Perusahaan China Shenhua berencana mengumpulkan dana sebesar 20 miliar Yuan untuk menggantikan dana sebesar 83,5 miliar Yuan yang telah diinvestasikan sebelumnya dari dana sendiri

（Siaran Berita）
PT China Shenhua Energy Co., Ltd. (kode sekuritas: 601088, kode saham: China Shenhua) pada 31 Maret menerbitkan pengumuman, yang menyatakan rencana menggunakan dana hasil penghimpunan untuk menukar dana sendiri yang telah dikeluarkan lebih dulu. Dewan Direksi perusahaan telah membahas dan menyetujui rancangan terkait, setuju untuk menggantikan sepenuhnya dana sendiri yang telah dikeluarkan sebelumnya sebesar nilai bersih dana hasil penghimpunan pada kesempatan ini, yaitu 19,967.0 juta yuan.

Kondisi dasar dana hasil penghimpunan

Berdasarkan surat persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok (CSRC) yang dikeluarkan pada 11 Februari 2026, China Shenhua pada kesempatan ini menerbitkan 458 juta saham biasa A kepada pihak yang ditentukan, dengan harga penerbitan 43.70 yuan/saham, dengan total dana hasil penghimpunan sekitar 20 miliar yuan. Setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar 32.5072 juta yuan, nilai bersih dana hasil penghimpunan adalah 19,967.0 juta yuan. Modal terdaftar baru yang timbul dari penerbitan tersebut telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming dan mengeluarkan laporan verifikasi modal.

Untuk menstandarkan pengelolaan dana hasil penghimpunan, perusahaan telah membuka rekening khusus dana hasil penghimpunan, serta menandatangani “Perjanjian Pengawasan Tiga Pihak untuk Penyimpanan Rekening Khusus Dana Hasil Penghimpunan” dengan penasihat keuangan independen dan bank pembuka akun, untuk menerapkan pengelolaan penyimpanan di rekening khusus.

Kondisi investasi pendanaan sendiri yang dilakukan lebih dulu

Pengumuman menunjukkan bahwa sebelum dana pendanaan pelengkap dari penawaran sudah masuk, perusahaan telah, berdasarkan kemajuan pelaksanaan transaksi dan kebutuhan dana, melakukan pembayaran uang tunai di muka kepada State Energy Group menggunakan dana sendiri sebesar 8,350 miliar yuan. Jumlah ini telah melebihi nilai bersih dana hasil penghimpunan pada kesempatan ini sebesar 19,967.0 juta yuan.

Perusahaan menyatakan bahwa tindakan penukaran dana hasil penghimpunan pada kesempatan ini memenuhi ketentuan terkait seperti “Aturan Pengawasan Dana Hasil Penghimpunan Perusahaan Terdaftar” dan “Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Shanghai No. 1—Standarisasi Operasi”, serta tidak ada keadaan yang secara terselubung mengubah arah penyaluran dana hasil penghimpunan atau merugikan kepentingan pemegang saham. Selain itu, waktu pelaksanaan penukaran tidak melebihi 6 bulan sejak waktu masuknya dana hasil penghimpunan.

Prosedur persetujuan dan opini khusus

China Shenhua pada 30 Maret 2026 mengadakan rapat Dewan Direksi ke-6 sesi ke-17, dan membahas serta menyetujui “Rancangan tentang penggunaan dana hasil penghimpunan untuk menggantikan dana sendiri yang telah dikeluarkan lebih dulu”.

Laporan assurance yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming berpendapat bahwa laporan tentang proyek-proyek yang direncanakan (dana hasil penghimpunan—investasi proyek) yang dibiayai lebih dulu oleh dana sendiri perusahaan telah disusun sesuai ketentuan terkait dalam semua hal yang material, serta secara akurat mencerminkan kondisi investasi yang telah dilakukan lebih dulu. Penasihat keuangan independen juga mengeluarkan opini pemeriksaan, yang menyatakan bahwa tindakan penukaran pada kesempatan ini telah memenuhi prosedur pengambilan keputusan yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan terkait, dan tidak ada keberatan atas tindakan tersebut.

Setelah penyelesaian penukaran dana hasil penghimpunan, perusahaan akan lebih lanjut mengoptimalkan struktur modal, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta mendukung kelancaran dorongan proyek restrukturisasi perusahaan.

Klik untuk melihat teks asli pengumuman>>

Pernyataan: Ada risiko di pasar, berinvestasi harus hati-hati. Artikel ini dipublikasikan otomatis oleh model AI berdasarkan basis data pihak ketiga, dan tidak mewakili pandangan Sina Finance; segala informasi yang muncul dalam artikel ini hanya sebagai referensi dan tidak merupakan saran investasi pribadi. Jika terdapat perbedaan, rujuk pada pengumuman aktual. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.

Berita dalam jumlah besar dan interpretasi yang akurat, hadir di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Xiao Lang Kuaibao