Hari ini sektor panel surya energi baru mengalami koreksi yang cukup besar, sebenarnya apa yang terjadi?

Tanya AI · Bagaimana Penyesuaian Program Satelit SpaceX Mempengaruhi Kebutuhan Perangkat Energi Surya?

【Analisis Sebab】

Pasar pertama adalah khawatir tentang kondisi permintaan perangkat energi surya. Gwynne Shotwell, presiden SpaceX, dalam wawancara dengan majalah Time pada 26 Maret menyatakan: batas akhir satelit broadband Starlink akhirnya 15.000–20.000 unit, turun dibandingkan permohonan sebelumnya sebesar 30.000 unit.

Namun, wawancara ini sebenarnya sudah terjadi pada 26 Maret minggu lalu. Setelah dibagikan ulang pada akhir pekan dan sentimen memanas, saat ini seluruh industri tetap berjalan dengan stabil; perusahaan domestik perangkat energi surya untuk luar angkasa masih menjadi pemasok inti untuk satelit berkapasitas komputasi SpaceX.

Pasar kedua adalah khawatir akan ada kontrol ekspor terhadap perangkat energi surya domestik, yang akan membatasi perkembangan teknologi militer yang ada di balik SpaceX di luar angkasa, sehingga memengaruhi kondisi pemesanan perangkat energi surya.

Saat ini belum ada kebijakan nyata yang secara ketat melarang ekspor perangkat energi surya; hanya ada panduan window guidance untuk wilayah Asia Tenggara. Itu mungkin rumor pasar, dan pembatasan ekspor perangkat energi surya terhadap dampak pada pengembangan penerbangan luar angkasa komersial Amerika Utara relatif terbatas.

Pasar ketiga adalah khawatir tentang kinerja kuartal pertama untuk sektor energi surya. Karena permintaan energi surya tradisional masih lemah, pasar khawatir kinerja energi surya pada kuartal pertama mungkin tidak sesuai ekspektasi.

Memang, permintaan energi surya tradisional masih lemah. Namun, basis pada periode yang sama tahun lalu relatif rendah. Diperkirakan kinerja keseluruhan perangkat energi surya tidak akan terlalu buruk; sebagian perusahaan masih memiliki peluang pertumbuhan kinerja.

【Prospek Ke Depan】

SpaceX berencana pada akhir minggu ini atau minggu depan untuk mengajukan prospektus perdana terbuka kepada otoritas regulator. Nilai perusahaan terbaru adalah 1,25 triliun dolar AS; permohonan untuk satu juta unit satelitnya sudah disetujui. Tesla Terafab juga sudah mulai menggali tanah; tata kelola terintegrasi “komputasi + penerbangan luar angkasa komersial + energi surya luar angkasa” akan dilaksanakan. Saat ini pengadaan melalui tender T/S masih terus diproses; pembelian peralatan energi surya periode pertama 10GW sudah ditentukan secara awal, dan 40GW berpeluang ditetapkan secara bertahap pemasoknya. Rencana komputasi 1TW untuk jangka panjang memiliki ruang imajinasi yang sangat besar bagi sektor ini.

Saat ini, energi surya adalah salah satu sumber listrik yang paling andal, ekonomis, dan berkelanjutan untuk pesawat ruang angkasa di tata surya. “Energi surya + penyimpanan energi” telah menjadi standar perangkat sistem listrik untuk penerbangan luar angkasa. Dengan dorongan simultan untuk satelit orbit rendah dan komputasi ruang angkasa, energi surya luar angkasa memasuki tahap verifikasi industrialisasi 0-1. Ini menuntut persyaratan yang lebih tinggi untuk efisiensi tinggi, penipisan, dan fleksibilitas. Sebagai perusahaan perangkat energi surya yang berperan seperti “penjual sekop” (pemasok utama), perusahaan perangkat energi surya berpotensi menjadi pihak yang pertama kali diuntungkan.

Investor yang berminat dapat memperhatikan:

ETF Energi Baru papan ChiNext (159387), dengan batas maksimal kenaikan/penurunan hingga 20%; “angin-surya-penyimpanan-lithium” dicakup secara sekali klik; porsi baterai solid-state + penyimpanan energi melebihi 60%, porsi perangkat energi surya sekitar 25%.

ETF Energi Surya (159864), sekali klik untuk mengelola seluruh rantai industri energi surya 【bahan baku silikon + wafer silikon + modul + peralatan】.

（Peringatan Risiko: Penyebutan saham individu hanya untuk analisis kejadian industri dan tidak merupakan rekomendasi saham atau saran investasi apa pun. Kenaikan/penurunan jangka pendek indeks seperti itu hanya untuk referensi, tidak mewakili kinerja masa depan, juga tidak merupakan komitmen atau jaminan terhadap kinerja reksa dana. Pandangan dapat berubah sesuai kondisi pasar, dan tidak merupakan rekomendasi atau komitmen investasi. Karakteristik risiko dan imbal hasil reksa dana yang disebutkan berbeda-beda; mohon investor membaca dengan saksama dokumen hukum reksa dana, memahami sepenuhnya elemen produk, level risiko, dan prinsip pembagian imbal hasil, serta memilih produk yang sesuai dengan kemampuan menanggung risiko masing-masing; berinvestasilah dengan hati-hati. Untuk biaya reksa dana, silakan lihat dokumen hukum.)

Economic Daily News