Belakangan ini ada yang mengatakan bahwa risiko kontrak terlalu besar, jadi saya teringat untuk membahas lagi tentang strategi rolling posisi ini. Sejujurnya, setelah bermain selama ini, pemahaman terbesar yang saya dapatkan adalah banyak orang sama sekali tidak memahami apa sebenarnya arti dari rolling posisi.

Pertama, mari kita bahas logika dasarnya. Misalnya saya sekarang memiliki 50.000 yuan, ini adalah keuntungan dari trading spot, dan saya ingin menggunakan kontrak untuk menambah lapisan lagi. Pada posisi Bitcoin di 10.000 yuan, saya membuka 10% dari total dana sebagai margin, menggunakan mode isolated, leverage diatur 2 kali, dan stop loss di 2%. Hitungannya, jika posisi ini terkena stop loss, kerugian maksimal saya adalah 2.000 yuan. Margin call? Sama sekali tidak mungkin. Mereka yang sering mengalami margin call adalah karena mereka menggunakan leverage terlalu tinggi, menginvestasikan semua dana sekaligus, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan strategi rolling posisi.

Saya rasa banyak orang salah paham tentang rolling posisi, menganggap strategi ini sangat agresif. Padahal sebaliknya. Jika prediksi pasar benar, misalnya Bitcoin naik ke 11.000 yuan, saya bisa membuka posisi lagi sebesar 10% dari dana yang sama. Jika kali ini terkena stop loss, saya malah mendapatkan keuntungan. Terlihat agak kontra intuitif, kan? Tapi inilah keindahan dari strategi rolling posisi.

Misalnya pasar naik ke 15.000 yuan, saya terus menambah posisi dengan lancar, selama proses ini saya bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 200.000 yuan. Dengan kondisi pasar yang naik 50%, melalui strategi rolling posisi, saya bisa memperbesar keuntungan beberapa kali lipat. Tapi yang penting, risiko saya tetap terkendali dalam batas yang sangat kecil.

Metode saya saat ini adalah seperti ini: akun kontrak saya memiliki sekitar 200.000 USD, akun spot antara 300.000 sampai lebih dari 1 juta tergantung peluangnya. Posisi kontrak selalu hanya mengambil porsi kecil dari total dana, leverage juga hanya 2 sampai 3 kali. Kamu bertanya kenapa saya sangat konservatif? Karena saya sudah melihat terlalu banyak orang yang bangkrut karena serakah.

Namun, ini tidak berarti bahwa strategi rolling posisi itu sendiri berisiko, risiko sebenarnya berasal dari pilihan manusia. Kamu bisa rolling dengan leverage 10 kali, atau dengan 1 kali, bahkan 0.5 kali juga bisa. Rolling posisi hanyalah sebuah kerangka berpikir, yang benar-benar menentukan besar kecil risiko adalah pilihan leverage dan pengelolaan dana kamu.

Saya selalu tekankan, gunakan satu per sepuluh dari dana spot untuk bermain kontrak. Misalnya saya punya 300.000 yuan di spot, saya pakai 30.000 yuan untuk trading kontrak. Dengan cara ini, bahkan jika terjadi margin call, keuntungan dari posisi spot saya cukup untuk menutup kerugian. Apalagi setiap kali saya mendapatkan keuntungan, saya tarik sebagian, jadi jika terjadi margin call, saya tidak akan kehilangan semuanya. Dengan begitu, risiko kontrak bisa diminimalkan secara tak terbatas.

Ada satu jebakan yang sering dilangkahi banyak orang, yaitu menganggap bahwa dana kecil harus melakukan trading jangka pendek agar bisa balik modal. Ini adalah kesalahan besar. Dana kecil justru sebaiknya melakukan trading menengah hingga panjang, mengandalkan setiap gelombang pasar yang berlipat ganda untuk mengumpulkan kekayaan. Kalau kamu punya modal 30.000 yuan, daripada setiap hari berharap mendapatkan 10% atau 20%, lebih baik fokus pada peluang yang bisa tiga kali lipat. Dengan beberapa gelombang seperti itu, puluhan juta bisa didapatkan.

Intinya, inti dari rolling posisi bukanlah teknik yang rumit, melainkan pengelolaan posisi yang baik. Selama kamu tahu bagaimana mengendalikan risiko per transaksi, kapan harus menambah posisi, dan bagaimana melindungi keuntungan, kamu tidak akan pernah kehilangan semuanya. Banyak orang menyalahkan risiko pada kontrak itu sendiri, padahal kontrak tidak pernah membunuh orang, yang membunuh adalah nafsu dan kehilangan kendali dari manusia sendiri.