Kekuatan komputasi AI + penyimpanan canggih sebagai penggerak ganda, ETF perangkat semikonduktor (561980) naik lebih dari 2%, lembaga: peningkatan produksi proses canggih akan membuka ruang besar bagi perangkat domestik.

30 Maret, Exchange Traded Fund (ETF) Peralatan Semikonduktor (561980) terus menguat hingga sore hari. Hingga rilis berita, naik 2,20%. Di antara saham penyusunnya, Jinhai Tong 10% mencetak batas atas harian, Fu Chuang Precision naik lebih dari 7%, sementara Huafeng Cece, Hua i Qingke, dan beberapa saham lainnya memimpin kenaikan; Haiguang Information, SMIC, Xuanwu Ji, dan lainnya justru mengalami penurunan dengan persentase terbesar.

Dari sisi berita, rancangan pedoman untuk Rencana Lima Tahun ke-15 yang baru saja resmi dirilis baru-baru ini telah meningkatkan industri material baru ke tingkat strategis yang belum pernah ada sebelumnya, di mana material kunci semikonduktor secara tegas dicantumkan sebagai jalur utama untuk “penelitian dan terobosan yang keras”. Sebagai fondasi dan penopang industri semikonduktor, material semikonduktor kini sedang memasuki siklus pertumbuhan baru. Perusahaan lokal di Tiongkok pun sedang memasuki periode emas untuk substitusi produk dalam negeri (国产替代).

Dari peta pasar, setelah mengalami penyesuaian yang bersifat siklis, pasar material semikonduktor global kini kembali mengejar pertumbuhan. Perkiraan lembaga menyatakan, pada tahun 2030 ukuran pasar global berpotensi mendekati 100 miliar dolar AS. Di antaranya, pasar Tiongkok akan menjadi mesin pertumbuhan utama dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) yang diperkirakan melebihi 10%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh ekspansi kapasitas manufaktur wafer di hilir, kebutuhan mendesak teknologi chip untuk material baru, serta dukungan kuat dari kebijakan penggantian dalam negeri.

CITIC Securities mengemukakan bahwa SEMICON CHINA 2026 menunjukkan tiga tren utama dalam kebangkitan industri semikonduktor Tiongkok: dari terobosan di satu titik menuju kebangkitan seluruh rantai industri, dari terobosan proses matang menuju proses lanjutan, serta dari ekspansi pasar domestik ke pasar global. Seiring kemajuan bertahap dalam terobosan peralatan semikonduktor, komponen, dan material di seluruh rangkaian, produk untuk proses lanjutan mulai masuk secara massal, ketergantungan pada luar negeri terus menurun, dan perusahaan lokal menjadi pendorong inti pertumbuhan industri.

Selain itu, diperkirakan bahwa di masa depan pabrik wafer papan atas domestik akan terus menambah kapasitas (ekspansi pabrik), pembangunan lini proses lanjutan akan dipercepat, sehingga akan menyediakan ruang pasar yang sangat besar bagi peralatan dan material buatan dalam negeri, dan selanjutnya mendorong proses substitusi dalam negeri. Dalam jangka panjang, dengan didorong oleh kebutuhan komputasi AI, penyimpanan canggih, energi baru, dan lain-lain, industri semikonduktor domestik akan terus berada pada kondisi yang sangat kondusif (highly favorable). Substitusi dalam negeri adalah jalur utama yang relatif pasti. Berbekal terobosan teknologi, keunggulan biaya, dan kemampuan layanan, perusahaan lokal diharapkan dapat menempati posisi yang lebih penting dalam lanskap industri semikonduktor global, serta menghadapi peluang pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan data, ETF Peralatan Semikonduktor (561980) melacak CNEC (CNS) Semikonduktor. Sepuluh kepemilikan terbesar meliputi perusahaan terkemuka seperti InnoEra, North Huachuang, SMIC, Haiguang Information, Xuanwu Ji, dan lainnya—yang mencakup peralatan semikonduktor, material, serta desain dan manufaktur sirkuit terpadu. 100% berfokus pada rantai industri inti chip; konsentrasi sepuluh teratas sangat tinggi hingga lebih dari 74%, kandungan “peralatan semikonduktor” lebih dari 60%. ETF ini berpotensi mendapat manfaat sepenuhnya dari gelombang substitusi dalam negeri.

Peringatan risiko: Dana memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian.