Saya akhir-akhir ini memiliki sedikit pemikiran tentang pasar turun

PortfolioAlert · 2026-03-31T11:08:38+00:00

Artikel ini terutama membahas tantangan dan strategi penulis dalam berinvestasi. Penulis tidak mahir dalam memilih saham, timing pasar, dan perdagangan jangka pendek, dan lebih mengandalkan investasi jangka panjang melalui ETF yang undervalued, serta menjaga sebagian dana tunai untuk menghadapi risiko. Dalam hal opsi, penulis masih dalam tahap pembelajaran, dengan tujuan untuk melindungi risiko melalui spread dan keuntungan Theta. Menghadapi fluktuasi pasar dan tekanan psikologis, meskipun ada keinginan untuk menyesuaikan posisi, akhirnya memilih untuk tetap memegang teguh, mencerminkan kesulitan dan ketidakpastian dalam berinvestasi.

PortfolioAlert

2026-03-31 11:08:38

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Saya punya tiga hal yang tidak saya kuasai: tidak jago memilih saham, tidak jago menentukan waktu, dan tidak jago trading jangka pendek.

Untuk saham, saya terutama mengacu pada penilaian Index Nilai “Li Xing Ren”, lalu membeli ETF yang sedang undervalued, seperti Konsumsi, Farmasi/Medis, Proteksi & Asuransi, dan Hengke. Untuk mendiversifikasi risiko, saya menambahkan Bean Meal (Dōu Mù), S&P 500, dan obligasi konversi, dengan rencana memegang jangka panjang; saat valuasinya pulih, barulah saya menjual. Untuk menghadapi risiko, saya menyisakan sebagian dana tunai: ketika harga turun, saya menambah posisi secara manual untuk menekan biaya rata-rata (sebenarnya masih menggunakan cara pikir dulu tentang investasi secara berkala).

Untuk opsi, saat ini hanya ada opsi untuk ETF saham. Strateginya adalah calendar spread yang delta netral dan ratio spread; saat ini masih dalam tahap belajar dan praktik. Tujuannya adalah mengimbangi risiko arah, serta hanya meraih keuntungan melalui selisih harga (spread) dan Theta. Langkah berikutnya, saya berharap membuat opsi ETF dan spot ETF saling terhubung, ada beberapa ide, tetapi belum ada tindakan yang spesifik.

Sekarang volatilitas pasar sangat besar; semua orang ramai-ramai menyampaikan pandangan mengenai prospek ke depan. Secara keseluruhan cenderung bearish, tetapi saya kurang tertarik dan tidak ingin menyesuaikan posisi yang ada. Melihat akun beralih dari untung menjadi rugi, meskipun saya tahu itu adalah biaya yang harus dibayar dalam investasi, secara psikologis tetap sedikit terpengaruh—misalnya kebingungan, rasa takut, keraguan. Dalam periode ini saya juga sempat berpikir, apakah harus mengurangi posisi, atau apakah harus membeli put option… Setelah perdebatan batin yang bertentangan, pada akhirnya semuanya saya abaikan.
Berinvestasi itu benar-benar sulit—metode sulit, dan hati/manusia juga sulit.

Tangkapan layar akun utama (pembelian/penjualan yang spesifik dan yang disebut di artikel sama):

Tangkapan layar akun samping (arus kas + dividen low volatility + Nasdaq 100):

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.