Apakah Modine Manufacturing (MOD) Masih Menarik Setelah Lonjakan Harga Saham Terbarunya

Simply Wall St

Sen, 16 Februari 2026 pukul 9:21 AM GMT+9 4 min baca

Dalam artikel ini:

MOD

+0.49%

Cari investasi berkualitas berikutnya dengan penyaring (screener) Simply Wall St yang mudah dan kuat, dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Jika Anda bertanya-tanya apakah saham Modine Manufacturing masih menawarkan nilai pada level saat ini, panduan ini akan menjelaskan apa yang mungkin tersirat oleh harga pasar terhadap bisnis tersebut.

Saham terakhir ditutup pada US$216.50, dengan imbal hasil 0.4% selama 7 hari, 58.2% selama 30 hari, 53.8% year to date, 133.6% selama 1 tahun, dan kenaikan yang sangat besar selama 3 dan 5 tahun. Ini secara alami memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar optimisme yang sebenarnya sudah masuk ke dalam harga.

Liputan terbaru berfokus pada peran Modine di bidang seperti manajemen termal dan solusi industri terkait, yang membuat perhatian pada bagaimana pasar akhirnya berkembang. Konteks ini penting saat mempertimbangkan apakah harga saham saat ini secara wajar mencerminkan profil bisnis yang investor bayar.

Pemeriksaan penilaian kami memberi Modine skor 1 dari 6. Selanjutnya kami akan membandingkan apa yang disarankan oleh berbagai metode penilaian tentang saham tersebut, lalu melihat cara yang lebih menyeluruh untuk memikirkan nilai yang melampaui satu model mana pun.

Modine Manufacturing hanya mendapat 1/6 pada pemeriksaan penilaian kami. Lihat tanda bahaya merah lainnya yang kami temukan di rincian penilaian lengkap.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Modine Manufacturing

Model Discounted Cash Flow (DCF), atau DCF, mengambil estimasi atas kas yang dapat dihasilkan perusahaan di masa depan dan mendiskontokan proyeksi tersebut kembali ke hari ini. Tujuannya adalah menerjemahkan semua uang masa depan itu menjadi satu nilai saat ini per saham.

Untuk Modine Manufacturing, model yang digunakan adalah pendekatan Free Cash Flow to Equity 2 Tahap berdasarkan proyeksi arus kas. Angka free cash flow dua belas bulan terbaru dilaporkan sebesar $2.83 juta. Estimasi analis diperpanjang hingga $360.8 juta free cash flow pada tahun 2028, dan proyeksi lebih lanjut hingga tahun 2035 diekstrapolasi oleh Simply Wall St, bukan berdasarkan perkiraan analis tambahan.

Dengan menyatukan semua arus kas yang diproyeksikan tersebut, model DCF menghasilkan estimasi nilai intrinsik sekitar US$256.06 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terbaru sebesar US$216.50, ini menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dengan diskon sekitar 15.4% terhadap estimasi DCF tersebut. Hanya dari model ini, Modine tampak undervalued.

Hasil: TERVALUASI TERLALU RENDAH

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Modine Manufacturing ter undervalued sebesar 15.4%. Lacak ini di daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 53 saham undervalued berkualitas tinggi lainnya.

MOD Discounted Cash Flow per Feb 2026

Lihat bagian Valuation dari Company Report kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Fair Value untuk Modine Manufacturing.

Cerita berlanjut  

Pendekatan 2: Harga vs Earning Modine Manufacturing

P/E adalah cara umum untuk menilai perusahaan yang menguntungkan karena menghubungkan apa yang Anda bayarkan untuk tiap saham langsung dengan laba yang mendukung saham tersebut. Secara sederhana, P/E yang lebih tinggi biasanya mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang lebih kuat atau risiko yang dipersepsikan lebih rendah, sementara P/E yang lebih rendah menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang lebih sederhana atau risiko yang lebih tinggi.

Modine Manufacturing saat ini diperdagangkan pada P/E sebesar 116.73x. Itu jauh di atas rata-rata P/E industri Building sebesar 23.08x dan juga di atas rata-rata rekan (peer) sebesar 29.31x. Fair Ratio Simply Wall St untuk Modine adalah 115.78x, yaitu estimasi internal tentang P/E Modine yang mungkin, dengan mempertimbangkan faktor seperti profil pertumbuhan laba, margin laba, industri, kapitalisasi pasar, dan karakteristik risiko.

Fair Ratio dapat lebih informatif daripada sekadar perbandingan dengan rekan atau rata-rata industri karena ia mencoba menyesuaikan diri dengan fitur pertumbuhan, risiko, dan profitabilitas milik Modine sendiri, alih-alih mengasumsikan bahwa saham tersebut harus diperdagangkan selaras dengan kelompok luas. P/E aktual Modine sebesar 116.73x sangat dekat dengan Fair Ratio 115.78x, yang menunjukkan bahwa saham dihargai kira-kira sejalan dengan fundamental pada metrik ini.

Hasil: SUDAH PAS

NYSE:MOD Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu sisi, tapi bagaimana jika peluang sesungguhnya ada di tempat lain? Mulailah berinvestasi pada warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan teratas yang dipimpin pendiri.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih narasi Modine Manufacturing Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang bahkan lebih baik untuk memahami penilaian. Narasi di Simply Wall St memungkinkan Anda mengubah pandangan Anda tentang Modine Manufacturing menjadi cerita yang jelas yang menghubungkan apa yang Anda pikirkan tentang bisnisnya dengan serangkaian proyeksi pendapatan, laba, dan margin, dan akhirnya ke fair value Anda sendiri. Anda kemudian dapat membandingkannya dengan harga saham saat ini di halaman Community untuk membantu menginformasikan keputusan Anda, sementara alat tersebut terus diperbarui saat berita atau laba baru hadir. Misalnya, satu investor mungkin membangun narasi Modine yang bullish berdasarkan permintaan pendinginan pusat data yang kuat dan mendapatkan fair value yang mendekati target analis yang lebih tinggi yaitu US$185. Investor lain mungkin lebih fokus pada risiko eksekusi dan risiko konsentrasi lalu mendapati nilai yang lebih dekat ke target terendah sebesar US$145. Namun, keduanya menggunakan kerangka kerja sederhana yang sama untuk menjaga keputusan Anda tetap berlandaskan angka sekaligus cerita.

Menurut Anda, apakah ada lebih banyak dalam kisah untuk Modine Manufacturing? Kunjungi Community kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:MOD Grafik Harga Saham 1-Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami menyediakan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis saja dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan penawaran untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk menghadirkan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang digerakkan oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi pada saham mana pun yang disebutkan._

_ Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk MOD._

Apakah Anda memiliki masukan untuk artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut