastikan kendali yang mandiri dan dapat diawasi. Selain penyimpanan skala besar, di bidang penyimpanan tipe khusus terdapat peluang restrukturisasi industri karena produsen penyimpanan mulai keluar dari pasokan.

ETF saham kuantitatif sektor semikonduktor milik Taikang—Stock Initiated (A:020476；C:020477)—utamanya melacak indeks produk dan peralatan semikonduktor CSI All-Share. Menggunakan model penggerak dua roda “pendalaman data + penilaian berbasis manusia”, dengan alat kuantitatif untuk menangkap peluang struktural. Di satu sisi, melalui model multi-faktor untuk menyaring secara dinamis emiten yang dinilai undervalued. Berdasarkan data keuangan dan perilaku transaksi pasar, membangun sistem penilaian yang mencakup enam kategori faktor inti seperti profitabilitas, pertumbuhan, harga-volume, dll., dengan pendekatan bottom-up sebagai fokus untuk menggali deviasi penetapan harga; di sisi lain, menggabungkan kalibrasi kualitatif terhadap tren industri, melakukan analisis yang lebih rinci terhadap subsektor seperti desain sirkuit terpadu, manufaktur, peralatan, dan lain-lain, untuk menilai posisi subsektor saat ini dan arah perkembangan di masa depan, serta menyesuaikan proporsi alokasi secara real-time.

Data periode pelaporan terbaru menunjukkan bahwa top 10 saham dengan kepemilikan terbesar dalam ETF saham kuantitatif sektor semikonduktor Taikang Stock Initiated (A:020476；C:020477) mencakup SMIC International, Hygon Information, SAWJIUJI, GigaDevice, InnoLux Micro, Zhaojin, serta lainnya: Can Micro?, Wait.

Dalam latar belakang teknologi AI yang secara mendalam membentuk ulang tatanan industri global, industri semikonduktor China menghadapi tiga pendorong tenaga: ekspansi pasar, substitusi domestik, dan percepatan integrasi. ETF saham kuantitatif sektor semikonduktor Taikang—Stock Initiated (A:020476；C:020477)—mengandalkan strategi dua jalur berupa model kuantitatif dan penilaian berbasis industri, serta menanamkan investasi secara mendalam pada peluang di rantai industri.