Buffett mengungkapkan "Apple dijual terlalu awal" dan menyatakan bahwa penurunan pasar saat ini tidak cukup untuk membuatnya bersemangat

Caixin Media 1 April (Editor: Shi Zhengcheng) Pada malam hari hari Selasa menurut waktu Beijing, investor legendaris berusia 95 tahun, Warren Buffett, kembali muncul di ruang publik, mengungkapkan kondisi terbarunya setelah ia mengundurkan diri sebagai CEO Berkshire.

Sebagai konteks, alasan Buffett kali ini tampil adalah menghidupkan kembali lelang makan siang amal. Tahun ini ia akan bekerja sama dengan bintang basket Stephen Curry, dan pemenang lelang beserta hingga maksimal 7 tamu akan menikmati makan siang privat pada 24 Juni di Omaha, Nebraska, bersama Buffett sendiri dan pasangan keluarga Curry. Lelang akan dibuka di eBay pada 7 Mei waktu setempat di AS, dan berlangsung hingga 14 Mei.

Lelang makan siang amal Buffett yang terakhir digelar pada 2022; saat itu lelang mencapai harga fantastis sebesar 19 juta dolar, sehingga total dana yang terkumpul untuk kegiatan penggalangan dana yang berlangsung lebih dari 20 tahun ini telah melampaui 50 juta dolar.

Berseloroh “Apple dijual terlalu cepat”

Bertepatan dengan peringatan berdirinya perusahaan Apple, saham top holding Berkshire No.1, yang genap 50 tahun, Buffett juga secara terbuka “vergelsai” (pamer kecil), sambil menghela napas bahwa waktu saat ia menjual Apple pada saat itu sedikit terlalu cepat.

Buffett mengatakan: “Saya menjualnya terlalu cepat. Namun, saya membelinya lebih cepat.”

Sebagai konteks, Berkshire mulai membangun posisi di perusahaan Apple pada kuartal I 2016; mula-mula dipimpin oleh dua manajer investasi, Todd Combs dan Ted Weschler, lalu secara bertahap berkembang menjadi saham strategis Berkshire dengan bobot terbesar.

Berkshire pernah menjual sebagian saham Apple pada 2020, kemudian pada rapat umum pemegang saham 2021 ia secara terbuka melakukan refleksi dan menyebut “keputusan ini sangat bodoh”; setelah itu selama dua tahun berikutnya juga terus melakukan penambahan kepemilikan. Karena itu, ungkapan Buffett minggu ini kemungkinan merujuk pada penjualan yang dimulai sejak kuartal keempat 2023. Kepemilikan Apple Berkshire turun dari 915 juta saham menjadi 227 juta saham pada akhir tahun lalu.

(Apple masih mencetak rekor tertinggi pada bulan Desember tahun lalu, sumber: TradingView)
Buffett mengatakan bahwa keuntungan sebelum pajak yang diperoleh Berkshire hanya dari satu perusahaan Apple sudah melebihi 100 miliar dolar.

Karena itu, Buffett juga memberikan pujian besar kepada CEO Apple Tim Cook. Ia berkata: “Tim Cook memainkan kartu yang ada di tangannya dengan lebih baik. Ia tentu tidak bisa melakukan hal-hal yang Steve Jobs lakukan pada zamannya, tetapi kartu yang Jobs serahkan kepadanya, belum tentu Jobs bisa memainkannya seterampil Cook.”

Ia juga menambahkan: “Tim adalah manajer yang sangat luar biasa, dan juga orang yang sangat baik; sepertinya ia bisa bergaul dengan orang-orang di seluruh dunia dengan sangat baik. Kemampuan seperti itu tidak saya miliki, dan pasangan saya, Charlie Munger, pasti juga tidak punya kemampuan seperti itu.”

Namun Buffett juga menyatakan bahwa ia terbuka terhadap penambahan posisi di Apple, tetapi putaran koreksi dari titik tertinggi yang saat ini lebih dari 10% tersebut belum membuat harga saham menjadi menarik. “Bukan berarti Apple tidak mungkin jatuh ke suatu harga sehingga membuat kita mau membeli dalam jumlah besar,” tambahnya, “hanya saja, dalam kondisi pasar seperti sekarang, belum sampai saatnya.”

Serupa dengan koreksi pada Apple, Buffett juga meremehkan dampak fluktuasi pasar belakangan ini, dengan mengatakan bahwa kondisi pasar saat ini masih jauh dari tahap yang dulu pernah melahirkan peluang pembelian besar.

Ia berkata: “Setelah saya mengambil alih perusahaan, pasar setidaknya sudah jatuh lebih dari separuh sebanyak tiga kali—itulah kesempatan besar yang sesungguhnya. Fluktuasi kecil seperti sekarang ini tidak ada apa-apanya dan tidak perlu membuat kita bersemangat.”

Masih Terlibat dalam Keputusan Investasi Berkshire

Pada awal tahun ini, setelah baru saja mengundurkan diri sebagai CEO Berkshire, Buffett juga mengungkapkan bahwa ia masih melakukan transaksi di pasar modal.

Buffett menyatakan bahwa ia sekarang masih setiap hari pergi ke kantor untuk bekerja dan terus memantau dinamika pasar. Rutinitas hariannya mencakup menelepon sebelum pembukaan ke kepala yang menangani aset keuangan Berkshire, Mark Millard, untuk membahas perkembangan pasar terbaru, dan Millard akan mengeksekusi transaksi berdasarkan percakapan tersebut.

Sang dewa saham itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan transaksi yang akan ditentang oleh Greg Abel (CEO Berkshire saat ini). Ia berkata: “Jika Abel menganggap suatu investasi tidak cocok, saya tidak akan melakukannya; setiap hari ia akan menerima rekap laporan kondisi investasi itu.”

Ditanya apakah ia melakukan investasi baru, ia menjawab bahwa, baru-baru ini ia memang melakukan satu ‘pembelian yang sangat kecil’, tetapi tidak mengungkap detailnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah kenaikan harga minyak mendorong ekspektasi inflasi dan memicu melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah AS, Berkshire minggu ini membeli surat utang negara senilai 17 miliar dolar dalam lelang obligasi pemerintah.