Tōngyè Technology menyelesaikan proyek penggalangan dana sebesar 145 juta yuan dan berencana menambahkan sisa sebesar 14,45 juta yuan secara permanen ke modal kerja

深圳通业科技股份有限公司（kode saham: 300960, nama saham: 通业科技）pada 26 Maret mengumumkan bahwa Dewan Direksi periode keempat, rapat ke-13 telah membahas dan menyetujui “mengenai penyelesaian sebagian proyek yang menggunakan dana hasil penawaran umum dan penggunaan permanen dana sisa募集资金 untuk melengkapi modal kerja yang berkelanjutan”. Pengumuman menunjukkan bahwa proyek “proyek pembangunan basis perawatan dan jaringan layanan serta peningkatan” dari penawaran umum perdana saham perusahaan telah selesai dilaksanakan dan telah mencapai status siap digunakan; perusahaan berencana melakukan penyelesaian (结项) atas proyek tersebut dan menggunakan secara permanen dana sisa募集资金 sebesar 14,451.18 juta yuan untuk melengkapi modal kerja yang berkelanjutan.

Kondisi dasar dana募集资金

Tongye Technology menyelesaikan penawaran umum perdana saham pada Maret 2021. Perusahaan menerbitkan 25,6 juta saham dengan harga penerbitan per saham 12,08 yuan. Total dana募集资金 adalah 30.924,80 juta yuan. Setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar 4.268,19 juta yuan, nilai dana募集资金 bersih aktual adalah 26.656,61 juta yuan. Dana募集资金 tersebut telah disimpan di rekening khusus untuk pengelolaan secara akun terpisah (专户管理).

Kondisi keseluruhan proyek yang menggunakan dana募集资金

Berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana saham perusahaan, semula dana募集资金 rencana investasi 5 proyek, dengan jumlah investasi total setelah penyesuaian adalah 26.656,61 juta yuan.

Penggunaan dana untuk proyek结项 kali ini

Per 31 Desember 2025, “Proyek pembangunan basis perawatan dan jaringan layanan serta peningkatan” telah mencapai status siap digunakan. Proyek ini direncanakan menggunakan dana募集资金 sebesar 5.441,93 juta yuan. Total investasi aktual telah mencapai 4.373,91 juta yuan. Masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dibayar seperti sisa pembayaran kontrak dan dana garansi (质保金) sebesar 148,11 juta yuan. Dana sisa menghasilkan bunga dan biaya layanan seperti 377,16 juta yuan, sehingga dana募集资金 sisa adalah 1.297,07 juta yuan. Perusahaan berencana menggunakan secara permanen total dana untuk pembayaran yang masih tertunda pada proyek tersebut, seperti sisa pembayaran kontrak dan dana garansi, serta dana募集资金 sisa sebesar 1.445,18 juta yuan untuk melengkapi modal kerja secara permanen. Selanjutnya, pembayaran atas pos-pos terkait akan dilakukan oleh perusahaan menggunakan dana internal.

Alasan utama dana募集资金 sisa

Pengumuman menyatakan bahwa dana募集资金 sisa proyek yang menggunakan dana募集资金 pada kali ini terutama berasal dari tiga aspek: pertama, perusahaan mengoptimalkan rencana pembangunan dan pengadaan peralatan, melalui penawaran umum (公开招标), perbandingan harga oleh beberapa pihak (多方比价), dan pengadaan terpusat (集中采购) untuk menurunkan biaya pembelian peralatan; kedua, memperkuat pengendalian biaya proyek sehingga secara efektif menurunkan biaya dan beban pembangunan; ketiga, melakukan manajemen kas untuk dana募集资金 yang menganggur, memperoleh pendapatan tertentu dari manajemen kas serta pendapatan bunga simpanan.

Status 결项 seluruh proyek yang menggunakan dana募集资金

Setelah “Proyek pembangunan basis perawatan dan jaringan layanan serta peningkatan” melakukan结项 pada kali ini, seluruh proyek investasi dana募集资金 dari penawaran umum perdana saham perusahaan telah sepenuhnya dilaksanakan dan telah mencapai status siap digunakan. Perusahaan berencana menggunakan secara permanen total dana yang tersisa dalam rekening dana募集资金 dari penawaran umum perdana saham, yaitu pembayaran kontrak yang masih ditunda, dana garansi (质保金), dan dana募集资金 sisa, sebesar 3.123,14 juta yuan untuk melengkapi modal kerja secara permanen.

Per 31 Desember 2025, kondisi penyimpanan dana募集资金 dari penawaran umum perdana saham perusahaan adalah sebagai berikut:

Prosedur persetujuan dan pendapat lembaga penjamin

Rancangan keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan, namun masih perlu diajukan untuk persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Direksi perusahaan setuju untuk menggunakan secara permanen dana募集资金 sisa untuk melengkapi modal kerja, dan memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk menangani urusan penutupan akun khusus dana募集资金 terkait.

Lembaga penjamin, yaitu China Merchants Securities Co., Ltd., menyatakan bahwa tindakan “penyelesaian sebagian proyek yang menggunakan dana募集资金 dan penggunaan permanen dana募集资金 sisa untuk melengkapi modal kerja” yang dilakukan oleh Tongye Technology memenuhi ketentuan relevan yang terkait; hal ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana募集资金, sejalan dengan kebutuhan pengembangan jangka panjang perusahaan, dan tidak terdapat keadaan yang merugikan kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham, khususnya pemegang saham kecil dan menengah. Terhadap hal tersebut, lembaga penjamin tidak memiliki keberatan.

Klik untuk melihat teks asli pengumuman>>

Pernyataan: Ada risiko di pasar, investasi perlu kehati-hatian. Artikel ini dipublikasikan secara otomatis oleh model AI berdasarkan basis data pihak ketiga, dan tidak mewakili pandangan Sina Finance. Semua informasi yang muncul dalam artikel ini hanya sebagai referensi dan tidak merupakan nasihat investasi perseorangan. Jika terdapat perbedaan, silakan merujuk pada pengumuman yang benar. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.

Besar informasi, interpretasi yang tepat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Xiao Lang Kuaibao