Rekapitulasi Pasar Jufeng: Indeks Menguat dan Kemudian Turun Kembali, Energi Surya dan Penyimpanan Energi Melonjak Melawan Tren

Tanya AI · Di balik kenaikan PV penyimpanan energi melawan arus, faktor baik apa saja yang mendukungnya?

Penulis | Ding Zhenyu, Editor | Liang Puxi

Sumber: Jufeng Tougu, aplikasi Haoh股票

Ringkasan kondisi pasar

Pada hari Jumat, A股 naik lalu berbalik melemah, Shanghai Composite turun lebih dari 1% dan gagal bertahan di bawah 4000 poin, sementara Growth Enterprise Board naik lebih dari 1%. Di papan pergerakan, peralatan fotovoltaik, logam energi, baterai, dan sektor tenaga listrik memimpin kenaikan. Layanan minyak dan gas/rekayasa, layanan komunikasi, pengembangan perangkat lunak, bahan kimia, peralatan komputer, peralatan rumah tangga, peralatan kedirgantaraan, dan sektor-sektor lain juga berada pada peringkat kenaikan yang lebih rendah. Untuk saham bertema, baterai BC, baterai Qilin, baterai BC lainnya memimpin kenaikan, sementara konsep Ascend Huawei, cloud milik BUMN, East Numbers West Computing, AI Zhipu, pemerintahan pintar, verifikasi/penetapan kepemilikan data, dll. memimpin penurunan.

Sektor unggulan

Sektor peralatan fotovoltaik menguat. Sairn New Energy dan Shangneng Electric masing-masing naik hingga batas harian 20cm; Laplace, Airo Energy, Baintai Technology, dan Jinneng Technology naik lebih dari 10%; sementara Taite Power dan Deye Shares masing-masing ditutup batas harian.

Sektor baterai menguat. Huabao New Energy dan Penghui Energy naik lebih dari 10%; Shida Shenghua dan Hao Peng Technology ditutup batas harian; sementara Baintai Technology, TAIYI, WRun New Energy, Hunan Yuning masing-masing berada di posisi kenaikan yang menonjol.

Dari sisi kabar

Bank Sentral: Bertekad menjaga kelancaran pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan valuta asing

Pada 18 Maret, Komite Partai Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) mengadakan rapat yang diperluas, belajar mendalam semangat Konferensi Dua Sesi Nasional, menerapkan persyaratan dari Rapat Pleno ke-11 Dewan Negara, serta meneliti dan menyusun penempatan langkah-langkah implementasi yang spesifik. Sekretaris Komite Partai PBoC dan Gubernur Pan Gongsheng memimpin rapat serta memberikan pidato. Rapat menyatakan bahwa PBoC harus secara serius menerapkan arahan dari Laporan Kerja Pemerintah dan rancangan garis besar “Rencana Lima Tahun ke-15”, menciptakan lingkungan moneter dan keuangan yang baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, perkembangan berkualitas tinggi, serta kelancaran pasar keuangan, sehingga memberikan dukungan kuat untuk memulai dan melangkah awal yang baik bagi “Rencana Lima Tahun ke-15”.

Tiga kementerian menyiapkan langkah untuk semakin menstandarkan tatanan persaingan industri kendaraan energi baru

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, serta Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar baru-baru ini mengadakan secara bersama rapat forum perusahaan industri kendaraan energi baru, merancang langkah untuk semakin menstandarkan tatanan persaingan industri kendaraan energi baru, meningkatkan kemampuan inovasi industri, memperluas konsumsi otomotif, mengoptimalkan pengelolaan industri, dan pekerjaan lain. Asosiasi Industri Otomotif Tiongkok dan 17 pimpinan perusahaan otomotif kunci terkait menghadiri rapat tersebut.

Apakah Tesla berencana membeli peralatan fotovoltaik Tiongkok? Insiders: sebelum libur ada tim yang datang untuk kunjungan dan observasi

Pada 20 Maret, sebuah rumor pasar menyebutkan bahwa tim Tesla berencana membeli peralatan fotovoltaik Tiongkok dalam skala besar, yang melibatkan beberapa perusahaan tercatat. Menanggapi rumor tersebut, seorang praktisi di industri fotovoltaik mengatakan kepada reporter bahwa tim Tesla, sebelum Imlek tahun 2026, melakukan kunjungan langsung dan observasi ke beberapa produsen peralatan fotovoltaik domestik.

Pandangan Jufeng

Pada hari Jumat, pembukaan A股 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang beragam; Indeks Shanghai Composite dibuka turun 0,05%, Indeks Shenzhen Component dibuka naik 0,86%, dan Indeks Growth Enterprise Board dibuka naik 1,6%. Sektor seperti peralatan komunikasi, logam energi, small metals, semikonduktor, dll. dibuka lebih tinggi. Sektor seperti eksploitasi minyak dan gas, gas alam, batubara, dll. dibuka lebih rendah.

Dari sisi fokus pasar, situasi Timur Tengah sedikit mereda, sehingga minyak, batubara, dan eksploitasi minyak dan gas turun tajam melawan tren. Sektor sinkronisasi perhitungan dari konsep CPO, serat optik, fotovoltaik, listrik, baterai, penyimpanan energi, dll. ikut memantul bersamaan, mendorong Indeks Growth Enterprise Board naik 3%.

Sore hari, sektor fotovoltaik sempat melonjak lalu berbalik turun; sektor optik dan elektronika, elektronik konsumen, peralatan tenaga angin, permainan, dll. juga mengalami penurunan besar. Indeks Shanghai Composite gagal bertahan di titik bulat 4000 poin. Saham “tengah China” dan saham sektor keuangan tidak menunjukkan kekuatan penopang. Situasi Timur Tengah terus memengaruhi sentimen A股; pasar menunjukkan pola penjualan massal dengan penurunan luas, lebih dari 4700 saham turun.

Dari tren yang ada saat ini, pasar sudah menunjukkan diferensiasi yang jelas. Saham sumber daya seperti minyak dan gas berada pada pola “ayun-ayunan”—naik-turun—yang berbeda jelas dibanding saham teknologi. Saat ini, kejadian “angsa hitam” di luar negeri masih belum sepenuhnya mereda; pergerakan A股 kemungkinan masih akan berulang. Investor dapat fokus pada peluang menyerap pada penurunan (low buy) setelah penarikan saham pemimpin industri yang sebelumnya menjadi favorit pasar.

Dari tren jangka panjang, Jufeng Tougu menilai bahwa, di bawah rangsangan kebijakan, A股 dan ekonomi berpotensi muncul titik balik ke arah atas secara bersamaan. Untuk arah investasi yang spesifik, dalam jangka menengah disarankan untuk memperhatikan peluang peningkatan (incremental opportunities) di bidang-bidang yang mempertahankan tingkat kegairahan tinggi seperti semikonduktor, elektronik konsumen, kecerdasan buatan, robot, antariksa komersial, dll. Bagi investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah, dapat memanfaatkan penurunan untuk memperhatikan dana indeks luas seperti CNI A500 ETF dan Shanghai-Shenzhen 300 ETF, dll.

Penulis: Ding Zhenyu Sertifikat praktik: A0680613040001

Penafian: Konten di atas hanya untuk referensi, tidak merupakan saran operasional spesifik; keuntungan dan kerugian berdasarkan tindakan Anda sendiri, risiko ditanggung sendiri

Pernyataan penulis: opini pribadi, hanya untuk referensi