Apakah Noble (NE) Masih Harga yang Wajar Setelah Kenaikan 69% Satu Tahun Terakhirnya

Simply Wall St

Sen, 16 Februari 2026 pukul 8:11 AM GMT+9 5 min read

Dalam artikel ini:

NE

+7.61%

Temukan investasi berkualitas berikutnya dengan penyaring Simply Wall St yang mudah dan kuat, tepercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Jika Anda bertanya-tanya apakah Noble masih cukup wajar harganya setelah kenaikannya baru-baru ini, Anda tidak sendirian. Artikel ini akan berfokus secara langsung pada apa yang mungkin tersirat oleh harga saham saat ini terhadap nilai tersebut.

Harga saham Noble berada di US$45.82, dengan imbal hasil 16.9% selama 7 hari terakhir, 40.2% selama 30 hari, 58.0% year to date, dan 69.3% selama setahun terakhir. Secara alami, hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar optimisme yang sebenarnya sudah tercermin dalam harga.

Arus berita terbaru seputar Noble berfokus pada posisinya di sektor energi, portofolio kontraknya, dan minat investor terhadap eksposur pengeboran lepas pantai. Ini memberi investor informasi lebih banyak untuk ditimbang terhadap kinerja saham terbaru. Bersama-sama, perkembangan ini membantu menyusun gambaran untuk menilai apakah valuasi saat ini masih selaras dengan fundamentalnya.

Pada daftar periksa valuasi kami, Noble mendapat skor 3 dari 6. Ini menunjukkan beberapa area yang tampak undervalued dan area lainnya yang terlihat lebih sepenuhnya dihargai. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan valuasi kunci sebelum menutup dengan cara berbeda—sering kali terlewat—untuk menilai nilai.

Noble memberikan imbal hasil 69.3% selama setahun terakhir. Lihat bagaimana perbandingannya dengan sisa industri Energy Services.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Noble

Discounted Cash Flow, atau DCF, adalah model yang memperkirakan berapa nilai sebuah perusahaan yang mungkin bernilai dengan memproyeksikan arus kas masa depannya dan mendiskontokkannya kembali ke hari ini menggunakan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Pada dasarnya, ini bertanya berapa nilai semua arus kas masa depan Noble dalam dolar hari ini.

Untuk Noble, model yang digunakan adalah pendekatan 2 Tahap Free Cash Flow to Equity. Arus kas bebas dua belas bulan terakhir berada di sekitar US$400.9 juta. Analis memberikan prakiraan yang eksplisit hingga 2027, di mana arus kas bebas diproyeksikan sebesar US$435.0 juta, dan Simply Wall St memperluas ini lebih jauh, dengan arus kas bebas yang diproyeksikan mencapai US$874.5 juta pada 2035. Semua arus kas berada dalam US$, bahkan jika dilaporkan dalam mata uang yang berbeda.

Dengan membawa kembali arus kas yang diproyeksikan ini ke hari ini, model menghasilkan nilai intrinsik yang diperkirakan sebesar US$92.05 per saham. Dibandingkan dengan harga saham saat ini sebesar US$45.82, ini menyiratkan bahwa saham diperdagangkan dengan diskon 50.2% terhadap estimasi DCF. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang berarti antara harga pasar dan nilai berbasis arus kas ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Noble undervalued sebesar 50.2%. Lacak ini di daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 53 saham undervalued berkualitas tinggi lainnya.

La historia continúa  

NE Discounted Cash Flow per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuation di Company Report kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menyusun Fair Value untuk Noble.

Pendekatan 2: Harga Noble vs Earnings

Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti Noble, rasio P/E adalah cara yang berguna untuk memikirkan apa yang Anda bayar untuk setiap dolar laba. Ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang dirasakan lebih rendah dapat mendukung P/E yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang diharapkan lebih lambat atau risiko yang lebih tinggi biasanya mengarah pada kelipatan yang lebih rendah dan lebih konservatif.

Saat ini, Noble diperdagangkan pada P/E sebesar 33.66x. Nilai ini berada dekat dengan rata-rata kelompok rekan sebesar 33.88x dan di atas rata-rata industri Energy Services sebesar 25.04x. Pada permukaannya, pasar menilai Noble sejajar dengan rekan-rekannya dan memberikan premi dibanding industri yang lebih luas.

Rasio Fair Simply Wall St untuk Noble adalah 22.24x. Ini adalah estimasi kepemilikan tentang seperti apa P/E “normal” dapat terjadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profil pertumbuhan laba Noble, industri, margin laba, kapitalisasi pasar, dan risiko-risiko utama. Karena rasio ini menggabungkan masukan spesifik perusahaan, Fair Ratio bisa lebih informatif daripada sekadar perbandingan sederhana dengan rekan atau industri, yang mungkin tidak memiliki outlook pertumbuhan atau bauran risiko yang sama. Dibandingkan dengan P/E saat ini 33.66x, Fair Ratio menunjukkan bahwa saham mungkin sedang memasang ekspektasi yang lebih kaya daripada yang didukung oleh fundamental tersebut.

Hasil: OVERVALUED

NYSE:NE Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya berada di tempat lain? Mulailah berinvestasi pada warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan teratas kami yang dipimpin oleh pendiri.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Noble Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang bahkan lebih baik untuk memahami valuasi, jadi mari kita perkenalkan Narratives. Ini memungkinkan Anda menempelkan cerita yang jelas pada angka-angka dengan menghubungkan pandangan Anda tentang pendapatan masa depan, laba, dan margin Noble ke sebuah prakiraan keuangan, estimasi Fair Value, lalu perbandingan sederhana dengan harga saham saat ini untuk membantu Anda memutuskan apakah dan kapan harus bertindak.

Di halaman Community Simply Wall St, Narratives adalah alat yang mudah digunakan untuk menetapkan asumsi Anda, melihat bagaimana asumsi tersebut diterjemahkan menjadi prakiraan dan Fair Value, lalu mengawasinya agar otomatis diperbarui saat berita, kontrak, atau laporan laba untuk Noble muncul.

Sebagai contoh, satu Narrative Noble di platform ini saat ini menambatkan pada Fair Value sekitar US$41.25 per saham, sementara Narrative lainnya berada lebih dekat ke US$25.00. Ini menunjukkan bagaimana dua investor bisa melihat perusahaan yang sama, memasukkan ekspektasi yang berbeda, dan mencapai kesimpulan yang sangat berbeda—namun sama-sama dijelaskan dengan jelas—tentang berapa nilai saham tersebut mungkin hari ini.

Menurut Anda, apakah ada lebih banyak cerita untuk Noble? Kunjungi Community kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:NE Grafik Harga Saham 1-Tahun

_ Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis saja dengan metodologi yang tidak memihak, dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham mana pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan memberi Anda analisis berfokus jangka panjang yang digerakkan oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi pada saham mana pun yang disebutkan._

_ Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk NE._

Apakah Anda memiliki masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Condiciones y Política de privacidad

Privacy Dashboard

More Info